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建投能源:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

公告日期:2024-08-24

建投能源:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 PDF查看PDF原文
附表

                      上市公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:  河北建投能源投资股份有限公司                                                                                                                                      金额单位:人民币万元

非经营性资金                                        占用方与上市公司的 上市公司核算的  2024年期初占  2024年1-6月占用累 2024年1-6月占用 2024年1-6月偿 2024年6月末

    占用                资金占用方名称                  关联关系          会计科目      用资金余额  计发生金额(不含利  资金的利息(如  还累计发生额 占用资金余额  占用形成原因    占用性质

控股股东、实                                                                                                  息)              有)

际控制人及其 无

  附属企业
前控股股东、
实际控制人及 无

 其附属企业                                                                                            2024年1-6月往来累 2024年1-6月往来

其它关联资金            资金往来方名称            往来方与上市公司的 上市公司核算的  2024年期初往 计发生金额(不含利  资金的利息(如 2024年1-6月偿 2024年6月末  往来形成原因    往来性质
    往来                                                  关联关系          会计科目      来资金余额        息)              有)      还累计发生额 往来资金余额

            河北建设投资集团有限责任公司            控股股东          其他应收款            335.00                                                        335.00  托管费        经营性往来

            河北建设投资集团有限责任公司            控股股东          其他应收款            42.29                                            26.31        15.98  租房押金      经营性往来

            固安建投置地房地产开发有限公司          控股股东的子公司  应收账款              21.97            74.24                          71.29        24.91  服务费        经营性往来

            新天绿色能源股份有限公司及下属子公司    控股股东的子公司  应收账款              59.88                                            59.88          -  服务费        经营性往来

            新天绿色能源投资(北京)有限公司        控股股东的子公司  其他应收款              0.18                                                            0.18  租房押金      经营性往来

            河北建投铁路有限公司                    控股股东的子公司  应收账款              673.92                                                        673.92  铁路使用费    经营性往来

控股股东、实 河北兴泰发电有限责任公司                控股股东的子公司  应收账款                5.25            27.55                          26.67        6.12  电费          经营性往来
际控制人及其 隆尧天唯热电有限公司                    控股股东的子公司  应收账款              726.57            270.00                          39.04      957.53  承包经营费    经营性往来
  附属企业  青岛世贸海悦大酒店有限责任公司          控股股东的子公司  应收账款              12.59            29.73                          29.62        12.71  服务费        经营性往来

            建投国电准格尔旗能源有限公司            控股股东的子公司  应收账款              32.61            484.40                          32.61      484.40  服务费        经营性往来

            衡水建投天然气有限公司                  控股股东的子公司  预付账款              10.77            15.00                          15.95        9.83  天然气费      经营性往来

            河北建投集团财务有限公司                控股股东的子公司  应收股利                              1,393.11                                    1,393.11  应收股利      经营性往来

            国能河北定州发电有限责任公司            关联自然人担任董事 预付账款            2,558.15          4,516.33                      7,074.48                热力费        经营性往来

            燕赵财产保险股份有限公司                关联自然人担任董事 预付账款              40.70            140.18                          97.33        83.55  保险费        经营性往来

            建投河北热力有限公司                    本公司的子公司    应收股利            4,492.34                                          2,000.00    2,492.34  应收股利      经营性往来

            河北建投电力科技服务有限公司            本公司的子公司    应收股利                              1,670.59                                    1,670.59  应收股利      经营性往来

            河北建投科林智慧能源有限责任公司        本公司的子公司    应收股利                                  30.36                                        30.36  应收股利      经营性往来

            河北建投晨旭新能源科技有限公司          本公司联营企业    应收账款              150.00                                                        150.00  技术服务费    经营性往来

上市公司的子 衡水恒通热力有限责任公司                本公司联营企业    应收账款              130.73          9,114.80                      9,245.53          -  热费等        经营性往来

公司及其附属 承德龙新热力有限责任公司                本公司联营企业    应收账款                              5,794.23                      4,231.80    1,562.43  热费          经营性往来

    企业    国能河北衡丰发电有限责任公司            本公司联营企业    应收股利            3,377.42                                          3,377.42          -  应收股利      经营性往来

            国能河北龙山发电有限责任公司            本公司联营企业    应收股利              822.99                                            822.99          -  应收股利      经营性往来

            国能河北沧东发电有限责任公司            本公司联营企业    应收股利            6,197.96                                                        6,197.96  应收股利      经营性往来

            国能承德热电有限公司                    本公司联营企业    其他应收款            20.00                                                          20.00  保证金        经营性往来

            华阳建投阳泉热电有限责任公司            本公司联营企业    应收账款              30.32              6.62                                        36.94  服务费        经营性往来
附表(续)

                      上市公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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