证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2021-32
成都高新发展股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都高新发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2405 号）核准，成都高新发展股份有限公司通过主承销商中信建投证券股份有限公司于2020 年以非公开发行方式向成都高新投资集团有限公司、成都高新未来科技城发展集团和成都高新科技投资发展有限公司定向发行40,800,000 股人民币普通股（A 股），发行价格为 6.66 元/股，募集资金总额为人民币 271,728,000.00 元，扣除各项发行费用人民币3,164,739.63 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 268,563,260.37
元。上述募集资金已于 2020 年 10 月 29 日全部到位，四川华信（集
团）会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了川华信验（2020）第 0079 号《成都高新发展股份有限公司验资报告》。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
项目 金额 说明
1、募集资金总额 271,728,000.00
发行费用合计 3,164,739.63
减：保荐承销费不含税尾款 元，募集资金到位前公司已
1,390,400.00 用自有资金支付发行费用
1,774,339.63 元。
2、实际银行到账金额 270,337,600.00
减：补充流动资金 90,000,000.00
加：批量结息收入 109,649.11
3、募集资金本报告期期末余额 180,447,249.11
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为加强募集资金的管理和运用，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，制定了《成都高新发展股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。《募集资金管理办法》最新修订版
本已经 2019 年 5 月 31 日召开的公司第七届董事会第七十次临时
会议、于 2019 年 9 月 16 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议
通过。公司募集资金的存放和使用均遵照公司《募集资金管理办法》执行。
根据《募集资金管理办法》、深圳证券交易所及有关规定的要求，
公司与中信建投证券股份有限公司（保荐机构）、中信银行股份有限公司成都分行于 2020 年 11 月签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，并得到了切实履行。
（二）资金在专项账户的存放情况
截止 2020 年 12 月 31 日止，本公司募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 账户 初始存放金额 2020 年 12 月 31 存储方式
日余额
中信银行股份有
8111001013300710855 270,337,600.00 180,447,249.11 活期
限公司成都分行
合计 180,447,249.11
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况详见本报告附表 1“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截止 2020 年 12 月 31 日，公司已披露的募集资金使用相关信息
及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
成都高新发展股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十八日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
募集资金总额 268,563,260.37 本年度投入募集资金总额 90,000,000
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 90,000,000
累计变更用途的募集资金总额比例 无
承诺投资项目和超募资金投 是否已变更 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投资进 项目达到预定 本年度实 是否达到 项目可行性是否
向 项目（含部 投资总额 总额（1） 金额 计投入金额 度（%）（3）＝ 可使用状态日 现的效益 预计效益 发生重大变化
分变更） （2） （2）/（1） 期
承诺投资项目
补充流动资金 否 268,563,260.37 - 90,000,000 90,000,000 - - -
承诺投资项目小计 268,563,260.37 - 90,000,000 90,000,000 - - -
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 268,563,260.37 90,000,000 90,000,000
未达到计划进度或预计收益
的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的
情况说明 无
超募资金的金额、用途及使
用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点
变更情况 截止 2020 年 12 月 31 日，公司未发生募集资金项目的地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式
调整情况 截止 2020 年 12 月 31 日，公司未发生募集资金项目的实施方式调整情况。
募集资金投资项目先期投入 不适用
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流 不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余 不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，用于补充流动资金。
去向
募集资金使用及披露中存在
的问题或其他情况 无
说明：募集资金总额为人民币 271,728,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 3,164,739.63 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 268,563,260.37 元。募集资金
到位前公司已用自有资金支付发行费用 1,774,339.63 元。
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