证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2020-032
债券代码：127006 债券简称：敖东转债
吉林敖东药业集团股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，将本公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]184 号）核准，吉林敖东药业集
团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 13 日公开发行了面值总额
241,300 万元的可转换公司债券（以下简称“本次可转债发行”），扣除发行费
用 2,446.13 万元后，募集资金净额为 238,853.87 万元。截至 2018 年 3 月 19
日，上述募集资金已经到位。中准会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况出具了验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2019 年末，公司累计实际使用募集资金 85,631.44 万元：2018 年度
使用募集资金 73,823.40 万元，2019 年度使用募集资金 11,808.04 万元。募集
资金余额中，公司使用闲置募集资金 94,000 万元办理了定期存款，使用 55,000万元购买了大额存单产品。2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,435.91 万元。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期的部分将于到期后收回相应的本金及利息并划转至公司募集资金专户。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 157,849.91 万元（包括累
计收到的银行存款利息扣除相关手续费等的净额 4,627.48 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司修订了《募集资
金管理办法》。该管理办法经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二
次会议、2017 年第二次临时股东大会决议通过。详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理办法》。截至本报告披露
之日，本公司《募集资金管理办法》有效执行。
（二）募集资金专户存储情况
为了规范公司募集资金的使用及管理，保护中小投资者的权益，根据中国证
监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
当时有效的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司募集资金管
理制度等有关规定，公司分别于 2018 年 3 月 29 日、2018 年 10 月 26 日召开了
第九届董事会第五次会议、第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于开设公
开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，同意公
司在商业银行开设募集资金专项账户，用于管理本次公开发行可转换公司债券募
集资金。公司及实施募投项目的子公司、开设募集资金专项账户的商业银行、民
生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，协议内容与《募集资金
三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和
管理募集资金，并履行了相关义务。截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金的
存储情况如下：
单位：万元
序号 开户单位 开户行 开户账号 募集资金余额 账户性质
1 中国建设银行股份有限公司 22050168633800000626 1.59 活期存款
敦化支行
2 中国农业银行股份有限公司 07391001040022498 68.16 活期存款
敦化市支行
3 中国工商银行股份有限公司 0808290129200249961 2.94 活期存款
吉林敖东药业集 敦化支行
4 团股份有限公司 中国民生银行股份有限公司 612662265 6.80 活期存款
敦化支行
5 中国民生银行股份有限公司 706928558 39,000.00 定期存款
敦化支行
6 中国民生银行股份有限公司 706929606 40,000.00 定期存款
敦化支行
7 招商银行股份有限公司长春 431901036510222 99.82 活期存款
建设街支行
8 吉林敖东延边药 招商银行股份有限公司长春 43190103658200050 20,000.00 大额存单
业股份有限公司 建设街支行
9 招商银行股份有限公司长春 43190103658200047 15,000.00 大额存单
建设街支行
10 吉林敖东世航药 中国银行股份有限公司敦化 160445184916 591.67 活期存款
业股份有限公司 支行
11 中国农业银行股份有限公司 07811001040021567 3,061.25 活期存款
洮南市支行
12 吉林敖东洮南药 吉林敦化农村商业银行股份 0790302011014000016077 20,000.00 大额存单
业股份有限公司 有限公司
13 招商银行股份有限公司长春 431901518610777 0.01 活期存款
建设街支行
14 吉林九台农村商业银行敦化 0710457011015200001873 5,017.67 活期存款
吉林敖东药业集 支行
15 团延吉股份有限 吉林九台农村商业银行敦化 0710457011016600000295 7,000.00 定期存款
公司 支行
16 吉林九台农村商业银行敦化 0710457011016600000302 8,000.00 定期存款
支行
合计 157,849.91
2019 年 4 月 28 日，公司部分闲置募集资金进行现金管理到期收回，本次收
回进行现金管理的闲置募集资金 157,000 万元及利息 4,174.31 万元并划转至公
司募集资金专户，详见公司于 2019 年 4 月 30 日在《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告》（公告编号：
2019-027）。
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
（一）使用部分闲置募集资金进行现金管理
公司于 2019 年 4 月 24 日召开了第九届董事会第十四次会议、第九届监事会
第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常
进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 15 亿元进
行现金管理，授权期限自第九届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内
滚动使用。
公司使用部分闲置募集资金 149,000 万元进行现金管理，其中使用 94,000
万元办理存款，使用 55,000 万元办理存单业务，具体情况如下：
单位：万元
序号 受托方 产品 金额 预期年化 起息日 到期日 期限 资金
名称 收益率 来源
中国民生银行股份有限公司敦化 2019年04月 2020年04月 闲置
1 支行 存款 79,000 2.25% 28日 28日 1年 募集
资金
吉林九台农村商业银行股份有限 2019年04月 2020年04月 闲置
2 公司敦化支行 存款 15,000 2.25% 28日 28日 1年 募集
资金
招商银行股份有限公司长春建设 2019年04月 2020年04月 闲置
3 街支行 存单 35,000
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