000597 深市 东北制药

  证券代码：000597      证券简称：东北制药      公告编号：2021-020

              东北制药集团股份有限公司

  关于公司及子公司 2021 年度金融机构授信总额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、申请授信情况概述

    1.根据东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展目标及2021 年度的经营计划，为合理规划公司财务费用，提高资金运用效率，满足资金流动性需求，公司及下属子公司拟向金融机构申请不超过 121.00 亿元的 2021年度融资授信总额度。在以上额度内，提请股东大会授权公司董事会，董事会转授权公司经营管理层，根据公司的经营需要，决定公司及子公司申请融资的相关事项（包括但不限于融资品种、金额、期限、融资方式及担保方式等）。授权期限自议案经股东大会批准通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。在上述授权期内，额度可以滚动使用。

    2.公司于 2021 年 3月 16 日召开第八届董事会第四十九次会议和第八届监事
会第三十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度金融机构授信总额度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、授信额度明细

                                                            单位：人民币亿元

          单位名称              总额度    融资类型（包括但  担保方式（包括
                                                不限于）        但不限于）

东北制药集团股份有限公司（母公司）    70.00 银行贷款、承兑汇

东北制药集团沈阳第一制药有限公司      30.00 票（含票据池质押

                                            融资业务）、贸易  信用或资产抵/
东北制药集团供销有限公司              17.00 融资、国内信用证、 质押/股东担保
沈阳东北制药进出口贸易有限公司        2.00 国际信用证、商业      等

                                            承兑汇票贴现、保

沈阳东北大药房连锁有限公司            1.00 函、融资租赁、保


其他下属子/孙公司                      1.00 理、海外直贷、内

                                            保外贷等综合授信

            合计                  121.00 业务。

    其中：公司及子公司在金融机构办理的“资产（票据池）”融资业务，公司及子公司提供承兑汇票质押融资余额不超过 18 亿元（人民币壹拾捌亿元整）。
    基于上表计划，考虑到宏观经济、金融环境以及企业自身发展均存在不可预见的波动因素，公司可在实际操作过程中结合具体情况，在总额度 121.00 亿元范围内对各公司授信额度做出必要的结构调整。

    公司及子公司在中国进出口银行、国家开发银行等政策性银行办理融资事项，公司可以有效资产提供抵/质押担保或由股东担保。

    公司及子公司以工程建设项目在金融机构申请固定资产投资贷款，担保方式可选择以有效资产提供抵/质押担保或由股东担保。

    三、备查文件

    1.《东北制药集团股份有限公司第八届董事会第四十九次会议决议》；

    2.《东北制药集团股份有限公司第八届监事会第三十一次会议决议》。

    特此公告。

                                      东北制药集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 3 月 17 日