证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2020-057
中山公用事业集团股份有限公司
关于2020年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，公司2020年半年
度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金的基本情况
（一）关于2015年非公开发行股票的募集资金情况
1. 实际募集资金金额、资金到位时间
2015 年 10 月 14 日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2262 号文《关于核
准中山公用事业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，获准非公开发行 73,481,564 股人
民币普通股股票，每股发行价格为人民币 12.02 元，共募集资金 883,248,399.28 元，扣除发行
费用后，募集资金净额为 856,750,782.77 元，资金到账时间为 2015 年 10 月 28 日。上述资金
已存放在公司募集资金专户，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证及出具广
会验字[2015]G14041290253 号验资报告。
2. 2020年半年度募集资金使用情况及期末余额
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
加：累计利息 减：本年使用金额
募集资金净额 收入扣除手续 减：以前年度已 直接投入募集 募集资金专户期
费净额 使用金额 资金项目 购买理财产品 末余额
856,750,782.77 61,636,411.48 705,826,117.48 24,233,940.90 180,000,000.00 8,327,135.87
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金净额 856,750,782.77，加上扣除手续费后累计利息收入净
额 61,636,411.48 元，减除公司募集资金项目累计已使用募集资金 730,060,058.38 元，减除购买
理财产品 180,000,000.00 元，募集资金专户剩余 8,327,135.87 元。
（二）关于2020年半年度公司债券资金情况
1. 实际募集资金金额、资金到位时间
2017 年 10 月 31 日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1897 号文《关于核
准中山公用事业集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》，获准采用分期发行方式向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券，公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行价格为每张 100 元，共募集资金 1,000,000,000.00 元，
扣除承销费用后，募集资金净额为 995,000,000.00 元，资金到账时间为 2019 年 3 月 5 日。上
述资金已存放在公司募集资金专户。
2. 2020年半年度募集资金使用情况及期末余额
截至2020年6月30日，公司募集资金累计投入995,315,106.55元，其中：偿还银行借款累计800,000,000.00元，补充流动资金使用额为195,315,106.55元；募集资金存款利息累计收入净额1,818,223.77元，募集资金账户余额为人民币1,503,117.22元。
二、募集资金的存放及管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，于2015年7月2日经公司第3次临时股东大会审议通过。根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。
（一）2015年非公开发行股票募集资金存储情况
2015 年 10 月 26 日，公司 2015 年第 11 次临时董事会议审议通过了《关于设立非公开发行
股票募集资金专项账户的议案》。根据上述议案，公司与联席保荐机构华融证券股份有限公司、广发证券股份有限公司分别和兴业银行中山分行、招商银行中山分行、平安银行中山分行签订了《募集资金四方监管协议》。
公司分别于 2017 年 9 月 11 日、2017 年 9 月 27 日召开 2017 年第 13 次临时董事会、2017
年第 2 次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨向子公司增资的议案》。
同意将原募集资金投资项目“东凤兴华农贸市场升级改造项目”和“农产品交易中心二期项目”的部分募集资金用于新项目“中山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗滤液处理厂三期工程(扩容工程)”的建设。
鉴于上述募集资金用途变更情况，公司于 2017 年 10 月 13 日召开的 2017 年第 14 次临时董
事会审议通过《关于设立非公开发行股票募集资金专项账户的议案》，由中山市天乙能源有限
公司在招商银行中山分行开设一个非公开发行股票募集资金专项账户。2017 年 11 月 20 日，公
司、中山市天乙能源有限公司与招商银行中山分行以及联合保荐机构华融证券股份有限公司、广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户储存四方监管协议》。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金在银行专户的存储金额为
8,327,135.87 元。募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 存款余额
兴业银行中山分行 396000100100666888 4,607,676.86
招商银行中山分行 760900062910733 351,087.74
平安银行中山分行 11014836530999 3,368,371.27
合计 8,327,135.87
（二）2020 年公司半年度公司债募集资金存储情况
2017 年 9 月 5 日，公司第 12 次临时董事会议审议通过了《关于提请董事会授权经营管理
层处理有关 2017 年公开发行公司债券具体事宜的议案》，同意开立本次公司债专项资金账户并授权公司经营管理层办理开立本次公司债专项资金账户相关具体事宜。根据上述议案，公司与募集资金专项账户开户银行兴业银行股份有限公司中山分行以及分销商、债券受托管理人安信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司债募集资金在银行专户的存储金额为 1,503,117.22 元。募集
资金的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 存款余额
兴业银行中山分行 396000100100686861 1,503,117.22
合计 1,503,117.22
报告期,本公司严格按照《募集资金管理制度》及募集资金监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
三、本年募集资金的实际使用情况
（一）2015年非公开发行股票募集资金的实际使用情况
1. 募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 85,675.08 本年度投入募集资金总额 2,423.39
变更用途的募集资金总额 27,256.10
已累计投入募集资金总额 73,006.01
变更用途的募集资金总额比例 31.81%
是否已 截至期末累
承诺投资项目和超募 变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 计投入金额 截至期末投 项目达到预 本年度 是否可 项目可行性
资金投向 目（含部 诺投资总额 总额（1） 金额 计投入金额 与承诺投入 入进度 定可使用状 实现的 达到预 是否发生重
分变更） （2） 金额的差额 (4)=(2)/(1) 态日期 效益 计效益 大变化
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