证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2022-040
债券代码：127006 债券简称：敖东转债
吉林敖东药业集团股份有限公司
回购报告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、拟回购股份的种类：吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行的人民币普通股（A 股）股票。
2、拟回购股份的用途：全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。
3、回购价格：不超过人民币 20.00 元/股。
4、回购数量及占公司总股本的比例、拟用于回购的资金总额：
本次拟用于回购的资金总额不少于人民币 1.50 亿元（含），不超过人民币
3.00 亿元（含）。根据本次回购价格上限测算，本次拟回购股份数量上限为 1,500
万股，即不超过公司 2022 年 3 月 31 日总股本 1,163,047,024 股的 1.29%；下限
为750万股，即不低于公司2022年3月31日总股本1,163,047,024股的0.64%。
5、 回购实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。
6、资金来源：公司自有资金。
7、相关股东是否存在减持计划：
经自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
公司董事李秀林先生、郭淑芹女士、杨凯先生、张淑媛女士、王振宇先生、赵大龙先生，公司监事陈永丰先生、张明晶女士、李安宁先生，公司高级管理人员林晓林先生基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的高度认
可，拟自 2022 年 4 月 30 日起 6 个月内（法律法规及深圳证券交易所业务规则
等有关规定不允许增持的期间除外）以自有资金通过二级市场集中竞价方式增持公司股份，拟增持金额合计为人民币 1400 万元-1600 万元，详见公司于 2022年 4 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2022-035）。
经问询，公司持股 5%以上股东及其一致行动人回复：未来六个月暂无减持
公司股份的计划；若未来六个月开展相关减持工作，将遵守中国证监会及证券交易所关于股份减持的相关规定，履行信息披露义务。
8、相关风险提示：
（1）公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险。
（2）公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险。
（3）若有对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或公司经营状况、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他可能导致公司董事会决定终止本次回购事项的发生，则存在本次回购方案无法顺利实施、或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险。
（4）本次回购股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，若公司未能顺利实施上述用途，存在已回购股份无法授出的风险。如出现上述无法授出的情形，存在启动未授出股份注销程序的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定通过集中竞价方式回购部分公司社会公众股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，并编制回购报告书，具体内容如下：
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
为增强投资者信心，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断，综合考虑公司财务状况、经营情况、未来发展战略、估值水平等因素，公司制定回购部分社会公众股份的方案。
（二）回购股份符合以下条件
1、公司股票上市已满一年；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式及价格区间
本次回购股份拟采用集中竞价交易方式回购。
本次回购价格不超过人民币 20.00 元/股，该回购股份价格上限不高于董事
会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。实际回购价格由公司董事会授权经营管理层在回购实施期间，结合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。如在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，对回购价格进行相应调整。
（四）回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、回购种类：人民币普通股（A 股）股票。
2、回购用途：全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。
3、拟用于回购的资金总额及回购数量：
本次拟用于回购的资金总额不少于人民币 1.50 亿元（含），不超过人民币
3.00 亿元（含）。根据本次回购价格上限测算，本次拟回购股份数量不低于 750
万股且不高于 1,500 万股，即占公司 2022 年 3 月 31 日总股本 1,163,047,024
股的 0.64%至 1.29%，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。如公司在回购期内实施资本公积转增股本、派发股票或现金股利等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（六）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限为：自公司董事会审议通过回购方案之日起 12
个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在此期限内回购资金使用金额或回购股份数量达到最高限额，则
回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定提前终止本回购方案，则回购期限自董事会审议通
过之日起提前届满。
公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予
以实施，并按相关法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定进行。
2、公司不得在下列期间内回购公司股票：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公
告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（七）预计回购完成后公司股权结构的变动情况
本次回购股份全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。
1、本次回购如果以回购上限规模 3.00 亿元、回购价格上限 20.00 元/股测
算，预计回购股份数量为 1,500 万股，回购股份在回购完成之后三年内未使用部
分将依法予以注销。假设回购股份全部注销后，根据公司 2022 年 3 月 31 日总股
本 1,163,047,024 股测算总股本将变更为 1,148,047,024 股，具体股本结构变化
情况如下：
股份类型 本次变动前 预计回购注 本次变动后
股数(股) 比例（%） 销股数（股） 股数(股) 比例（%）
一、有限售条件股份 2,931,702 0.25 0 2,931,702 0.26
二、无限售条件股份 1,160,115,322 99.75 15,000,000 1,145,115,322 99.74
三、股份总数 1,163,047,024 100.00 15,000,000 1,148,047,024 100.00
2、本次回购如果以回购下限规模 1.50 亿元、回购价格上限 20.00 元/股测
算，预计回购股份数量为 750 万股，回购股份在回购完成之后三年内未使用部分
将依法予以注销。假设回购股份全部注销后，根据公司 2022 年 3 月 31 日总股本
1,163,047,024 股测算总股本将变更为 1,155,547,024 股，具体股本结构变化情
况如下：
股份类型 本次变动前 预计回购注销 本次变动后
股数(股) 比例（%） 股数（股） 股数(股) 比例（%）
一、有限售条件股份 2,931,702 0.25 0 2,931,702 0.25
二、无限售条件股份 1,160,115,322 99.75 7,500,000 1,152,615,322 99.75
三、股份总数 1,163,047,024 100.00 7,500,000 1,155,547,024 100.00
（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、
未来发展影响和维持上市地位等情况的分析
截至 2021 年 12 月 31 日（经审计），公司总资产 2,906,739.94 万元，同比
增长6.27%；归属于上市公司股东的净资产2,485,948.86万元，同比增长6.45%；
货币资金为 1,742,73.10 万元；2021 年度实现营业收入 230,376.38 万元，同比
增长 2.31%；实现利润总额 176,667.05 万元，同比增长 2.92%；实现归属于上市
公司股东的净利润 178,050.04 万元，同比增长 4.19%。
按照回购资金总额上限为 3.00 亿元测算，回购资金占 2021 年末总资产、归
属于上市公司股东的净资产、货币资金的比例分别为 1.03%、1.21%、17.21%。
根据上述财务数据，结合公司目前经营、财务情况及未来发展规划，公司认为本
次股份回购不会对公司经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响。本次回购
不会导致公司控制权发生变化，不会
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