西安旅游2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用 方与上市公司上市公司核算的会 2023年期初占用2023年半年度占用累2023年半年度占用 2023年半年度偿还2023年半年度期末 占用形
非经营性资金占用 资金占用方名称 的关联关系 计科目 资金余额 计发生金额（不含利资金的利息（如有） 累计 发生金额 占用 资金余额 成原因 占用性质
息）
控股股东、实际控制人 非经营性占用
及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业
小计
其他关联方及其附属 非经营性占用
企业
小计 - - - -
总计 - - - -
资金往 往来方与上 上市公司核 2023年期 2023年半年度往来累2023年半年度往来 2023年半年度偿 2023年半年度期末 往来性质（经营性往
其他关联资金往来 来方名 市公司的关 算的会计科 初往来资 计发生 资金的利 还累计发生 往来 资金余 往来形 来、非经营性
称 联关系 目 金余额 金额（不含利 息（如有） 金额 额 成原因 往来）
息）
西安大汉上林苑实业有限 母公司之子公司 应收账款 368.26 190 0 158.33 399.93 房屋租赁 经营性往来
责任公司
西安旅游集团太平酒店管母公司之子公司之 应收账款 4.02 0 0 0 4.02 销售商品/提 经营性往来
理有限公司 子公司 供劳务
西安旅游集团广瑞物业服 母公司之子公司 应收账款 1.5 0 0 0 1.5 销售商品/提 经营性往来
务有限责任公司 供劳务
西安旅游集团有限责任公 母公司 应收账款 0 0.13 0 0 0.13 销售商品/提 经营性往来
控股股东、实际控制人 司 供劳务
及其附属企业 西安西旅惠群商贸有限公 母公司之子公司 应收账款 1.5 0 0 0 1.5 销售商品/提 经营性往来
司 供劳务
西安旅游集团恒大置业有 母公司之子公司 应收账款 0 0.07 0 0 0.07 销售商品/提 经营性往来
限公司 供劳务
西安旅游集团景区投资管母公司之子公司之 预付账款 1.5 0 0 0 1.5 购买商品/接 经营性往来
理有限公司周至分公司 子公司 受劳务
西安楼观铂旅生态酒店管 母公司之子公司 其他应收款 15.45 0 0 15.45 0 垫付社保 非经营性往来
理有限公司
西安海外旅游有限责任公 子公司 其他应收款 1,000 0 0 230 770 资金周转 非经营性往来
司
西安西旅新光华酒店有限 子公司 其他应收款 610.76 0 0 0 610.76 资金周转 非经营性往来
责任公司
西安中旅国际旅行社有限 子公司 其他应收款 3,936.47 0 0 0 3,936.47 资金周转 非经营性往来
责任公司
迭部县扎尕那康养置业有 子公司 其他应收款 5,538.24 0 175.56 0 5,713.8 资金周转 非经营性往来
限公司
上市公司的子公司及迭部县扎尕那生态旅游文 子公司 其他应收款 354.59 0 9.8 0 364.39 资金周转 非经营性往来
其附属企业 化发展有限公司
西安旅游生态实业有限公 子公司 其他应收款 12,006.13 0 0 2500 9,506.13 资金周转 非经
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