000591 深市 太阳能

              中节能太阳能股份有限公司

            前次募集资金使用情况专项报告

  一、前次募集资金的募集情况

  （一）2022 年非公开发行股票

  经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能太阳能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1045 号）核准，太阳能公司委托主承销商中国国际金融股份有限公司，以非公开发行的方式向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 90,212.94 万股，每股
面值 1 元，每股发行价格人民币 6.63 元。截至 2022 年 7 月 18 日止，太阳能公司共募集资
金 598,111.80 万元，扣除与发行有关的费用 1,173.98 万元(不含税)，募集资金净额为596,937.82 万元。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字［2022］000441 号、大华验字［2022］000442 号”验资报告验证确认。
  截至 2022 年 12 月 31 日，太阳能公司对募集资金项目累计投入 321,111.02 万元，其
中：太阳能公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 55,635.55 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的非公开发行股票的募集资金余额为 280,022.25 万元，
募集资金专用账户期末余额为 10,022.25 万元。

  尚未使用的 2022 年非公开发行股票的募集资金余额明细如下：

                            项目                                金额（万元）      备注

 募集资金专用账户初始余额                                            597,265.41    注 1

    减：募集资金专用账户支付的募投项目资金金额（含置换及补流）        321,111.02

    加：理财收益                                                      2,759.70

    加：利息收入（扣减银行手续费支出）                                1,108.16

 尚未使用的募集资金期末余额                                          280,022.25

    减：购买结构性存款尚未赎回金额                                  270,000.00

 募集资金专用账户期末余额                                              10,022.25

  注 1：到账金额已扣除承销费 846.38 万元。

  太阳能公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储
专户，截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

                                                          金额单位：人民币元

    开户主体          开户银行名称        募集资金专户账号      初时存放金额    截止日余额    存储方式

中节能太阳能股份  中国银行股份有限公司北  324672415563            1,000,000,000.00      6,317,259.90    活期
有限公司          京雅宝路支行

中节能太阳能股份  中国工商银行股份有限公  0200004619200683675    1,000,000,000.00    53,360,778.81    活期
有限公司          司北京公主坟支行

中节能太阳能股份  中国民生银行股份有限公  635336828              1,000,000,000.00    11,838,888.45    活期
有限公司          司北京三元支行

中节能太阳能股份  招商银行股份有限公司北  023900016910543        1,000,000,000.00    17,490,305.55    活期
有限公司          京分行营业部

中节能太阳能股份  杭州银行股份有限公司北  1101040160001418846    1,000,000,000.00    10,464,101.86    活期
有限公司          京分行营业部

中节能太阳能股份  国家开发银行直营业务中  81200100000000000003    972,654,135.47      717,310.95    活期
有限公司          心

中节能太阳能科技  中国工商银行股份有限公  0200004619200685754                          1,475.75    活期
有限公司          司北京公主坟支行

中节能（监利）太阳  中国工商银行股份有限公  0200004619200684976                          1,596.33    活期
能科技有限公司    司北京公主坟支行

中节能（荔波）太阳  中国工商银行股份有限公  0200004619200687434                          9,188.54    活期
能科技有限公司    司北京公主坟支行

中节能（天津）太阳  中国工商银行股份有限公  0200004619200684054                          4,804.19    活期
能科技有限公司    司北京公主坟支行

中节能（崇阳）太阳  中国工商银行股份有限公  0200004619200685107                          6,698.33    活期
能科技有限公司    司北京公主坟支行

中节能贵溪太阳能  中国工商银行股份有限公  0200004619200685355                          1,024.96    活期
科技有限公司      司北京公主坟支行

中节能（永新）太阳  中国工商银行股份有限公  0200004619200684852                          4,837.31    活期
能科技有限公司    司北京公主坟支行

中节能太阳能（敦  中国工商银行股份有限公  0200004619200685905                            195.06    活期
煌）科技有限公司  司北京公主坟支行

中节能福泉太阳能  中国工商银行股份有限公  0200004619200686257                          3,946.65    活期
科技有限公司      司北京公主坟支行

中节能太阳能（酒  中国工商银行股份有限公  0200004619200685878                            120.79    活期
泉）发电有限公司  司北京公主坟支行

                            合计                                  5,972,654,135.47    100,222,533.43

          注：根据《上市公司证券发行管理办法》的要求，太阳能公司与非公开发行保荐机构中国国际金融股

      份有限公司（以下简称“中金公司”）分别与中国银行股份有限公司北京雅宝路支行、中国工商银行股份有

      限公司北京翠微路支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、杭州银

      行股份有限公司北京分行、国家开发银行签订了《募集资金三方监管协议》；太阳能公司、中金公司及中国

      工商银行股份有限公司北京翠微路支行分别与中节能太阳能科技有限公司、中节能（监利）太阳能科技有

      限公司、中节能（荔波）太阳能科技有限公司、中节能（天津）太阳能科技有限公司、中节能（崇阳）太阳

      能科技有限公司、中节能贵溪太阳能科技有限公司、中节能（永新）太阳能科技有限公司、中节能太阳能

      （敦煌）科技有限公司、中节能福泉太阳能科技有限公司、中节能太阳能（酒泉）发电有限公司签订了《募

      集资金三方监管协议》。具体情况请参考《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号 2022-57）。

          二、前次募集资金的实际使用情况

          （一）前次募集资金使用情况

          截至 2022 年 12 月 31 日，太阳能公司前次募集资金使用情况详见“附表 1《前次募集

资金使用情况对照表》。”

    （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

  截至 2022 年 12 月 31 日，太阳能公司前次募集资金实际投资项目未发生变更情况。
    （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

  截至 2022 年 12 月 31 日，太阳能公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情
况。

    （四）闲置募集资金使用情况

  1.利用暂时闲置资金投资保本型短期银行结构性存款产品情况

  2022 年 8 月 5 日太阳能公司召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在公司董事会审议通过之后的 12 个月内，按照董事会审议通过的投资额度、期限和投资品种，授权公司董事长按公司内部相关流程决定任一日不超过 35 亿元（含），单笔产品不超过 10 亿元（含）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事宜，其权限包括但不限于：选择合适的合作机构、投资产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。由公司财务管理部负责具体组织实施。在该投资现金管理额度
内，资金可以在一年内滚动进行使用。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 6 日披露的《第十
届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-58）、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-61）。

  截至 2022 年 12 月 31 日公司使用闲置募集资金购买结构性存款产品的详情如下：


                                                                                                              单位：万元

                  资金来                                    现金管理                                          实际收回  剩余结构性  实际投资
    银行          源          产品名称        产品类型    金额        起始日期            到期日          本金      存款产品      收益
                                                                                                                              本金

 中国工商银行股  闲置募  法人人民币结构性存  保本浮动

 份