证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2020-085
债券代码：127006 债券简称：敖东转债
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，将本公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]184 号）核准，吉林敖东药业集
团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 13 日公开发行了面值总额
241,300 万元的可转换公司债券（以下简称“本次可转债发行”），扣除发行费
用 2,446.13 万元后，募集资金净额为 238,853.87 万元。截至 2018 年 3 月 19
日，上述募集资金已经到位。中准会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况出具了验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2020 年6 月 30 日，公司累计实际使用募集资金 140,893.83 万元：2018
年度使用募集资金 73,823.40 万元；2019 年度使用募集资金 11,808.04 万元；
2020 年上半年度使用募集资金 55,262.39 万元（其中吉林敖东延吉药业科技园建设项目改补充流动资金 50,974.83 万元，其他募集项目投入金额 4,287.56 万元）；募集资金账户余额为人民币 103,961.94 万元（包含累计收到的银行存款利息扣除相关手续费的净额 6,001.90 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司修订了《募集资
金管理办法》。该管理办法经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二
次会议、2017 年第二次临时股东大会决议通过。详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理办法》。截至本报告披露
之日，本公司《募集资金管理办法》有效执行。
（二）募集资金专户存储情况
为了规范公司募集资金的使用及管理，保护中小投资者的权益，根据中国证
监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
当时有效的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司募集资金管
理制度等有关规定，公司分别于 2018 年 3 月 29 日、2018 年 10 月 26 日召开了
第九届董事会第五次会议、第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于开设公
开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，同意公
司在商业银行开设募集资金专项账户，用于管理本次公开发行可转换公司债券募
集资金。公司及实施募投项目的子公司、开设募集资金专项账户的商业银行、民
生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，协议内容与《募集资金
三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和
管理募集资金，并履行了相关义务。截止 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金的存
储情况如下：
单位：万元
序号 开户单位 开户行 开户账号 募集资金余额 账户性质
1 中国建设银行股份有限公司 22050168633800000626 1.56 活期存款
敦化支行
2 中国农业银行股份有限公司 07391001040022498 68.25 活期存款
敦化市支行
3 吉林敖东药业集 中国工商银行股份有限公司 0808290129200249961 2.93 活期存款
团股份有限公司 敦化支行
4 中国民生银行股份有限公司 612662265 64.33 活期存款
敦化支行
5 中国民生银行股份有限公司 707907322 47,900.00 定期存款
敦化支行
6 招商银行股份有限公司长春 431901036510222 21,705.19 活期存款
建设街支行
7 吉林敖东延边药 招商银行股份有限公司长春 43190103658200078 5,000.00 大额存单
业股份有限公司 建设街支行
8 招商银行股份有限公司长春 43190103658200064 7,000.00 大额存单
建设街支行
9 吉林敖东世航药 中国银行股份有限公司敦化 160445184916 180.62 活期存款
业股份有限公司 支行
10 中国农业银行股份有限公司 07811001040021567 2,039.06 活期存款
洮南市支行
11 吉林敖东洮南药 吉林敦化农村商业银行股份 0790302011014000020231 18,000.00 定期存款
业股份有限公司 有限公司
12 吉林敦化农村商业银行股份 0790302011014000020240 2,000.00 定期存款
有限公司
合计 103,961.94
2020 年 4 月 28 日，公司部分闲置募集资金进行现金管理到期收回，本次收
回进行现金管理的闲置募集资金149,000万元及利息4,190.625万元并划转至公
司募集资金专户，详见公司于 2020 年 4 月 29 日在《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告》（公告编号：
2020-040）。
三、2020 年上半年度募集资金的实际使用情况
（一）使用部分闲置募集资金进行现金管理
公司于 2020 年 4 月 24 日召开了第九届董事会第二十二次会议、第九届监事
会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常
进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 8 亿元进行
现金管理，授权期限自第九届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月内
滚动使用。
公司使用部分闲置募集资金 79,900 万元进行现金管理，具体情况如下：
单位：万元
序号 受托方 产品名称 金额 预期年化 起息日 到期日 期限 资金来
（万元） 收益率 源
1 中国民生银行股份有限公 存款 47,900.00 2.25% 2020年4月 2021年4月 1年 闲置募
司敦化支行 28日 28日 集资金
2 吉林敦化农村商业银行股 存款 18,000.00 2.325% 2020年4月 2021年4月 1年 闲置募
份有限公司 28日 28日 集资金
3 吉林敦化农村商业银行股 存款 2,000.00 2.015% 2020年4月 2020年10月 6个月 闲置募
份有限公司 28日 28日 集资金
4 招商银行股份有限公司长 存单 5,000.00 2.25% 2020年4月 2021年4月 1年 闲置募
春建设街支行 28日 28日 集资金
5 招商银行股份有限公司长 存单 7,000.00 1.95% 2020年4月 2020年10月 6个月 闲置募
春建设街支行 28日 28日 集资金
详见公司于 2020 年 4 月 25 日、2020 年 4 月 29 日在《证券时报》、《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2020-034）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编
号：2020-041）。
（二）募集资金投资项目使用募集资金情况
本次发行募集资金扣除发行费用后计划用于以下用途：
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