海航投资集团股份有限公司
2020 年度财务决算报告的议案
一、2020年度公司财务报表的审计情况
㈠ 合并报表范围
母公司：海航投资集团股份有限公司
控股子公司：亿城投资基金管理（北京）有限公司、中嘉合创投资有限公司、
北京养正投资有限公司、北京海航嘉盛养老服务有限公司、天津亿城山水房地产
开发有限公司、天津堂庭商业管理有限公司、海南恒兴聚源股权投资基金合伙企
业（有限合伙）、大连飞越文化产业发展合伙企业（有限合伙）、大连众城文化
产业发展合伙企业（有限合伙）、上海亿淳股权投资基金管理有限公司。
㈡ 公司财务报表审计情况
公司 2020 年度财务报表已经大华会计师事务所审计，出具了保留意见的审
计报告。会计师的审计意见是：
“我们审计了海航投资集团股份有限公司(以下简称海航投资公司)财务报
表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母
公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关
财务报表附注。
我们认为，除‘形成保留意见的基础’部分所述事项产生的影响外，后附的
财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海航投资公
司2020 年12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经
营成果和现金流量。”
二、主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2019 年 本年比上年
2020 年 增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 1,254,775,377.24 213,484,095.75 206,880,322.23 506.52%
归属于上市公司股东的净利润（元） 282,603,471.99 29,991,986.84 154,545,592.59 82.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） 197,636,483.23 -26,345,290.19 -90,109,806.22 319.33%
经营活动产生的现金流量净额（元） -63,830,454.51 165,401,459.73 165,411,511.76 -138.59%
基本每股收益（元/股） 0.20 0.02 0.11 81.82%
稀释每股收益（元/股） 0.20 0.02 0.11 81.82%
加权平均净资产收益率 4.94% 0.69% 3.49% 1.45%
2019 年末 本年末比上
2020 年末 年末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 5,819,189,271.05 6,061,648,359.50 7,958,582,280.90 -26.88%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,708,243,669.34 4,364,207,111.07 5,584,979,206.69 -15.70%
三、资产负债表及利润表重大变动原因说明
以下为资产负债表及利润表两个期间的数据变动幅度达30%以上的项目具体
情况及变动原因：
㈠ 合并资产负债表
金额单位：人民币元
合并资产负债表
2020 年 12 月 31 日
项目 期末余额 期初余额 数据变动幅度
货币资金 269,079,007.90 1,704,245,546.09 -84.21%
应收账款 3,110,402.27 24,483,817.87 -87.30%
预付款项 7,335,000.10 10,184,328.34 -27.98%
其他应收款 197,956,398.02 166,542,298.29 18.86%
存货 46,190,979.42 1,276,284,852.21 -96.38%
其他流动资产 18,660,349.52 12,986,094.48 43.69%
流动资产合计 542,332,137.23 3,194,726,937.28 -83.02%
长期股权投资 5,121,532,759.39 4,576,095,104.33 11.92%
其他权益工具投资 19,479,516.96 32,312,000.00
其他非流动金融资产 75,937,488.49 90,647,080.33
固定资产 3,038,741.43 4,351,579.63 -30.17%
无形资产 79,000.09 110,600.05 -28.57%
长期待摊费用 56,789,627.56 60,338,979.28 -5.88%
非流动资产合计 5,276,857,133.92 4,763,855,343.62 10.77%
资产总计 5,819,189,271.15 7,958,582,280.90 -26.88%
应付账款 54,971,210.57 265,803,765.51 -79.32%
合同负债 22,789,541.84 27,867,846.13 -18.22%
应付职工薪酬 2,519,006.77 2,458,433.09 2.46%
应交税费 55,545,816.00 1,590,375.75 3392.62%
其他应付款 50,605,561.22 86,838,019.74 -41.72%
一年内到期的非流动负债 231,405,131.12 198,020,122.22 16.86%
其他流动负债 64,014,007.08 22,765,941.85 181.18%
流动负债合计 481,850,274.60 605,344,504.29 -20.40%
长期借款 1,086,418,247.11 -100.00%
长期应付款 7,424,662.95 5,568,497.19 33.33%
非流动负债合计 7,424,662.95 1,091,986,744.30 -99.32%
负债合计 489,274,937.55 1,697,331,248.59 -71.17%
股本 1,430,234,425.00 1,430,234,425.00
资本公积 61,595,671.95 1,027,573,143.75 -94.01%
其他综合收益 -9,960,635.80 121,461,166.96 -108.20%
盈余公积 368,348,766.15 363,145,120.64 1.43%
未分配利润 2,858,025,442.04 2,642,565,350.34 8.15%
归属于母公司股东权益合计 4,708,243,669.34 5,584,979,206.69 -15.70%
少数股东权益 621,670,664.16 676,271,825.62 -8.07%
股东权益合计 5,329,914,333.50 6,261,251,032.31 -14.87%
负债和股东权益总计 5,819,189,271.05
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