证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎
公告编号：2022-068
债券代码：127063 债券简称：贵轮转债
贵州轮胎股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号公告格式：再融资类第二号 上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》的规定，现将公司2022年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2021年非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会2021年1月5日印发的《关于核准贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】15号）核准，公司于2021年3月8日在深圳证券交易所以每股6.3元的价格非公开发行股票，共计发行普通股158,730,158.00股。该次非公开发行股票共募集资金人民币999,999,995.40元，扣除承销商中介费等相关上市费用人民币15,642,170.50元后，实际募集资金净额为人民币984,357,824.90元。上述资金已于2021年3月9日全部到位，到位资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字(2021)第01730号《验资报告》验证。
2、募集资金使用和结余情况
截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金86,993.17万元，其中2022年上半年使用募集资金12,829.91万元。截至2022年6月30日，募集资金账户余额为12,730.85万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]665号）核准，公司公开发行可转换公司债券18,000,000张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币1,800,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币12,695,755.24元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币1,787,304,244.76元。上述资金已于2022年4月28日全部到位，到位资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字（2022）第04356号《验资报告》验证。
2、募集资金使用和结余情况
截至2022年6月30日，本次募集资金尚未使用。募集资金账户余额为179,585.22万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司已依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专项存储与使用管理。
（一）2021年非公开发行股票募集资金
根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，公司将募集资金存放于经董事会决定设立的募集资金专户，并于2021年3月29日与保荐机构国信证券股份有限公司、募集资金专项账户开户银行贵阳银行股份有限公司云岩支行签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。具体内容详见公司2021年3月30日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-005）。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：
单位：万元
募集资金存放银行 银行帐号 截止日余额
贵阳银行股份有限公司云岩支行 11910123670002484 12,730.85
募集资金存放银行 银行帐号 截止日余额
合计 - 12,730.85
（余额包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）
（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金
根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，根据股东大会和董事会的授权，公司分别在贵阳银行股份有限公司云岩支行、兴业银行股份有限公司贵阳遵义路支行、中信银行股份有限公司贵阳金阳支行开设募集资金专项账户。并于2022年5月9日，与开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。具体内容详见公司2022年5月11日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-059）。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：
单位：万元
募集资金存放银行 银行帐号 截止日余额
贵阳银行股份有限公司云岩支行 11910123670004822 129,527.60
兴业银行股份有限公司贵阳遵义路支行 602040100100029694 25,046.37
中信银行股份有限公司贵阳金阳支行 8113201013900116854 25,011.25
合计 - 179,585.22
（余额包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）2021年非公开发行股票募集资金
截至2022年6月30日，公司实际投入越南年产120万条全钢子午线轮胎项目共计人民币86,993.17万元，项目的投入情况及效益情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。
（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金
截至2022年6月30日，本次募投资金尚未投入使用，具体情况详见附表2“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况信息披露及时、真实、准确、完整；且募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
附表1：募集资金使用情况对照表（2021年非公开发行股票）
附表2：募集资金使用情况对照表（2022年公开发行可转换公司债券）
贵州轮胎股份有限公司董事会
二 O 二二年八月三十一日
附表1：
募集资金使用情况对照表（2021年非公开发行股票）
人民币单位：万元
募集资金总额 98,435.78 本年度投入募集资金总额 12,829.91
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 86,993.17
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 募集资金 截至期末累 截至期末投资进 项目达到预
调整后投资 本报告期 本报告期实现的效 是否达到预计 项目可行性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 承诺投资 计投入金额 度（%）（3）＝（2） 定可使用状
总额（1） 投入金额 益 效益 生重大变化
变更） 总额 （2） /（1） 态日期
承诺投资项目
1. 越南年产 120 万条全钢子午线轮胎项目 否 100,000.00 98,435.78 12,829.91 86,993.17 88.38% 2022-06-30 1,423.87 不适用 否
合计 - 100,000.00 98,435.78 12,829.91 86,993.17 88.38% - - - -
2021 年二季度，新冠疫情在越南爆发，导致越南年产 120 万条全钢子午线轮胎项目设备安装调试和批量试产进度受
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