东北制药集团股份有限公司董事会
关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》有关规定，
现将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准东北制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2048号）核准，公司2018年4月于深圳证券交易所向2家特定对象非公开发行人民币普通股（A股）94,931,013股，发行价为8.96元/股。2018年4月26日，本公司募集资金总额为人民币850,581,876.48元，扣除
承销及 保荐费 用人 民币24,000,000.00元， 实际 募集资 金净 额为人 民币
826,581,876.48元（含中介机构费和其他发行费用人民币810,000.00元）。
上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2018]21080002号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1.以前年度已使用金额
截至2019年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目82,938.33万元（其中，募集资金本金累计投入82,658.19万元，专户存储累计利息扣除手续费净额投入280.14万元），尚未使用的金额为1.59万元（其中募集资金本金结余0.00万元，专户存储累计利息扣除手续费净额1.59万元）。
2.本年度使用金额及当前余额
2020年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募集投项目1.59万元。截至2020年12月31日，本公司募
综上，截至2020年12月31日，募集资金累计投入82,939.92万元，尚未使用的金额为0.00元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。对募集资金设立专用账户进行管理、专款专用。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2018年5月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
盛京银行股份有限公司沈
0336510102000009089 募集资金专户 0.00
阳市万泉支行
合 计 0.00
截至2020年12月31日，上述账户已销户完毕。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2020年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：2020 年度募集资金使用情况对照表
东北制药集团股份有限公司董事会
2021 年 3 月 17 日
附件：2020 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：东北制药集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 82,658.19 本年度投入募集资金总额 1.59
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 82,939.92
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期 项目达 项目可
变更项 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末累计投 末投资 到预定 本年度实 是否达 行性是
承诺投资项目 目(含 投资总额 额 本年度投入金额 入金额 进度(%) 可使用 现的效益 到预计 否发生
部分变 (1) (2) (3)＝ 状态日 效益 重大变
更) (2)/(1) 期 化
维生素 C生产线搬
迁及智能化升级项 否 82,658.19 82,658.19 1.59 82,939.92 100.34% 2020.3.1 17,916.09 否 否
目
承诺投资项目小计 82,658.19 82,658.19 1.59 82,939.92 100.34%
合计 — 82,658.19 82,658.19 1.59 82,938.92 — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 维生素 C 生产线搬迁及智能化升级项目本年刚转固投产，设备尚处在磨合期，产能暂未达到预
期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化。
募集资金投资项目实施地点变更情况 未发生变化。
募集资金投资项目实施方式调整情况 未发生调整。
截至 2018年 4月 30日，公司以自筹资金对维生素 C生产线搬迁及智能化升级项目先行投入
募集资金投资项目先期投入及置换情况 24,352.85万元。公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金的议案》,同意公司以此次非公开发行股票募集资金置换前期投入 24,352.85万
元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。
用闲置募集资金投资产品情况 无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无。
尚未使用的募集资金用途及去向 无。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
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