海南大东海旅游中心股份有限公司 2020 年半年度财务报告
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海南大东海旅游中心股份有限公司
财务报告
2020 年半年度
海南大东海旅游中心股份有限公司 2020 年半年度财务报告
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海南大东海旅游中心股份有限公司
财务报告
（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止）
目录 页次
一、 财务报表
合并资产负债表 第 3-5 页
母公司资产负债表 第 6-8 页
合并利润表 第 8-10 页
母公司利润表 第 10-11 页
合并现金流量表 第 12-13 页
母公司现金流量表 第 14-15 页
合并所有者权益变动表 第 15-18 页
母公司所有者权益变动表 第 18-20 页
二、 财务报表附注 第 21-61 页
海南大东海旅游中心股份有限公司 2020 年半年度财务报告
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一、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司
2020 年 06 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 17,832,633.21 7,422,939.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 95,154.01 311,083.92
应收款项融资
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 385,492.93 571,744.52
买入返售金融资产
存货 257,461.01 254,257.19
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,951,509.69 2,574,442.57
流动资产合计 21,522,250.85 11,134,468.09
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
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其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 7,667,644.09 7,909,956.87
固定资产 33,463,950.05 35,075,195.98
在建工程 4,074,092.55 488,522.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 20,991,719.30 21,392,861.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,797,114.62 11,520,179.33
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 76,994,520.61 76,386,716.16
资产总计 98,516,771.46 87,521,184.25
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 382,803.65 1,250,409.75
预收款项 791,258.55 786,715.42
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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应付职工薪酬 1,835,302.47 2,552,996.37
应交税费 334,957.93 307,257.85
其他应付款 2,011,273.02 2,647,515.86
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,358,196.37
其他流动负债
流动负债合计 8,713,791.99 7,544,895.25
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 16,458,140.89
应付债券
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,489,685.04 1,489,685.04
其他非流动负债
非流动负债合计 17,947,825.93 1,489,685.04
负债合计 26,661,617.92 9,034,580.29
所有者权益：
股本 364,100,000.00 364,100,000.00
其他权益工具
资本公积 54,142,850.01 54,142,850.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -346,387,696.47 -339,756,246.05
归属于母公司所有者权益合计 71,855,153.54 78,486,603.96
少数股东权益
所有者权益合计 71,855,153.54 78,486,603.96
负债和所有者权益总计 98,516,771.46 87,521,184.25
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法定代表人：袁小平 主管会计工作负责人：符宗仁 会计机构负责人：符宗仁
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 17,831,539.29 7,421,452.59
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 95,154.01 311,083.92
应收款项融资
预付款项
其他应收款 385,492.93 571,744.52
存货 257,461.01 254,257.19
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,951,509.69 2,574,442.57
流动资产合计 21,521,156.93 11,132,980.79
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,000,000.00 1,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 7,667,644.09 7,909,956.87
固定资产 33,463,950.05 35,075,195.98
在建工程 4,074,092.55 488,522.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
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无形资产 20,991,719.30 21,392,861.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,797,114.62 11,520,179.33
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 77,994,520.61 77,386,716.16
资产总计 99,515,677.54 88,519,696.95
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 382,803.65 1,250,409.75
预收款项 791,258.55 786,715.42
合同负债
应付职工薪酬 1,835,302.47 2,552,996.37
应交税费 334,957.93 307,210.05
其他应付款 2,011,273.02 2,647,515.86
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,358,196.37
其他流动负债 999,468.70 999,468.70
流动负债合计 9,713,260.69 8,544,316.15
非流动负债：
长期借款 16,458,140.89
应付债券
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,489,685.04 1,489,685.04
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
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非流动负债合计 17,947,825.93 1,489,685.04
负债合计 27,661,086.62 10,034,001.19
所有者权益：
股本 364,100,000.00 364,100,000.00
其他权益工具
资本公积 54,142,850.01 54,142,850.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
未分配利润 -346,388,259.09 -339,757,154.25
所有者权益合计 71,854,590.92 78,485,695.76
负债和所有者权益总计 99,515,677.54 88,519,696.95
3、合并利润表
单位：元
项目 2020 年半年度 2019 年半年度
一、营业总收入 4,981,872.00 14,241,961.04
其中：营业收入 4,981,872.00 14,241,961.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 11,529,626.87 13,646,017.49
其中：营业成本 5,052,678.43 5,514,477.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 182,132.20 383,479.50
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销售费用 2,095,194.24 2,809,991.94
管理费用 4,200,935.35 5,071,800.21
研发费用
财务费用 -1,313.35 -133,732.09
其中：利息费用 76,128.55
利息收入 89,077.69 152,697.12
加：其他收益 262,840.35
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失
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