上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市公司的关联关 上市公司核 2025年期初 2025年度占用 2025年度占用 2025年度偿 2025年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 系 算的会计科 占用资金余 累计发生金额 资金的利息 还累计发生 占用资金余 占用形成原因 占用性质
目 额 （不含利息） （如有） 金额 额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小 计
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小 计
其他关联方及其附属
企业
小 计
总 计
往来方与上市公司的关联关 上市公司核 2025年期初 2025年度往来 2025年度往来 2025年度偿 2025年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 系 算的会计科 往来资金余 累计发生金额 资金的利息 还累计发生 往来资金余 往来形成原因 往来性质
目 额 （不含利息） （如有） 金额 额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
宁夏焦万新材料有限公司 全资子公司 其他应付款 100.00 - - 100.00 - 应付资本金 非经营性往来
宁夏焦万新材料有限公司 全资子公司 应收账款 32,517.76 - - 5,306.97 27,210.79 转让产能指标款 经营性往来
焦作万方新材料有限公司 全资子公司 应收账款 2,012.03 55,136.06 - 54,120.34 3,027.74 销售货款 经营性往来
上市公司的子公司及 焦作万方新材料有限公司 全资子公司 应收融资租赁款 19.62 132.40 - 140.98 11.03 租金 经营性往来
其附属企业
焦作万方新材料有限公司 全资子公司 其他应收款 - 1.92 - 1.92 - 代垫社保款 经营性往来
焦作万方新材料有限公司 全资子公司 其他应付款 - 0.19 - 0.19 - 代垫社保款 经营性往来
焦作万方新材料有限公司 全资子公司 应付账款 66.51 2,840.47 - 2,570.21 336.77 加工费，废料等 经营性往来
上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 单位：人民币万元
往来方与上市公司的关联关 上市公司核 2025年期初 2025年度往来 2025年度往来 2025年度偿 2025年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 系 算的会计科 往来资金余 累计发生金额 资金的利息 还累计发生 往来资金余 往来形成原因 往来性质
目 额 （不含利息） （如有） 金额 额
浙江锦链通国际贸易有限公司 实际控制人控制的企业 应付账款 - 44,056.01 - 42,599.55 1,456.46 购买原材料 经营性往来
焦作市万方集团有限责任公司 公司持股5%以上股东 合同负债 22.35 105,682.96 - 105,695.31 10.00 销售货款 经营性往来
焦作市万方集团有限责任公司 公司持股5%以上股东 其他应付款 100.00 100.00 - 100.00 100.00 履约保证金 经营性往来
焦作市万方集团新材料有限公司 公司5%以上股东万方集团的 合同负债 - 1.33 - 1.33 履约保证金 经营性往来
全资子公司
焦作万方水务有限公司 合营企业 应付账款 89.74 884.62 - 908.71 65.65 水费 经营性往来
焦作万方水务有限公司 合营企业 应收账款 - 50.47 - 50.47 电费、租赁费 经营性往来
其他关联人及其附属 焦作万方水务有限公司 合营企业 应收股利 - 130.00 - 130.00 应收股利 非经营性往来
企业 焦作市万方实业有限责任公司 联营企业 其他应付款 - - - - 投标保证金 经营性往来
焦作万都（沁阳）碳素有限公司 联营企业之子公司 应付账款 3,872.71 53,475.98 - 56,628.90 719.78 购买原材料 经营性往来
焦作万都实业有限公司 联营企业 应收股利 - 900.00 - 900.00 应收股利 非经营性往来
宁夏宁创新材料科技有限公司 实际控制人控制的企业 应收账款 681.18 6,220.29 - 6,090.45 811.02 产能指标许可费 经营性往来
焦作市万方集团精密制造有限公司 公司5%以上股东万方集团的 应付账款 58.02 - - 58.02 购买原材料 经营性往来
全资子公司
杭州星都宾馆有限公司 实际控制人具有重大影响的公司 应付账款 - 4.19 - 4.19 接受服务 经营性往来
焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司 联营企业 应收股利 18,161.91 7,992.17 - 11,800.00 14,354.08 应收股利 非经营性往来
合 计 57,701.83 277,609.06 287,207.54 48,103.32
注：本公司2025年度未发生控股股东及其他关联方占用资金的情况；本表经公司董事会于2026年3月12日批准报出。
法定代表人： 主管会计工作负责人：
