证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2021-069
甘肃上峰水泥股份有限公司
关于公司新增对外担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、新增担保情况概述
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）子公司浙江上峰建材有限 公司（以下简称“上峰建材”）和怀宁上峰水泥有限公司（以下简称“怀宁上峰”） 因生产经营发展需要，拟向相关银行申请总额不超过 40,000 万元的综合授信， 其中，上峰建材拟向招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行申请总额不超过 25,000 万元的综合授信，怀宁上峰拟向招商银行安庆分行营业部和上海浦东发
展银行铜陵支行分别申请 10,000 万元和 5,000 万元的综合授信。根据银行要求，
公司需为上峰建材和怀宁上峰提供等额连带责任担保，同时上峰建材将其土地、 厂房建筑为其该笔授信向银行进行抵押担保，担保期限不超过一年，具体以担保 协议约定为准。
单位：人民币万元
被担保方 本次新 担保额度
担保方 最近一期 截至目 增担保 占上市公 是否
担保方 被担保方 持股比 资产负债 前担保 额度 司最近一 关联
例 率 余额 期净资产 担保
比例
甘肃上峰水泥 浙江上峰建 100% 57.65% 45,545 25,000 3.69% 否
股份有限公司 材有限公司
甘肃上峰水泥 怀宁上峰水 100% 34.59% 0 15,000 2.21% 否
股份有限公司 泥有限公司
本次新增对外担保额度 40,000 万元，新增后 2021 年公司计划对外担保额为
251,500 万元（其中 21,000 万元为重复追加担保）。
公司于2021年9月28日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关
于新增公司对外担保额度的议案》，该议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
二、被担保人情况
（一）浙江上峰建材有限公司
1、基本情况
企业类型：有限责任公司
成立日期：2003 年 2 月 20 日
企业住所：诸暨市次坞镇大院里村
法定代表人：俞小峰
注册资本：32,600 万元
经营范围：生产销售：水泥、水泥半成品（按规定取得相应的许可证后，在许可证核定的范围和时效内从事经营活动）；余热发电；从事货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有其 100%股权
2、财务情况
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
总资产 1,209,936.06 1,207,652.01
总负债： 682,250.11 696,156.01
银行贷款 121,729.36 100,628.24
流动负债 636,659.77 612,945.15
或有事项涉及总额 0 0
净资产 527,685.95 511,495.99
营业收入 572,581.22 318,346.14
利润总额 249,914.41 121,102.41
净利润 188,376.71 90,146.67
（二）怀宁上峰水泥有限公司
1、基本情况
企业类型：有限责任公司
成立日期：2008 年 9 月 2 日
企业住所：安徽省安庆市高河镇金塘西街 25 号
法定代表人：章鑫锋
注册资本：20,000 万元
经营范围：水泥熟料、水泥、水泥制品生产，销售；石子加工、销售（以上经营范围分支机构经营）；水泥用石灰石露天开采；本企业自产产品及技术的进口和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术进口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）
股权结构：公司通过子公司间接持有其 100%股权。
2、财务情况
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
总资产 263,894.88 216,243.09
总负债： 105,149.89 74,790.22
银行贷款 33,392.05 19,696.86
流动负债 102,973.26 74,129.41
或有事项涉及总额 0 0
净资产 158,744.98 141,452.86
营业收入 182,296.49 102,419.80
利润总额 96,046.17 54,735.93
净利润 73,405.49 43,301.95
本次融资计划资金为公司正常经营与发展所需资金，提请董事会同意公司及子公司在合理公允的合同条款下，在计划融资额度内向银行申请综合授信业务并提供相应连带责任担保，提请授权公司法定代表人具体签署以上所述担保额度内担保合同及相关法律文件。提请同意将本次新增对外担保额度议案提交公司股东大会审议，提请同意本次新增对外担保计划自股东大会做出决议之日起一年内有效。
三、担保协议主要内容
截至目前上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与被担保对象与银行协商确定。
四、董事会意见
1、公司本次新增对外担保全部是公司为合并报表范围内子公司提供连带责任担保，融资资金为公司正常经营与发展所需资金，符合全体股东的利益。
2、近年来公司各子公司经营状况良好，整体负债率在合理的范围内，具备一定的债务偿还能力。
3、同意授权公司法定代表人具体签署以上所述担保额度内担保合同及相关法律文件。
4、同意将本次对外担保议案提交公司股东大会审议，提请同意本次新增对外担保自公司股东大会做出决议之日起一年内有效。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2021 年 6 月 30 日，公司实际累计发生对外担保额为 189,531.33 万元，
占2020 年12 月 31 日经审计总资产的比例为 16.77%，占净资产的比例为 27.97%，
公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东大会批准范围内。公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额等情形。
本次新增对外担保额度 40,000 万元，新增后 2021 年公司计划对外担保额为
251,500 万元（其中 21,000 万元为重复追加担保）,占公司 2020 年 12 月 31 日
经审计总资产的比例为 22.25%，占净资产的比例为 37.12%。
公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等等情形。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 29 日
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