证券代码：000536 证券简称：*ST 华映 公告编号：2021-031
华映科技（集团）股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》(中国证券监督管理委员会第 30 令)及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)，华映科技（集团）股份有限公司(以下简称“华映科技”、
“本公司”或“公司”)董事会编制了本公司截至 2020 年 12 月 31 日止的前次
募集资金使用情况报告。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虛假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1506 号《关于核准华映科技（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，公司于 2016 年 9 月向特定对象非公开发行人民币普通股 949,667,616 股，每股面值 1 元，每股发行价格 10.53 元，共募集资金 9,999,999,996.48 元，加上募集资金缴存承销商国信证券股份有限公司开设的账户所产生的利息收入 123,843.06 元，扣除本次非公开发行股票的发行费用人民币 87,922,417.27 元，公司本次非公开发行股
票募集资金净额为人民币 9,912,201,422.27 元。上述募集资金已于 2016 年 9
月 14 日到位，到位情况业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）以“闽华兴所（2016）验字 G-019 号”《验资报告》验证。
（二）前次募集资金使用及存放情况
本公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，制定并不断完善《华映科技（集团）股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。
为规范和加强公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，本公司、负责募投
项目实施的公司控股子公司福建华佳彩有限公司（以下简称“华佳彩”）及科 立视材料科技有限公司（以下简称“科立视”）开立了相关募集资金专项账户，
并于 2016 年 10 月、2017 年 4 月与相关银行、保荐机构国信证券股份有限公司
签署了募集资金三方监管协议、四方监管协议，相关协议与深圳证券交易所协 议范本不存在重大差异，本公司及募投项目实施主体在使用募集资金时已经严 格遵照履行。
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金使用情况及余额情况如下：
单位：人民币万元
募集资金总额 1,000,000.00
加：募集资金缴存承销商国信证券股份有限公司开设的账户所产生的 12.38
利息收入
减：发行费用 8,792.24
募集资金净额 991,220.14
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 130,750.00
加：2016 年利息收入（含投资收益） 2,088.35
加：2017 年利息收入（含投资收益） 6,444.09
加：2018 年利息收入（含投资收益） 1,124.80
加：2019 年利息收入（含投资收益） 275.02
加：2020 年利息收入（含投资收益） 0.59
减：2016 年投入募集资金项目的金额 144,797.73
减：2017 年投入募集资金项目的金额 593,612.16
减：2018 年投入募集资金项目的金额 82,871.61
减：2019 年投入募集资金项目的金额 48,406.23
减：2020 年投入募集资金项目的金额 706.36
截至 2020 年 12 月 31 日募集账户资金余额 8.90
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司非公开发行股票募集资金账户，具体余额
情况如下：
单位：人民币万元
开户主体 开户行 账号 初始存 期末 备注
放金额 余额
华映科技（集团）股份 中国建设银行股份有 35050100240609000536 840,000 已销户
有限公司 限公司福建省分行
华映科技（集团）股份 中国民生银行股份有 698334006 130,000 已销户
有限公司 限公司福州湖东支行
华映科技（集团）股份 中国农业银行股份有
有限公司 限公司福建省分行营 13100101040053543 21,519 已销户
业部
开户主体 开户行 账号 初始存 期末 备注
放金额 余额
福建华佳彩有限公司 中国建设银行股份有 35050100240600000594 已销户
限公司福建省分行
福建华佳彩有限公司 中国建设银行股份有 3505016361070500000351 已销户
限公司莆田涵江支行
福建华佳彩有限公司 中信银行股份有限公 8111301012700202612 已销户
司莆田涵江支行
福建华佳彩有限公司 中国银行股份有限公 411772838208 6.78
司涵江支行
福建华佳彩有限公司 中国光大银行股份有 37610188000541722 已销户
限公司福州分行
招商银行股份有限公
福建华佳彩有限公司 司福建自贸试验区福 591904615010102 已销户
州片区分行
福建华佳彩有限公司 中国农业银行股份有 13450101040018625 0.79
限公司莆田涵江支行
福建华佳彩有限公司 中国民生银行股份有 698418195 已销户
限公司福州湖东支行
福建华佳彩有限公司 广发银行股份有限公 9550880202993300159 1.33
司福州分行
中国农业银行股份有
福建华佳彩有限公司 限公司福建省分行营 13100101040053584 已销户
业部
福建华佳彩有限公司 上海浦东发展银行股 25210154500000041 已销户
份有限公司莆田分行
福建华佳彩有限公司 兴业银行股份有限公 145020100100220201 已销户
司莆田涵江支行
科立视材料科技有限 中国光大银行股份有 37640188000116627 已销户
公司 限公司福州台江支行
科立视材料科技有限 中国民生银行股份有 698375776 已销户
公司 限公司福州台江支行
科立视材料科技有限 招商银行股份有限公
公司 司福建自贸试验区福 591903581310203 已销户
州片区分行
合计 8.90
注：上述募集资金专户初始存放金额 991,518.60 万元与募集资金净额
991,220.14 万元的差异主要为初始存放时尚未扣除的发行费用 298.46 万元。
二、前次募集资金的实际使用情况
公司前次募集资金使用情况详见本报告附表 1。
三、前次募集资金实际投资项目的变更情况
公司第七届董事会第三十一次会议、2017 年第四次临时股东大会审议通过
《关于部分募投项目变更的议案》，因科立视二期项目市场环境发生变化，结
查看PDF原文
