上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市公司 上市公司核 2023年期初 2023年度占用 2023年度占用 2023年度偿 2023年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 的关联关系 算的会计科 占用资金余 累计发生金额 资金的利息 还累计发生 占用资金余 占用形成原因 占用性质
目 额 （不含利息） （如有） 金额 额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小 计
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小 计
其他关联方及其附属
企业
小 计
总 计
往来方与上市公司 上市公司核 2023年期初 2023年度往来 2023年度往来 2023年度偿 2023年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 的关联关系 算的会计科 往来资金余 累计发生金额 资金的利息 还累计发生 往来资金余 往来形成原因 往来性质
目 额 （不含利息） （如有） 金额 额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
焦万铝业（北京）有限公司 合资子公司 其他应收款 1,200.00 - - 1,200.00 子公司借款 非经营性往来
焦作万方新材料有限公司 全资子公司 应收账款 7,334.18 - 2,101.59 5,232.59 销售货款 经营性往来
上市公司的子公司及 焦作万方新材料有限公司 全资子公司 应收融资租赁款 19.62 19.62 租金 经营性往来
其附属企业
焦作万方新材料有限公司 全资子公司 其他应收款 25.53 25.53 代垫社保款 经营性往来
焦作万方新材料有限公司 全资子公司 应付账款 25.32 25.32 加工费 经营性往来
其他关联人及其附属 伊电集团洛阳工程有限公司 第一大股东之关联方 应付账款 45.70 48.67 - 94.37 维修费用 经营性往来
企业
上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 单位：人民币万元
往来方与上市公司 上市公司核 2023年期初 2023年度往来 2023年度往来 2023年度偿 2023年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 的关联关系 算的会计科 往来资金余 累计发生金额 资金的利息 还累计发生 往来资金余 往来形成原因 往来性质
目 额 （不含利息） （如有） 金额 额
伊电集团洛阳工程有限公司 第一大股东之关联方 其他应付款 56.22 0.98 - 57.20 工程款 经营性往来
伊电集团洛阳工程有限公司 第一大股东之关联方 其他应付款 - 8.00 - - 8.00 保证金 经营性往来
焦作市万方集团有限责任公司 第三大股东 合同负债 210.44 143,122.65 - 143,113.83 219.26 销售货款 经营性往来
焦作市万方集团有限责任公司 第三大股东 其他应付款 100.00 100.00 - 100.00 100.00 履约保证金 经营性往来
焦作市万方集团新材料有限公司第三大股东子公司 合同负债 - 178.45 - 178.45 销售货款 经营性往来
焦作万方水务有限公司 合营企业 应付账款 25.90 682.63 - 649.15 59.38 水费 经营性往来
其他关联人及其附属 焦作万方水务有限公司 合营企业 应收账款 - 53.85 - 53.85 电费、租赁费 经营性往来
企业 焦作万方水务有限公司 合营企业 应收股利 - 200.00 - 200.00 应收股利 非经营性往来
焦作市万方实业有限责任公司 联营企业 其他应付款 109.32 - - 109.32 待处理投资款及工程款 经营性往来
焦作市万方实业有限责任公司 联营企业 其他应付款 1.00 14.00 - 15.00 保证金 经营性往来
焦作市万方实业有限责任公司 联营企业 应付股利 7.78 - - 7.78 待支付股利 应付股利
焦作万都（沁阳）碳素有限公司 联营企业之子公司 应付账款 1,374.22 55,171.94 - 52,611.44 3,934.72 购买原材料 经营性往来
焦作万都实业有限公司 联营企业 应收股利 - 1,125.00 - 1,125.00 应收股利 非经营性往来
焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司 联营企业 应收股利 4,500.00 24,874.51 - 5,999.65 23,374.86 应收股利 非经营性往来
合 计 7,630.58 232,985.33 207,616.63 32,999.28
注：本公司2023年度未发生控股股东及其他关联方占用资金的情况；本表经公司董事会于2024年3月28日批准报出。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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