金岭矿业 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山东金岭矿业股份有限公司 单位：万元
上市公司核 2024 年期 2024 年 1-6 2024 年 1-6 2024 年 1-6 2024 年 6
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 算的会计科 初占用资 月占用累计 月占用资金 月偿还累计 月末占用 占用形成 占用性质
关联关系 目 金余额 发生金额（不 的利息（如 发生金额 资金余额 原因
含利息） 有）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及其附
属企业
小计 - - - -
总计 - - - -
上市公司核 2024 年期 2024 年 1-6 2024 年 1-6 2024 年 1-6 2024 年 6
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 算的会计科 初占用资 月占用累计 月占用资金 月偿还累计 月末占用 占用形成 占用性质
关联关系 目 金余额 发生金额（不 的利息（如 发生金额 资金余额 原因
含利息） 有）
控股股东、实际控制山东钢铁集团财务同受山东钢铁集团有限银行存款 78,293.33 239,336.91 1,069.00 245,086.29 73,612.95 存款 经营性往来
人及其附属企业 有限公司 公司控制
淄博铁鹰球团制造同受山东钢铁集团有限应收账款 47.16 211.49 248.75 9.90 购销 经营性往来
有限公司 公司控制
山东钢铁股份有限同受山东钢铁集团有限应收账款 329.86 5,695.80 5,400.00 625.66 购销 经营性往来
公司莱芜分公司 公司控制
莱芜钢铁集团银山同受山东钢铁集团有限应收账款 539.02 6,369.82 6,000.00 908.84 购销 经营性往来
型钢有限公司 公司控制
山东金岭铁矿有限同受山东钢铁集团有限其他应收款 1.09 0.31 1.39 购销 经营性往来
公司 公司控制
山东金岭铁矿有限同受山东钢铁集团有限其他应收款 100.00 75.00 100.00 75.00 托管费 经营性往来
公司 公司控制
淄博铁鹰球团制造同受山东钢铁集团有限应收款项融资 37.74 37.74 购销 经营性往来
有限公司 公司控制
山东钢铁股份有限同受山东钢铁集团有限应收款项融资 400.00 5,400.00 400.00 5,400.00 购销 经营性往来
公司莱芜分公司 公司控制
莱芜钢铁集团银山同受山东钢铁集团有限应收款项融资 2,260.00 6,000.00 2,260.00 6,000.00 购销 经营性往来
型钢有限公司 公司控制
塔什库尔干县金钢子公司 其他应收款 64,312.14 27.09 64,339.22 周转 非 经 营 性 往
上市公司的子公司 矿业有限责任公司 来
及其附属企业 喀什金岭球团有限子公司 其他应收款 2,212.75 534.61 677.67 2,069.69 周转 非 经 营 性 往
公司 来
其他关联方及其附山东金鼎矿业有限联营企业 其他应收款 100.00 100.00 施 工 保 证经营性往来
属企业 责任公司 金
总计 - - - 148,495.35 263,788.77 1,069.00 260,211.84 153,141.26 -
注：本汇总表合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异，均为四舍五入所致。
法定代表人：王其成 主管会计工作负责人：邱卫东 会计机构负责人：毕伟
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