证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2021-059
浙江华媒控股股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 本报告期比上年同期增 年初至报告期末 年初至报告期末比上年
减 同期增减
营业收入(元) 480,054,907.33 34.22% 1,359,418,292.55 33. 11%
归属于上市公司股东的 21,614,435.53 -32.40% 77,748,674.04 409.53%
净利润(元)
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 14,597,130.73 -43.42% 52,622,743.74 485.33%
利润(元)
经营活动产生的现金流 —— —— -67,143,483.58 13.87%
量净额(元)
基本每股收益(元/股) 0.02 -33.33% 0.08 700.00%
稀释每股收益(元/股) 0.02 -33.33% 0.08 700.00%
加权平均净资产收益率 1.52% -0.41% 5.56% 4.64%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 3,943,908,334.51 3,223,661,045.64 22.34%
归属于上市公司股东的 1,436,917,908.27 1,360,433,879.58 5.62%
所有者权益(元)
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备 2,238.91 -820,412.02
的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定 4,221,792.72 21,289,313.27
额或定量持续享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益 120,995.61 202,404.39
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、 2,489,644.17 4,356,277.93
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 245,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 185,992.04 -147,385.42
减:所得税影响额 1,173.51 1,521.23
少数股东权益影响额(税后) 2,185.14 -2,253.38
合计 7,017,304.80 25,125,930.30 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、交易性金融资产本期末余额为156,753,250.00元,较期初增加51,874,935.05元,上升49.46%,主要系子公司华媒投资公司新增投资华安基金83,000,000.00元。
2、应收票据本期末余额为372,600.00元,较期初减少2,535,200.00元,下降87.19%,主要系票据到期兑现。
3、应收款项融资本期末余额为5,276,975.81元,较期初减少4,753,236.1元,下降47.39%,主要系子公司本期将票据背书给供应商所致。
4、预付款项本期末余额为62,960,499. 79元,较期初增加35,165,258.22元,上升126.52% ,主要系子公司本期新增预支付自媒体服务费、招生代理费等。
5、存货本期末余额为31,461,160.05元,较期初增加10,727,099.46元,上升51.74%,主要系子公司盛元印务购买纸张等原材料增加。
6、其他流动资产本期末余额为26,672,340.79元,较期初减少75,499,916.37元,下降73.89%,主要系本期因执行新租赁准则不再确认租赁待摊费用。
7、在建工程本期末余额为76,235,990.55元,较期初增加24,382,869.42元,上升47.02%,主要系本期大江东项目投入增加。
8、短期借款本期末余额为446,011,246. 91元,较期初增加155,849,996.68元,上升53.71%,主要系本公司新增银行借款等短期融资。
9、应付票据本期末余额为65,549,376. 22元,较期初增加49,669,424.32元,上升312.78% ,主要系子公司盛元印务本期开立票据进行纸张采购。
10、应付职工薪酬本期末余额为66,907,164.57元,较期初减少48,130,358.05元,下降41.84%,主要系因本期支付上年末计提的奖金、年终奖。
11、其他流动负债本期末余额为16,542,138. 61元,较期初减少147,074,780.39元,下降89.89%,主要系本期偿还到期的超短期融资券。
12、长期借款本期末余额为30,000,000. 00元,较期初增加30,000,000.00元,上升100.00%,主要系子公司盛元印务银行借款进行纸张采购。
13、预计负债本期末余额为376,522.34元,较期初增加376,522.34元,上升100.00%,主要系子公司广告客户存在纠纷导致业务款被银行冻结。
14、递延收益本期末余额为4,166,698.29元,较期初增加1,597,629.65元,上升62.19%,主要系子公司收到政府补助。
15、营业收入本期发生额为1,359,418,292.55元,较上年同期增加338,170,057.76元,上升33.11%,主要系疫情影响削弱,公司业务逐渐正常运营,导致本期营收同比大幅增加。
16、营业成本本期发生额为1,064,790,067.5元,较上年同期增加 247,687,900.56元,上升 30.31%,主要系疫情影响削弱,公司业务逐渐正常运营,成本随收入而增长。
17、税金及附加本期发生额为6,268,611. 07元,较上年同期增加3,922,265.8元,上升167.16%,主要系子公司萧文工程完工转投资性房地产,本期计提缴纳房产税,导致同比大幅增加。
18、研发费用本期发生额为9,126,732.34元,较上年同期增加2,404,431.45元,上升35.77%,主要系子公司研发投入增加。
19、财务费用本期发生额为42,813,899.72元,较上年同期增加24,124,423.7元,上升129.08%,主要系因首次执行新租赁准则引起未确认融资费用摊销额较大。
20、投资收益本期发生额为53,469,166.41元,较上年同期增加25,450,516.66元,上升90.83%,主要系疫情影响削弱,联营企业和合营企业业务逐渐正常运营实现盈利,以及收到投资企业分红增加所致。
21、信用减值损失本期发生额为-2,532,220.87元,较上年同期减少8,789,634.33元,下降 77.63%,主要系本期其他应收款坏账准备转回。
22、资产处置收益本期发生额为- 820,412.02元,较上年同期减少802,274. 74元,下降 4,423.35% ,主要系本期子公司处置固定资产损失。
23、营业外支出本期发生额为972,889.65元,较上年同期增加622,791.17元,上升 177.89% ,主要系预计负债计提、资产报废损失等。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数