证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2020-018
航天工业发展股份有限公司
董事会关于 2019 年度募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告(2015 年募集资金)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关规定，现将航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截止2019年12月31日2015年募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准神州学人集团股份有限公司向中国航天科工防御技术研究院等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1004号）核准，本公司于2015年7月24日非公开发行人民币普通股（A股）103,944,032股在深圳证券交易所上市，股票每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币5.20元，共募集资金人民币540,508,966.40元，扣除发行费用人民币9,280,000.00元，实际募集资金净额为人民币531,228,966.40元。
上述募集资金净额已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）闽华兴所[2015]第C-012号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2018年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目55,359.15万元，包括募集资金累计永久补充流动资金40,498.65万元（其中募集资金38,137.40万元，专户存储累计利息、理财收益等扣除手续费2,361.25万元）。尚未使用的募集资金金额为125.00万元（其中募集资金125.00万元，专户存储累计利息扣除手续费0.00万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2019年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目7.25万元，全部用于永久补充流动资金。截至2019年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目55,366.40万元。
综上，截至2019年12月31日，募集资金累计投入55,366.40万元，包含募集资金累计永久补充流动资金40,505.90万元（其中募集资金38,137.40万元，专户存储累计利息、理财收益等扣除手续费2,368.50万元）。尚未使用的募集资金金额为127.64万元（其中募集资金125.00万元，专户存储累计利息扣除手续费2.64万元）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
1、为进一步规范公司募集资金的使用与管理，确保公司募集资金使用管理符合相关法律规章的要求，保护全体股东合法权益，公司于2017年4月20日召开2016年度股东大会审议了《航天工业发展股份有限公司募集资金管理办法》，制定了更为严格的募集资金使用审批程序和管理流程，对募集资金审批、存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，以保证募集资金专款专用，提高资金使用效率，保证资金使用安全。
2、公司于2015年9月14日召开第八届董事会第二次会议，同意公司子公司南京长峰航天电子科技有限公司在招商银行股份有限公司南京分行开设四个本次募集资金专用账户。公司根据相关规定与子公司南京长峰航天电子科技有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与招商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，航天工业发展股份有限公司的子公司南京长峰航天电子科技有限公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
招商银行股份有限公 125906479410306 协定存款 1,276,385.96
司南京中央路支行
合 计 1,276,38 5.96
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入2.64万元（其中2019年度利息收入2.64万元），已扣除手续费0.00万元（其中2019年度手续费0.00万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、根据《神州学人集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（公司名称现已变更为“航天工业发展股份有限公司”）“第五节本次交易发行股份情况”之九“配套募集资金的用途”，2015年9月14日经公司第八届董事会第二次会议同意根据南京长峰的主营业务发展需求，将2015年募集的配套资金扣除发行费用后按用途划拨至南京长峰的每个募集资金账户，其中在境外设立研发机构项目5,000.00万元、军民两用飞行训练模拟器研发项目12,000.00万元、先进的空中和海上靶标研发项目18,000.00万元、先进的半实物仿真系统能力提升项目18,122.90万元。
2、公司于2018年12月28日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过《关于2015年配套募集资金部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。截至2018年12月31日，公司终止使用募集资金实施2015年配套募集资金募投项目中的在境外设立研发机构项目和军民两用飞行训练模拟器研发项目，并将属于在境外设立研发机构项目剩余募集资金（含利息收入）5,416.86万元、属于军民两用飞行训练模拟器剩余募集资金（含利息收入）12,498.71万元用于永久补充流动资金；鉴于先进的空中和海上靶标研发项目尚需在靶标研发试验场地工程质保期满后支付项目尾款125.00万元，将该项目结项后节余募集资金（含利息收入）7,799.93万元，在扣除项目尾款125.00万元后剩余金额将用于永久补充流动资金；将先进的半实物仿真系统能力提升项目结项后的节余募集资金（含利息收入）14,790.4万元用于永久补充流动资金。综上，本次用于永久补充流动资金的募集资金金额合计40,505.90万元。
故截至2019年12月31日，尚有127.64万项目尾款（含利息收入）存放于南京长峰募集资金专户，剩余募集资金款项已全部归还航天发展本部用于永久补流。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2019年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司
募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 28 日
附表 1：
2019 年度募集资金使用情况对照表
募集资金总额 53,122.90 本年度投入募集 资金总额 7.25
报告期内变更用 途的募集资金 总额 7.25
累计变更用途的 募集资金总额 40,505.90 已累计投入募集 资金总额 55,366.40
累计变更用途的 募集资金总额 比例 76.25%
是否已 截至期末投 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和 变更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末 累计投 资进度(%) 定可使用状 本年度实现 是否达到 是否发生重 备注
超募资金 投向 目(含部 资总额 (1) 入金额(2) (3)＝ 态日期 的效益 预计效益 大变化
分变更) (2)/(1)
承诺投资项目
2018 年 12 月 28 日公司第四
1 、在境外设 立研 次临时股东大会 审议通过，终
发机构项目 是 5,000.00 不适用 是 止使用募集资金 实施，剩余 募
集资金全部用于 永久补充流
动资金
2 、军民两用 飞行 2018 年 12 月 28 日公司第四
训练模拟器研发 是 12,000.00
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