回购期限提前届满情形的除外。
截至本公告日,公司累计回购股份8,360万股,占公司目前总股本的2.102%,最高成交价为3.20元/股,最低成交价为2.49元/股,累计成交金额为24,467.17万元(不含交易费用)。公司本次调整《回购股份预案》的回购资金总额为不低于人民币7亿元(含7亿元),不超过人民币13亿元(含13亿元),包含前述已回购金额。
本次调整《回购股份预案》部分内容尚需公司股东大会审议通过。
敬请投资者注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回
(二)回购股份的方式
公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购。
(三)回购股份的用途
本次实际回购股份的60%用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、20%用于股权激励或员工持股计划,并在三年内转让或者注销;本次实际回购股份的20%用作注销以减少公司注册资本,并自收购之日起十日内注销。
按回购资金总额不超过人民币13亿元、回购股份价格不超过3.60元/股测算,预计本次回购的股份约为361,111,111股,占公司目前已发行总股本的比例约为9.08%。预计用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的股份为216,666,667股,占公司目前已发行总股本的比例约为5.45%;预计用于股权激
不超过3.60元/股测算,预计本次回购的股份约为361,111,111股,占公司目前已发行总股本的比例约为9.08%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例,最终以回购期满时公司实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。
在本次回购期内,如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量和占公司总股本比例。
(七)回购股份的期限
公司本次回购股份的期限自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起12个月内。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:
1、如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施
一、有限售条件股份 1,143,845,149 28.76% 1,143,845,149 29.30%
二、无限售条件股份 2,832,807,843 71.24% 2,760,585,621 70.70%
三、总股本 3,976,652,992 100.00% 3,904,430,770 100.00%
注:回购后用于注销之外其他合法用途的股份计入“库存股”。
(十)管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析
1、本次回购股份对公司经营、财务的影响
截至2018年9月30日,公司总资产22,533,935,906.77元,归属于上市公司股东的净资产9,437,424,744.62元,货币资金余额为3,418,810,919.22元,未分配利润为3,756,947,209.57元。按本次回购资金上限13亿元全部使用完毕测算,回购资金约占公司总资产的5.77%,约占归属于上市公司股东净资产的
序号 姓名 职务 获授的限制性股 占公司总股
票数量(万股) 本的比例
1 宋为兔 董事长 330.00 0.08%
2 刘宝龙 副董事长 198.00 0.05%
3 梁润彪 董事/总经理 330.00 0.08%
4 吴爱国 董事/党委书记兼副总经理 330.00 0.08%
5 戴继锋 董事/副总经理 200.00 0.05%
6 丁喜梅 董事 200.00 0.05%
7 孙朝晖 董事 200.00 0.05%
8 郝占标 副总经理兼财务总监 200.00 0.05%
9 纪玉虎 副总经理兼董事会秘书 200.00 0.05%
10 赵国智 副总经理 200.00 0.05%
实施的回购价格、回购时机、回购数量等。
(3)授权公司管理层在回购股份实施完成后,办理回购股份的转让或注销、修改《公司章程》及变更注册资本等事宜;
(4)授权公司管理层依据有关法律、法规规定,办理与股份回购有关的其他事宜。
3、上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、独立董事意见
1、公司本次拟回购公司股份的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》(证监发[2005]51号)、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》(证监会公告[2008]39号)、
1、本次回购预案尚需提交股东大会审议通过。如果股东大会未能审议通过本预案,将导致本回购计划无法实施。
2、回购期限内股票价格持续超出回购价格上限等风险,而导致本次回购计划无法顺利实施。
3、公司无法满足其他债权人清偿债务或提供担保的风险。
公司将及时完成上市公司股东大会审议程序,加快推动回购股份事宜。敬请广大投资者注意投资风险,公司将根据相关法律、法规及时披露相应进展公告。
六、备查文件
1、公司七届二十五次董事会决议;
2、公司七届二十二次监事会决议;