陕西省国际信托股份有限公司
2018年度股东大会议案
（2019—17）
2019年4月26日
2018年度股东大会议案一
2018
2018年，在董事会的正确领导下，经营班子带领全体员工，不断强化内部管理，积极开拓，努力创新，全年实现营业收入102,733万元，较去年降低10.71%（其中信托业务净收入95,543万元，同比增长1.72%）；实现利润总额42,512万元，同比减少8.09%；实现净利润31,947万元，同比减少9.30%。
公司财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）全面审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将2018年度财务决算的具体情况报告如下：
一、主要财务数据和指标
项 目 2018年 2017年 2016年
营业收入（万元） 102,733 115,060 101,357
净利润（万元） 31,947 35,224 51,524
总资产（万元） 1,227,935 944,821 950,467
净资产（万元） 1,041,486 793,113 772,836
每股收益（元） 0.0912 0.1111 0.1625
每股净资产（元） 2.63 2.57 2.50
净资产收益率（%） 3.56 4.50 6.79
资产负债率（%） 15.18 16.06 18.69
流动比率 2.25 1.18 1.33
速动比率 2.25 1.18 1.33
二、股东权益变动情况
2018年末，公司股东权益1,041,486万元，较年初增加248,373万元，增幅31.32%。各项目变化情况如下：
（一）股本较年初增加87,352万元，原因是本年配股工作完成。
（二）资本公积较年初增加136,736万元，原因是配股完成产生的溢价。
（三）其他综合收益较年初减少1,482万元，原因是年末可供出售金融资产公允价值减少；
（四）盈余公积较年初增加3,195万元，信托赔偿准备金增加1,597万元，原因是本期按规定计提了前述盈余公积和准备金；
（五）未分配利润较年初增加20,974万元，其中：本年度实现净利润31,947万元，影响未分配利润增加31,947万元；本年度提取盈余公积及各项准备，影响未分配利润减少4,792万元；本年分配股利6,181万元，影响未分配利润减少6,181万元。
三、资产、负债情况
截止2018年12月31日，公司总资产为1,227,935万元，同比增加283,114万元，增幅29.96%；总负债186,450万元，同比增加34,741万元，增幅22.90%。
（一）流动资产418,745万元，同比增加241,819万元。
其中：货币资金增加87,406万元；交易性金融资产减少12,127万元，主要是持有的二级市场股票减少及公允价值下
跌等因素综合影响；买入返售金融资产增加25,460万元，主要是利用短期资金进行国债逆回购增加；其他应收款增加13,980万元，主要是由于往来款项增加；其他流动资产增加127,100万元，主要是投资短期金融产品增加。
（二）非流动资产809,191万元，同比增加41,295万元，增幅5.38%。
其中：发放贷款增加165,000万元，原因是以自有资金发放的贷款增加；可供出售金融资产减少92,333万元，主要是卖出持有的华邦健康、苏宁环球等股票收回现金、持有的中广核技等股票公允价值下跌等因素综合影响；持有至到期投资减少28,163万元，原因是收回了部分代垫保障基金款项。
（三）流动负债185,953万元，同比增加35,514万元，增幅23.61%。
应交税费增加8,205万元，主要是本年期末余额中包含了表外信托项目本年营改增后未交的增值税；其他流动负债增加25,000万元，原因是申请使用信托保障基金公司资金购买信托计划增加。
（四）非流动负债496万元，同比减少772万元，减幅60.88%，主要为交易性金融资产公允价值降低而导致相应的递延所得税负债减少。
四、经营与现金流量情况
（一）经营情况
2018年，公司共计实现营业收入102,733万元，同比减
少12,326万元，减幅10.71%；发生营业支出60,202万元，同比减少8,899万元，减幅12.88%；实现利润总额42,512万元，同比减少3,741万元，减幅8.09%；实现净利润31,947万元，同比减少3,276万元，减幅9.30%。
1.营业收入中：利息净收入增加5,880万元，增幅375.49%，主要是公司对外贷款规模增加所致；投资收益减少6,324万元，主要是本年投资金融产品取得收益较同期减少所致。
2.营业支出中：资产减值损失较上年同期有所减少。
（二）现金流量情况
本期公司现金及现金等价物净增加87,406万元，其中：经营活动产生的现金流量净额为-129,722万元，同比减少
233,985万元，主要为公司本期发放贷款所致；投资活动产生的现金流量净额为-15,586万元，同比增加108,594万元，主要为公司本期收回投资的现金较上年同期增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为232,714万元，较上年增加
248,480万元，主要是本年配股成功。
五、信托业务情况
截至2018年底，公司信托业务总资产2,895.24亿元，同比减少1,636.97亿元，减幅36.12%；信托规模3,085.97亿元，同比减少1,367.82亿元，减幅30.71%；全年实现信托营业收入-210.22亿元，同比减少413.40亿元，减幅203.46%，实现信托营业利润-231.09亿元，同比减少412.42亿元，减幅227.44%；当年分配信托受益人收益94.57亿元，同比减
少73.90亿元，减幅43.87%。
本年新成立信托项目257个，增加实收信托金额780.06亿元，本年结束信托项目497个，减少实收信托金额1,965.59亿元，存续项目累计净减少实收信托182.29亿元。
总体上看，2018年公司经营基本稳定。
以上财务决算报告，已经2019年4月24日第八届董事会第三十七次会议审议通过，特提交股东大会审议。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
2019年4月26日
2018年度股东大会议案二
2018
根据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，公司2018年度净利润为319,474,221.09元。
为了保证公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，根据《公司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配：
1．提取10%的法定公积金31,947,422.11元；
2．提取5%的信托赔偿准备金15,973,711.05元；
3.以2018年末总股本3,964,012,846股为基数，按每10股派发现金红利0.20元（含税），其余未分配利润用于公司经营发展。
以上预案，已经2019年4月24日第八届董事会第三十七次会议审议通过，特提交股东大会审议。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
2019年4月26日
附 件
公司近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度合并占合并报表以现金方式以现金方式
现金分红金额报表中归属于中归属于上要约回购股要约回购股
分红年度 （含税） 上市公司股东市公司股东份资金计入份资金计入
的净利润 的净利润的现金分红的现金分红的
比率 金额 比例
2018年 79,280,256.92319,474,221.09 24.82% 0.00 0.00%
2017年 61,809,834.64352,236,506.88 17.55% 0.00 0.00%
2016年 61,809,834.64515,237,568.79 12.00% 0.00 0.00%
2017年度利润分配方案的执行情况：经股东大会审议通过，以2017年末总股本3,090,491,732股为基数，按每10股派发现金红利0.20元（含税），其余未分配利润用于公司经营发展。该方案已于2018年5月23日执行完毕。
2018年度股东大会议案三
2018
报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述报告全文及摘要，已经2019年4月24日第八届董事会第三十七次会议审议通过，特提交股东大会审议。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
2019年4月26日
2018年度股东大会议案四
2018年，面对宏观经济运行稳中有变、变中有忧和金融监管全面从严、金融风险高发易发、市场竞争加剧的复杂严峻形势，董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》规定，认真履行股东大会赋予的职责，坚持稳中求进工作总基调，坚定高质量转型创新发展的目标不动摇，优化公司治理，狠抓经营管理，坚守风险底线，确保了公司主业持续稳定增长，高质量发展基础进一步夯实。
一、2018年董事会工作回顾
（一）优化完善公司治理。对公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《陕西省国际信托股份有限公司章程》进行了系统性修改和完善，凸显了国有上市公司在环境保护、社会责任方面的引领作用，强调对中小投资者的保护，加强了对实际控制人、主要股东等的约束，提高了对董事、监事履职能力的要求，细化了信息披露等方面的规定。坚持向股东大会报告工作，共召集股东大会5次，其中临时股东大会4次，共审议15个
