2023 年 6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司 单位：人民币元
占用方与上 上市公司核算 2023 年期初占用 2023 年 1-6 月占用 2023 年 1-6 月占用 2023 年 1-6 月偿还累计 2023 年期末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 的会计科目 资金余额 累计发生金额（不 资金的利息（如有） 发生金额 资金余额 占用形成原因 占用性质
联关系 含利息）
现大股东及其附属企业
小 计
前大股东及其附属企业
小 计
总 计
往来方与上 上市公司核算 2023 年期初占用 2023 年 1-6 月占用 2023 年 1-6 月占用 2023 年 1-6 月偿还累计 2023 年期末占用
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 的会计科目 资金余额 累计发生金额（不 资金的利息（如有） 发生金额 资金余额 往来形成原因 往来性质
联关系 含利息）
应收账款 996,416.13 66,400.00 930,016.13 设计费、工程款 经营性往来
沈阳盛京能源发展集团有限公司 实际控制人
其他应收款 83,432,107.99 83,432,107.99 购煤款合并 经营性往来
沈阳城市公用集团建筑材料有限公司 实际控制人 应收账款 销售废料、炉渣 经营性往来
的子公司
沈阳圣达热力供暖有限责任公司 实际控制人 应收账款 95,893,986.71 95,875,596.71 18,390.00 煤款、设计费 经营性往来
的子公司
实际控制人 应收账款 18,000.00 18,000.00 设计费 经营性往来
沈阳沈东热电有限公司 的子公司
其他应收款 192.60 192.60 职工安置费 经营性往来
沈阳惠涌供热有限责任公司 实际控制人 应收账款 71,390,608.20 63,390,608.20 8,000,000.00 煤款、设计费 经营性往来
的子公司
实际控制人 应收账款 12,600.00 12,600.00 0.00 设计费 经营性往来
沈阳惠盛供热有限责任公司 的子公司
其他应收款 3,369,773.60 3,359,773.60 10,000.00 职工安置费、押金 经营性往来
小 计 255,113,685.23 246,155,279.10 8,958,406.13
沈阳惠天棋盘山供热有限公司 子公司 其他应收款 225,825,819.27 17,894,433.95 29,020,000.00 214,700,253.22 往来款 非经营性往来
沈阳市第二热力供暖有限公司 子公司 其他应收款 268,951,501.01 31,129,000.00 237,822,501.01 往来款 非经营性往来
秦皇岛惠天度假酒店有限公司 子公司 其他应收款 34,522,988.52 300,000.00 219,589.85 35,042,578.37 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其 沈阳惠天环保供热有限责任公司 子公司 其他应收款 30,369,993.97 1,565.00 1,176,550.29 1,600,000.00 29,948,109.26 借款 非经营性往来
附属企业
沈阳热力工业安装工程公司 子公司 其他应收款 60,645,656.13 622,372.11 1,355,783.46 62,623,811.70 往来款 非经营性往来
沈阳市热力工程设计研究院有限公司 子公司 其他应收款 152,756,756.62 183,589,074.11 124,184,394.44 212,161,436.29 往来款 非经营性往来
沈阳佳汇物资商贸有限公司 子公司 其他应收款 264,200,050.95 264,200,050.95 往来款、煤款 非经营性往来
小 计 768,32
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