证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2022-96
债券代码：112876 债券简称：19太阳 G1
债券代码：149812 债券简称：22太阳 G1
中节能太阳能股份有限公司
关于按期收回现金管理产品本金及收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 8 月 5 日召开的第
十届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自本次会议决议通过之日起 12 个月内，按照董事会审议通过的投资额度、期限和投资品种，授权公司董事长按公司内部相关流程决定任一日不超过35 亿元（含），单笔产品不超过 10 亿元（含）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事宜，其权限包括但不限于：选择合适的合作机构、投资产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。由公司财务管理部负责具体组织实施。在该投资现金管理额度内，资金可以在一年内滚动进行使用。具体内容详见公司
2022 年 8 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《第十届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号 2022-58）和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2022-61）。
一、本次现金管理产品到期收回情况
2022 年 9 月 23 日，公司使用暂时闲置募集资金 100,000 万元购买杭州银行
股份有限公司的“挂钩型结构性存款（机构客户）”，到期日为 2022 年 12 月
23 日（详见公司 2022 年 9 月 27 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的进展公告》（公告编号 2022-80）），该笔结构性存款已于 2022 年 12
月 23 日到期赎回，全部本金及收益于 2022 年 12 月 23 日到账，收到本金人民币
100,000 万元，获得收益人民币 687.12 万元。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
受托人名称 资金来源 产品名称 产品类型 现金管理金 起始日期 到期日 实际收回本 实际投资收
额（万元） 金（万元） 益（万元）
中国工商银行 法人人民币
股份有限公司 闲置募集 结构性存款- 保本浮动 100,000 2022 年 8 七天滚动 30,000 695.97
北京翠微路支 资金 七天滚动型 收益型 月 10 日 型
行
中国银行股份 闲置募集 挂钩型结构 保本保最 2022 年 8 2022 年
有限公司北京 资金 性存款（机构低收益型 50,000 月 10 日 11 月 10 50,000 409.75
雅宝路支行 客户） 日
杭州银行股份 闲置募集 “添利宝”结保本浮动 2022 年 8 2022 年 9
有限公司北京 资金 构性存款（挂 收益型 60,000 月 10 日 月 12 日 60,000 127.40
分行 钩汇率 B 款）
聚盈利率-挂
民生银行股份 闲置募集 钩中债 10 年 保本浮动 2022 年 8 2022 年
有限公司北京 资金 期国债到期 收益型 50,000 月 11 日 11 月 14 50,000 376.80
三元支行 收益率结构 日
性存款
聚盈利率-挂
民生银行股份 闲置募集 钩中债 10 年 保本浮动 2022 年 8 2022 年
有限公司北京 资金 期国债到期 收益型 50,000 月 18 日 11 月 21 50,000 392.08
三元支行 收益率结构 日
性存款
杭州银行股份 闲置募集 “添利宝”结保本浮动 2022 年 9 2022 年
有限公司北京 资金 构性存款（挂 收益型 100,000 月 26 日 12 月 23 100,000 687.12
分行 钩汇率 B 款） 日
中国银行股份 闲置募集 挂钩型结构 保本保最 2022 年 112022 年 2
有限公司北京 资金 性存款（机构低收益型 50,000 月 16 日 月 15 日 未到期
雅宝路支行 客户）
聚盈利率-挂
民生银行股份 闲置募集 钩中债 10 年 保本浮动 2022 年 112023 年 2
有限公司北京 资金 期国债到期 收益型 50,000 月 25 日 月 24 日 未到期
三元支行 收益率结构
性存款
本次现金管理产品到期收回后，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为170,000万元人民币。
三、备查文件
1、第十届董事会第十四次会议决议；
2、到期收回凭证。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2022 年 12 月 27 日
查看PDF原文
