证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2022-013
航天工业发展股份有限公司
关于变更 2011 年非公开发行的部分募集资金用途并将剩余
募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“航天发展”）于2022年4月24日召开第九届董事会第二十二次（临时）会议、第九届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于变更2011年非公开发行的部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2011年非公开发行的“配套用地和厂房建设项目”终止后剩余募集资金1,639.86万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）用途由待有新的项目后再行投资变更为用于永久补充流动资金。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2022年）》等规定，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准神州学人集团股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2010]1774 号）核准，公司于 2011 年 5 月 16 日非
公开发行人民币普通股（A 股）64,367,816 股在深圳证券交易所上市，股票每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 8.70 元，共募集资金人民币559,999,999.20 元，扣除发行费用人民币 12,780,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 547,219,999.20 元。以上募集资金的到位情况已经福建华兴会计师事务所有限公司审验并出具闽华兴所（2011）验字 C-002 号《验资报告》。
（二）募集资金存放情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，经董事会批准，公司开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户储存。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专项账户和募集资金存储情况如下：
单位：元
单位 开户名称 资金账号 所在地 余额
福建凯威斯 工行福州南门支行 1402025129601049190 福州 8,746.12
建行城东支行 35001610007059000777 3,278,878.12
航天发展 兴业银行福州分行 117020100100237734 福州 11,237.62
营业部 117020100200202491 16,387,339.79
合计 19,686,201.65
（三）前期调整募投项目情况
1、汽车电子系统项目计划投资总额为 31,956.00 万元，根据公司 2014 年
11 月 19 日第七届董事会第二十七次会议审议通过的《公司关于变更募集资金投
资项目实施地点的议案》，公司“汽车电子系统项目”实施地点从原福州市长乐
市湖南镇鹏程路 18 号金山空港工业集中区 22、23 号厂房变更为福州连江县东湖
上岗工业园区。公司将“新一代低噪音柴油发电机组项目”实施地由原来的福州
连江县东湖上岗工业园区 64 亩地缩减为 44 亩地，剩余 20 亩地为“汽车电子系
统项目”用地。截至 2015 年 12 月 31 日止，“汽车电子系统项目”原实施用地
金山空港工业集中区 22、23 号厂房累计支出 2,133.14 万元，公司于 2015 年 1
月 27 日公司使用自有资金将该款项全额退还至募集资金专户。退还后该项目累
计投入金额为零。
2016 年 8 月 17 日召开的公司 2016 年第二次临时股东大会决议审议通过《关
于变更募集资金用途收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司股权暨关联交
易的议案》，为完善军用仿真业务专业结构，充实现有电子蓝军业务板块，发展
现实增强应用板块，同时提高募集资金的使用效率，公司决定终止汽车电子系统
项目，并使用该项目募集资金中的 35,105.21 万元支付收购航天科工系统仿真科
技（北京）有限公司股权转让价款。
2、新一代低噪音柴油发电机组项目原募集资金计划投资总额 24,044.00 万
元，因募集资金扣减发行费用后净额减少，故该项目的计划投资总额调整为
22,766.00 万元。根据公司 2012 年 12 月 17 日召开的公司 2012 年第二次临时股
东大会审议通过的《关于公司变更募集资金用途的议案》，公司截至 2012 年 11
月 28 日该项目已投入募集资金 4,740.00 万元，剩余未使用的募集资金
18,414.00 万元(含利息收入 388.00 万元)的用途进行变更，变更后的项目如下：
（1）“新一代低噪音柴油发电机组项目（变更后）”投资额为 8,542.00
万元，实施主体变更为公司全资子公司福州福发发电设备有限公司。根据公司
变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司“新一代低噪音柴油发电机组项目”实施地点变更为福州连江县东湖上岗工业园区 64 亩地，取消原福州经
济技术开发区快安延伸区 21 号地块。2014 年 7 月公司使用自有资金将原为取得
福州经济技术开发区快安延伸区 21 号地块的使用权及附属地上建筑物而购买其股权相关支出及厂区改造支出 3,005.29 万元退还至福州福发发电设备有限公司“新一代低噪音柴油发电机组项目”的募集资金专户。因此，“新一代低噪音柴油发电机组项目（变更前）”的投资总额和累计投入金额调整为 1,734.71 万元，“新一代低噪音柴油发电机组项目（变更后）”的投资总额调整为 11,547.29
万元。截至 2019 年 12 月 31 日“新一代低噪音柴油发电机组项目（变更后）”
已终止，终止后结余的募集资金全部用于永久补充流动资金。
（2）“无刷同步发电机项目”投资额为 5,000.00 万元，以募集资金投资设
立全资子公司福建凯威斯发电机有限公司的形式运行。截至 2021 年 12 月 31 日
福建凯威斯发电机有限公司该项目实际投资额为 5,366.08 万元。
（3）“配套用地和厂房建设项目”投资额为 4,872.00 万元（含利息收入
388.00 万元）。截至 2019 年 12 月 31 日公司该项目实际投资额为 1,862.59 万
元，该项目已终止，剩余募集资金用于永久补充流动资金金额为 1,016.33 万元，未用于永久补充流动资金的部分募集资金待有新的项目后再行投资。
2016 年 8 月 17 日召开的公司 2016 年第二次临时股东大会决议审议通过《关
于变更募集资金用途投资设立北京航天恒容电磁科技有限公司的议案》。为抓住电磁兼容领域发展的有利契机，扩展各业务板块间的协同效应，公司新增募投项目“投资设立恒容电磁公司项目”，投资额度为 2,550.00 万元。公司终止原募集资金投资的汽车电子系统项目并对该项目募集资金中的 1,126.63 万元进行用途变更；对配套用地和厂房建设项目募集资金中 1,423.37 万元募集资金用途进行变更。上述累计变更募集资金用途金额为 2,550.00 万元。
2017 年 10 月 23 日召开的公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于
重新启动以募集资金投资配套用地和厂房建设项目的议案》，公司目前业务板块之一为发电设备板块，分别由福州福发发电设备有限公司、福建凯威斯发电机有限公司从事发电机组和发电机设备的研制、生产和销售业务，各自处于产业链上下游，业务协同度高、技术可互补性强。配套用地和厂房建设项目建设完成后，
两家子公司比邻，可有效整合两家公司的各项资源，形成协同效应，发挥整体品牌优势，提升整体形象，提升公司发电机板块的市场竞争力。
3、公司于 2018 年 11 月 30 日召开了第八届董事会第三十一次（临时）会议、
第八届监事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 6,500.00 万元（含6,500.00 万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金临时补充流动资金 5,408.00 万元均已
归还。
4、公司于 2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过
《关于终止 2011 年非公开发行的部分募集资金投资项目并将部分结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公司终止 2011 年非公开发行的募集资金项目中的新一代低噪音柴油发电机组项目、投资设立恒容电子公司项目和配套用地和厂房建设项目三个项目，并将该三个项目终止后结余募集资金中的 16,400.00万元用于永久补充流动资金。其中，将新一代低噪音柴油发电机组项目、投资设立恒容电子公司项目两个项目终止后结余的募集资金全部用于永久补充流动资金；配套用地和厂房建设项目终止后，剩余募集资金在补足前述永久补充流动资金额度的不足部分后，未用于永久补充流动资金的部分结余募集资金待有新的项目后再行投资。
公司所持有的北京航天恒容电磁科技有限公司 51%股权转让手续已在 2020
年办理完成，公司已于 2020 年 4 月 1 日收到最后一笔尾款，全部用于永久补充
流动资金。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2011 年度非公开发行股票募集资金已永久补
充流动资金累计金额为 16,400.00 万元。
二、变更部分募集资金用途并将募集资金永久补充流动资金的情况
为最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益，公司计划将“配套用地和厂房建设项目”终止后剩余的募集资金 1,639.86 万元（实际金额以资金转出当日账户余额为准）用途由待有新的项目后再行投资变更为用于永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。本次募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将适时注
销募集资金专项账户。上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
三、部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的情况
公司“收购仿真公司股权项目”和“无刷同步发电机项目”均已结项，截至2021年12月31日，公司“收购仿真公司股权项目”募集资金节余金额为人民币327.89万元（累计利息收入），“无刷同步发电机项目”募集资金节余金额为人民币0.87万元（累计利息收入），低于项目募集资金净额的1%。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年）》，
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