证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2021-28
天津泰达股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，公司就 2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]387 号的核准，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 15亿元的公司债券。
公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券第一期（以下简称“20 泰达
01”）于 2020 年 3 月 24 日开始发行，发行规模合计人民币 15 亿元，发行期限
为 5 年期（3+2 年），票面利率为 7%，2020 年 3 月 25 日成功发行 35,600 万元
并实际收到募集资金净额为人民币 35,155 万元（扣除发行费用），上述募集资金存放于公司开立的募集资金专用账户（开户行：渤海银行天津滨海新区分行，
账号：2000000269000831）。截至 2020 年 12 月 31 日，20 泰达 01 募集资金已
使用 35,155 万元，已全部使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司对募集资金实行专户管理，在渤海银行开立募集资金与偿债专项账户，并在 2020 年 2 月与开户银行、主承销商签订了募集资金与偿债专项账户监管协议，三方监管协议不存在重大差异，三方监管协议正常履行，不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司募集资金用途与发行时承诺的募集资金用途一致，扣除发行费用后全部用于偿还公司及下属公司债务，2020 年募集资金实际使用情况详见附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司公开发行的公司债券不存在变更募集资金投资项目使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年度，公司已按照《公司法》《证券法》等制度规定，及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，在募集资金使用及披露中不存在问题。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
天津泰达股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 15 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
截止时间：2020 年 12 月 31 日
单位：万元
募集资金总额 35,155 本年度投入募集资金总额 35,155
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 35,155
累计变更用途的募集资金总额比例 0
募集资 项目达到
是否已变 调整后投 截至期末 截至期末投资
金承诺 本年度投 预定可使 本年度实现 是否达到 项目可行性是否发生重
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 资总额 累计投入 进度（%）（3）
投资总 入金额 用状态日 的效益 预计效益 大变化
部分变更） （1） 金额（2） ＝（2）/（1）
额 期
承诺投资项目
1.天津泰达股份有限公司偿还浙商银行 未变更 13,000 13,000 13,000 13,000 100% 不适用 不适用 不适用 否
贷款
2.天津泰达股份有限公司偿还渤海银行
未变更 12,155 12,155 12,155 12,155 100% 不适用 不适用 不适用 否
贷款
3.天津泰达环保有限公司偿还盛京银行
未变更 10,000 10,000 10,000 10,000 100% 不适用 不适用 不适用 否
贷款
承诺投资项目小计 - 35,155 35,155 35,155 35,155 100% - - - -
合计 - 35,155 35,155 35,155 35,155 - - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原
不适用
因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原
不适用
因
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其
无
他情况
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