证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2023-41
债券代码:112876 债券简称:19太阳 G1
债券代码:149812 债券简称:22太阳 G1
债券代码:148295 债券简称:23太阳 GK01
债券代码:148296 债券简称:23太阳 GK02
中节能太阳能股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)于 2022 年 8 月 5 日召开的第
十届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意自本次会议决议通过之日起 12 个月内,按照董事会审议通过的投资额度、期限和投资品种,授权公司董事长按公司内部相关流程决定任一日不超过35 亿元(含),单笔产品不超过 10 亿元(含)使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事宜,其权限包括但不限于:选择合适的合作机构、投资产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等;由公司财务管理部负责具体组织实施;在该投资现金管理额度内,资金可以在一年内滚动进行使用。具体内容详见公司
2022 年 8 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《第十届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号 2022-58)和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2022-61)。
一、使用部分闲置募集资金购买结构性存款的实施情况
公司于 2023 年 6 月 7 日在民生银行股份有限公司北京三元支行购买结构性
存款,具体情况如下:
1、产品名称:聚盈利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款;
2、产品类型:保本浮动收益型;
3、挂钩指标:中债 10 年期国债到期收益率挂钩;
4、风险揭示:本产品为保本浮动收益型存款产品,可能主要面临以下风险:市场风险、流动性风险、产品不成立风险、政策风险、提前终止风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险、干扰事件风险;
5、预期收益率:1.5%至 2.9%(年化);
6、产品期限:56 天;
7、存款成立日:2023 年 6 月 8 日;
8、存款到期日:2023 年 8 月 3 日;
9、期初观察日:2023 年 6 月 8 日;
10、期末观察日:2023 年 8 月 1 日;
11、认购金额:50,000 万元人民币;
12、关联关系说明:公司与民生银行股份有限公司无关联关系。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
现金管理 实际收回本 实际投资收
受托人名称 资金来源 产品名称 产品类型 金额(万 起始日期 到期日 金(万元) 益(万元)
元)
中国工商银行 法人人民币结
股份有限公司 闲置募集 构性存款-七 保本浮动 100,000 2022 年 8 七天滚动 32,000 1411.41
北京翠微路支 资金 天滚动型 收益型 月 10 日 型
行
中国银行股份 闲置募集 挂钩型结构性 保本保最 2022 年 8 2022 年
有限公司北京 资金 存款(机构客 低收益型 50,000 月 10 日 11 月 10 50,000 409.75
雅宝路支行 户) 日
杭州银行股份 闲置募集 “添利宝”结 保本浮动 2022 年 8 2022 年 9
有限公司北京 资金 构性存款(挂 收益型 60,000 月 10 日 月 12 日 60,000 127.4
分行 钩汇率 B 款)
民生银行股份 聚盈利率-挂 2022 年
有限公司北京 闲置募集 钩中债10年期 保本浮动 50,000 2022 年 8 11 月 14 50,000 376.8
三元支行 资金 国债到期收益 收益型 月 11 日 日
率结构性存款
民生银行股份 闲置募集 聚盈利率-挂 保本浮动 50,000 2022 年 8 2022 年 50,000 392.08
有限公司北京 资金 钩中债10年期 收益型 月 18 日 11 月 21
三元支行 国债到期收益 日
率结构性存款
杭州银行股份 闲置募集 “添利宝”结 保本浮动 2022 年 9 2022 年
有限公司北京 资金 构性存款(挂 收益型 100,000 月 26 日 12 月 23 100,000 687.12
分行 钩汇率 B 款) 日
中国银行股份 闲置募集 挂钩型结构性 保本保最 2022 年 11 2023 年 2
有限公司北京 资金 存款(机构客 低收益型 50,000 月 16 日 月 15 日 50,000 411.93
雅宝路支行 户)
民生银行股份 聚盈利率-挂
有限公司北京 闲置募集 钩中债10年期 保本浮动 50,000 2022 年 11 2023 年 2 50,000 355.27
三元支行 资金 国债到期收益 收益型 月 25 日 月 24 日
率结构性存款
杭州银行股份 闲置募集 “添利宝”结 保本浮动 2022 年 12 2023 年 2
有限公司北京 资金 构性存款(挂 收益型 100,000 月 28 日 月 1 日 100,000 244.11
分行 钩汇率 B 款)
杭州银行股份 闲置募集 “添利宝”结 保本浮动 2023 年 2 2023 年 3
有限公司北京 资金 构性存款(挂 收益型 20,000 月 17 日 月 17 日 20,000 41.42
分行 钩汇率 B 款)
杭州银行股份 闲置募集 “添利宝”结 保本浮动 2023 年 2 2023 年 4
有限公司北京 资金 构性存款(挂 收益型 70,000 月 17 日 月 14 日 70,000 292.12
分行 钩汇率 B 款)
民生银行股份 聚盈利率-挂
有限公司北京 闲置募集 钩中债10年期 保本浮动 50,000 2023 年 2 2023 年 6 50,000 363.41
三元支行 资金 国债到期收益 收益型 月 28 日 月 2 日
率结构性存款
中国银行股份 闲置募集 挂钩型结构性 保本保最 2023 年 3 2023 年 6
有限公司北京 资金 存款(机构客 低收益型 30,000 月 3 日 月 2 日 30,000 241.66
雅宝路支行 户)
中国银行股份 闲置募集 挂钩型结构性 保本保最 2023 年 3 2023 年 6
有限公司北京 资金 存款(机构客 低收益型 20,000 月 17 日 月 18 日 未到期 -
雅宝路支行 户)
杭州银行股份 闲置募集 “添利宝”结 保本浮动 2023 年 4 2023 年 5
有限公司北京 资金 构性存款(挂 收益型 84,220 月 26 日 月 12 日 84,220 80.76
分行 钩汇率 B 款)
杭州银行股份 闲置募集 “添利宝”结 保本浮动 2023 年 5 2023 年 6
有限公司北京 资金 构性存款(挂 收益型 80,000 月 17 日 月 9 日 未到期 -
分行 钩汇率 B 款)
中国银行股份 闲置募集 挂钩型结构性 保本保最 2023 年 6 2023 年 8
有限公司北京 资金 存款(机构客 低收益型 30,000 月 6 日 月 3 日 未到期 -
雅宝路支行 户)
本次使用暂时闲置的募集资金购买结构性存款后,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为248,000万元人民币,本次使用闲置募集资金进行现金管理
事项在公司董事会决策授权范围内。
三、应对风险的措施
公司将严格按照募集资金使用要求,拟采取如下风险控制措施:
1、公司将严格遵守审慎投资原则,购买银行保本型的现金管理产品。不开展证券投资、衍生品投资等高风险投资,不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
2、公司董事会批准授权后,公司财务管理部门对募集资金的使用情况设立台账,详细记录募集资金进行现金管理的支出和收回情况。公司财务管理部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展等情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、公司审计部门负责对现金管理业务进行监督与审计,定期对募集资金的存放与使用情况进行检查,并及时向审计与风险控制委员会报告检查结果。
4、公司审计与风险控制委员会将对募集资金现金管理情况进行监督,并将相关情况及时报告董事会。
5、闲置募集资金购买的现金管理产品不得质押。
6、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理产品投资相关情况。
四、对公司日常经营的影响
本次投资事项是在确保募集资金安全的前提下提出的,且募集资金进行现金管理计划的制定紧密结合公司募投项目实际进展情况,不会对公司募投项目进展以及公司日常经营产生影响,也不存在变相改变募集资金用途的情形,而且公司通过合理的现金管理方式,提高募集资金使用效率及收益。同时购买的现金管理产品均是银行发行的安全性高、流动性好特点的结构性存款保本型产品,不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益情况。
五、备查文件
1、第十届董事会第十四次会议决议;
2、购买凭证。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司