股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2022-18
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”或“攀钢钒
钛”）第八届董事会第二十七次会议于 2022 年 3 月 25 日 15:00 以现
场和通讯相结合方式召开，其中现场会议在四川省攀枝花市公司 901会议室举行，在成都市金贸大厦 2307 会议室设视频分会场。本次会议
应到董事 8 名，现场出席董事 5 名，以通讯方式参与表决的董事 3名，
会议由公司董事长谢俊勇先生主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
一、审议并通过了《2021 年度董事会工作报告》，同意提交公司
2021 年度股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2021 年度董事会工作报告》。
本议案表决结果：8 票同意，0票反对，0 票弃权。
二、审议并通过了《2021 年度总经理工作报告》。
本议案表决结果：8 票同意，0票反对，0 票弃权。
三、审议并通过了《2021 年度财务决算报告》，同意提交公司 2021
年度股东大会审议。公司 2021 年度决算报告内容如下：
（一）2021年财务决算报表审计及数据口径情况
公司 2021 年度财务决算报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，其审计意见为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况及
2021 年度的经营成果和现金流量。
因 2021 年公司收购攀钢集团西昌钒制品科技有限公司（以下简称“西昌钒制品”），财务决算报表涉及的期初数据、上年同期比较数据均包括西昌钒制品相关数据。相关表格中的调整前数据是指不含西昌钒制品的数据，调整后数据是指包含西昌钒制品的数据。
按照公司与攀钢集团西昌钢钒有限公司（以下简称“西昌钢钒”）签订的《盈利预测补偿协议》，西昌钒制品于2021年度经审计的合并报表口径下归属于母公司的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准）不低于35,447.31万元,2021年西昌钒制品经审计的扣除非经常损益后的净利润为40,764.59万元，超业绩承诺5,317.28万元。
西昌钒制品经营情况相关指标如下：
表一 西昌钒制品经营情况 单位:万元
项 目 2020年 2021年 本年比上年（％）
营业总收入 153,414 190,081 23.90%
营业利润 18,322 48,166 162.89%
利润总额 18,305 47,908 161.72%
净利润 15,559 40,784 162.13%
扣除非经常性损益后的净利润 15,340 40,765 165.74%
经营活动产生的现金流量净额 13,656 16,570 21.34%
资产总额 158,716 186,261 17.36%
负债总额 18,900 17,669 -6.51%
（二）2021年主要财务指标完成情况及分析
1. 主要财务指标完成情况
2021 年，公司实现营业收入 140.60亿元，较上年同期增加 33.42%；
归属于上市公司股东的净利润 13.28 亿元，较上年同期增加 248.56%，扣除非经常性损益归属于母公司的净利润 10.01 亿元，较上年同期增加367.67%。主要是钒、钛产品销量及价格上升所致。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 102.11 亿元，较上年末下
降 22.03%；归属于上市公司股东的所有者权益 75.26亿元，较上年末下降 30.81%。主要是当期收购西昌钒制品及实现盈利变化所致。
2021 年公司经营活动产生的现金流量净额为 17.76亿元，较上年同期增加 141.14%，主要是当期销售收入增加所致。
2021 年主要财务指标详见表二。
表二：主要财务指标完成情况表 单位：万元
项 目 2020 年 2021 年 本年比上年（调
调整前 调整后 整后）增减（％）
营业总收入 1,057,891 1,053,856 1,406,027 33.42%
营业利润 39,730 58,052 172,382 196.95%
利润总额 38,713 57,018 168,825 196.09%
净利润 24,268 39,827 145,556 265.47%
归属于上市公司股东的净利润 22,533 38,091 132,774 248.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 21,409 21,409 100,123 367.67%
净利润
经营活动产生的现金流量净额 60,007 73,663 177,632 141.14%
资产总额 1,164,874 1,309,567 1,021,060 -22.03%
负债总额 185,201 190,079 226,625 18.30%
归属于上市公司股东的所有者权益 947,805 1,087,621 752,566 -30.81%
2. 综合能力分析
2021 年受收购西昌钒制品影响，公司资产负债率较 2020 年有所增
加，除此以外公司盈利能力显著增强，资产质量指标优于 2020 年，经营增长效果显著，流动比率、速动比率较 2020 年降低，总体债务风险仍处于较低水平，财务状况良好。
各项反映综合能力的指标情况详见表三。
表三：主要综合能力指标完成情况表
主要综合能力指标 2020 年 2021 年 本年比上年
调整前 调整后 （调整后）增减
加权平均净资产收益率（%） 2.40% 3.52% 13.15% 9.63%
盈利 总资产报酬率（%） 3.38% 4.34% 14.68% 10.34%
能力 营业收入利润率（%） 3.76% 5.51% 12.26% 6.75%
指标 每股收益 0.0262 0.0443 0.1546 0.1103
归母扣非每股收益 0.0249 0.0249 0.1166 0.0917
资产 流动资产周转率（次） 1.87 1.86 3.79 1.93
质量 存货周转率（次） 11.14 9.20 10.59 1.39
指标 应收账款周转率（次） 77.59 77.30 93.49 16.19
债务 资产负债率（%） 15.90% 14.51% 22.20% 7.69%
风险 流动比率 3.86 3.71 1.34 -2.38
指标 速动比率 3.23 3.02 0.70 -2.32
经营 归母扣非净利润增长率（%） -84.76% -84.76% 367.67% 452.43%
增长
指标 研发经费投入强度(%) 4.00% 4.17% 5.11% 0.94%
（三）损益情况
2021 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 13.28 亿元，比
2020 年增加 9.47 亿元，增幅 248.56%。主要项目变动情况如下：
1. 营业总收入
报告期公司实现营业总收入 140.60 亿元，比去年同期增加 35.22
亿元，增幅 33.42%，主要是钒、钛产品销量及价格上升所致。
2. 营业成本
报告期公司发生营业成本 112.59 亿元，比去年同期增加 20.59 亿
元，增幅 22.38%，主要是钒、钛产品销量上升、钛白粉及钛渣主要生产原料钛精矿和化工辅料
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