证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2020—09
厦门信达股份有限公司对外投资暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门信达”）拟出资 36,500
万元参与投资厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以有权机关最终核准为准，以下简称“国贸产业发展基金”、“基金”），认缴出资比例为 12.17%。
本次投资尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。本次交易的合伙协
议尚未正式签订，尚需其他参与发起设立的合伙人履行审批程序；国贸产业发展基金尚未正式设立，尚需向中国证券投资基金业协会申请备案。
本次参与发起设立的基金存在未能完成设立和审批的风险，在投资过程中可能存在政策风险、投资失败或亏损风险和内部管理风险等不可预见的因素。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、交易概述
1、对外投资事项概述
公司拟与普通合伙人国兴（厦门）投资管理有限公司（以下简称“国兴投资”）、有限合伙人厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”）、厦门市国升发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国企战略发展基金”）、厦门国贸资产运营集团有限公司（以下简称“国贸资产”）、厦门国贸会展集团有限公司（以下简称“国贸会展”）、厦门国贸教育集团有限公司（以下简称“国贸教育”）、厦门市集美区产业投资有限公司（以下简称“集美产投”）和其他合伙人签订《厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》及其备忘录（以下简称“合伙协议”），共同发起设立国贸产业发展基金。
国贸产业发展基金总规模为 300,000 万元（具体规模以实际到位资金为准），
其中，公司与厦门国贸、国贸资产、国贸会展、国贸教育联合作为基石出资人（以下简称“基石出资人”）。各合伙人认缴出资情况如下：
合伙人类型 合伙人名称 认缴出资额 出资比例 是否关联方
（万元）
普通合伙人 国兴投资 2,500 0.83% 否
有限合伙人 厦门国贸 70,000 23.33% 是
有限合伙人 国企战略发展基金 60,000 20.00% 否
有限合伙人 国贸资产 51,000 17.00% 是
有限合伙人 公司 36,500 12.17% -
有限合伙人 国贸会展 20,000 6.67% 是
有限合伙人 国贸教育 20,000 6.67% 是
有限合伙人 集美产投 10,000 3.33% 否
有限合伙人 其他合伙人 30,000 10.00% 否
合计 300,000 100.00%
2、关联交易情况概述
厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）持有公司 13.38%股权，
厦门国贸、国贸资产、国贸会展、国贸教育均为国贸控股的全资或控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 第三、四款规定，公司与厦门国贸、国贸资产、国贸会展、国贸教育构成关联关系，本次交易构成关联交易。
3、董事会审议情况
经独立董事事前认可后，该事项提交 2020 年 2 月 28 日召开的第十届董事会
二〇二〇年度第一次会议审议。本次会议审议通过《关于参与投资厦门国贸产业发展股权投资基金暨关联交易的议案》，同意公司出资 36,500 万元参与投资国贸产业发展基金，提请股东大会授权经营管理层确定与基金相关的具体内容和实施具体操作事宜。其中，关联董事曾挺毅先生、杜少华先生、郭聪明先生回避表决，
其余有表决权的六位董事以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过上述
议案。公司独立董事对此次关联交易发表独立意见。
根据《公司章程》等相关规定要求，此项投资超过董事会审批权限，需要提
交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易的合伙协议尚未正式签订，尚需其他参与发起设立的合伙人履行审批程序。国贸产业发展基金尚未正式设立，尚需向中国证券投资基金业协会申请备案。
二、交易对方的基本情况
（一）普通合伙人基本情况
国兴（厦门）投资管理有限公司
统一社会信用代码：91350200MA31R5936D
注册资本：1,000 万元
成立日期：2018 年 6 月 1 日
住所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 97 号厦门国际航运中心 D
栋 8 层 03 单元 C 之七
法定代表人：张洁民
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：投资管理（法律、法规另有规定除外）；受托管理股权投资，提供相关咨询服务；受托管理股权投资基金，提供相关咨询服务；依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务。
主要投资领域：信息技术、生物医药、新能源汽车、数字创意及教育等新兴产业领域。
备案登记情况：已在中国证券投资基金业协会备案登记，登记编码为 P1070203。
股权结构：厦门明德投资合伙企业（有限合伙）占 34%股权，厦门国贸资本
有限公司占 33%股权，中国国投高新产业投资有限公司占 33%股权。无实际控制人。
关联关系：国兴投资与公司不存在关联关系或利益安排。国兴投资与公司董
事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系或利益安排，与其他投资人不存在一致行动关系，未持有上市公司股份。
（二）有限合伙人基本情况
除公司外，国贸产业发展基金的有限合伙人包括厦门国贸、国企战略发展基金、国贸资产、国贸会展、国贸教育、集美产投和其他合伙人。
1、厦门国贸集团股份有限公司
统一社会信用代码：913502001550054395
注册资本：18.16 亿人民币
成立日期：1996 年 12 月 24 日
住所：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 2801 单元
法定代表人：许晓曦
公司类型：其他股份有限公司(上市)
经营范围：批发、零售业务；各类商品和技术的进出口；房地产开发经营；运输代理业务；仓储业；投资管理等。
股权结构：截至 2019 年 9 月 30 日，厦门国贸的前十大股东情况如下：
序号 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%)
1 国贸控股 615,523,390 33.89
2 中央汇金资产管理有限责任公司 48,586,400 2.68
3 香港中央结算有限公司(陆股通) 17,332,263 0.95
4 中国农业银行股份有限公司-中证 13,751,715 0.76
500交易型开放式指数证券投资基金
5 贺青平 8,980,000 0.49
兴证证券资管-厦门国贸控股集团有
6 限公司-兴证资管阿尔法科睿 1 号单 8,499,965 0.47
一资产管理计划
7 梁宏丽 7,593,658 0.42
8 郑怀东 7,550,000 0.42
序号 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%)
9 厦门国贸控股建设开发有限公司 7,162,280 0.39
10 方志林 6,800,000 0.37
合计 741,779,671 40.84
历史沿革：1993 年 2 月，厦门国贸由原厦门经济特区国际贸易信托公司独家
发起，并于 1996 年 10 月 3 日在上海证券交易所挂牌上市交易。
主营业务情况：厦门国贸是一家综合性企业，现有供应链管理、房地产经营及金融服务三大核心主业。近三年主营业务发展良好。
主要财务数据：厦门国贸最近一年及一期的财务状况如下：
单位：万元
主要财务指标 2019 年 9 月 30 日（未经审计） 2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 9,571,980.80 7,597,472.15
归属于母公司所 2,428,411.36 2,350,666.71
有者权益
主要财务指标 2019 年 1-9 月（未经审计） 2018 年度（经审计）
营业收入 16,295,992.89 20,659,787.95
归属于母公司所 189,134.28 219,198.64
有者的净利润
控股股东及实际控制人：厦门国贸的控股股东为国贸控股，实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。
关联关系：厦门国贸的控股股东为国贸控股，国贸控股持有公司 13.38%股权，
公司董事郭聪明先生为厦门国贸董事，公司监事王燕惠女士为厦门国贸监事，厦门国贸为公司关联方。
厦门国贸非失信被执行人。
2、厦门市国升发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91350200MA333N9K5G
注册资本：30 亿人民币
成立日期：2019 年 08 月 02 日
住所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中心 C
栋 4 层 431 单元 H
执行事务合伙人：厦门市创业投资有限公司
公司类型：有限合伙企业
经营范围：在法律法规许可的范围内，运用本基金资产对未上市企业或股权投资企业进行投资；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务；投资管理（法律、法规另有规定除外）。
主要投资领域：厦门市属国企发起设立的子基金和直接投资于优化国有资本布局项目。
备案登记情况：尚未在中国证券投资
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