附件 6
2022 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：供销大集集团股份有限公司 单位：万元
2022 年 1-6 2022 年
占用方与上市 上市公司核 期初占用资金 月占用累计 1-6 月占 2022 年 1-6 2022 年 6 月
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科 余额 发生金额 用资金的 月偿还累计 30 日占用资 占用形成原因 占用性质
系 目 （不含占用 利息 发生金额 金余额
利息）
其他关联方及其附属
企业
以前年度因投资理
海南海航一号信管服务有限 其他关联关系 其他应收款 305,732.07 - - 305,732.07 - 财、存单质扣形成 非经营性资金
公司 的关联方 的资金占用及需关 占用
注资产
现大股东及其附属企
业
小计
前大股东及其附属企 - -
业
小计 - - - - - - - - -
总计 305,732.07 - - 305,732.07 -
注 1： 2022 年 4 月 24 日，根据《321 家重整计划》之规定，海航集团破产重整专项服务信托已依法成立，本集团已申报确权的 1,995,318.50 万元债权所补偿的资金及对应的信托份额已划转至供
销大集之子公司海南供销大集控股有限公司账户。供销大集控股股东及其关联方非经营性资金占用的合规问题已整改完毕。
2022 年 1-6 2022 年
往来方与上市 上市公司核 期初占用资金 月占用累计 1-6 月占 2022 年 1-6 2022 年 6 月
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 算的会计科 余额 发生金额 用资金的 月偿还累计 30 日占用资 往来形成原因 往来性质
系 目 （不含占用 利息 发生金额 金余额
利息）
控股股东及其附属企 - -
业
上海辛辰商贸有限公司 受控股股东控 其他应收款 0.57 0.57 - 往来款 经营性往来
制的企业
海南海岛临空产业集团有限 受海发控控制 其他应收款 5.00 5.00 - 押金 经营性往来
公司（注 1） 的企业
安途商务旅行服务有限责任 受方大航空控 其他应收款 11.55 11.55 - 服务保证金 经营性往来
公司（注 2） 制的企业
天津航空有限责任公司（注 受方大航空控 应收账款 10.35 10.35 - 机组房费 经营性往来
2） 制的企业
海南天羽飞行训练有限公司 受方大航空控 其他应收款 5.00 5.00 - 押金 经营性往来
（注 2） 制的企业
北京首都航空有限公司（注 受方大航空控 应收账款 0.30 0.30 - 机组接送费、房费 经营性往来
2） 制的企业
中南海航投资有限公司 其他关联关系 发放贷款及 13,380.11 13,380.11 - 典当业务 经营性往来
的关联方 垫款
海航基础控股集团有限公司 其他关联关系 应收账款 2,676.84 2,676.84 - 购物卡消费 经营性往来
的关联方
舟山运港贸易有限公司 其他关联关系 其他应收款 2,254.43 2,254.43 - 保理手续费 经营性往来
的关联方
上海尚融供应链管理有限公 其他关联关系 应收账款 717.32 717.32 - 保理业务 经营性往来
司 的关联方
海南海岛一卡通支付网络有 其他关联关系 应收账款 84.50 84.50 - 酒店服务收入 经营性往来
限公司 的关联方
新华昊宇文化传媒（北京） 其他关联关系 应收账款 57.05 57.05 - 租赁 经营性往来
股份有限公司 的关联方
海航股权管理有限公司 其他关
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