证券代码：000536 证券简称：*ST 华映 公告编号：2021-025
华映科技（集团）股份有限公司董事会
公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1506 号《关于核准华
映科技（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，公司非公开发行不超过 952,380,952 股新股。公司根据认购邀请对象的报价情况以及《认购邀请书》规定的定价原则，最终确定本次非公开发行人民币普通股（A 股）949,667,616 股，每股面值 1 元，每股发行价格为10.53 元。本次募集资金总额为人民币 9,999,999,996.48 元，加上募集资金缴存承销商国信证券股份有限公司开设的账户所产生的利息收入 123,843.06 元，扣除本次非公开发行股票的发行费用人民币87,922,417.27 元，公司本次非公开发行股票募集资金净额为人民币
9,912,201,422.27 元。上述募集资金已于 2016 年 9 月 14 日到位，到位
情况业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）以“闽华兴所（2016）验字 G-019 号”《验资报告》验证。
截至 2019 年 9 月 30 日，公司累计使用募集资金总额 973,582.35
万元（含银行手续费），累计获得利息收入（含投资收益）9,932.26万元，剩余募集资金 27,570.05 万元。公司第八届董事会第八次会议及2019 年第五次临时股东大会会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募
集资金投资项目结项、终止，并将截至 2019 年 9 月 30 日剩余募集资金
共计人民币 27,570.05 万元及后续产生的利息永久补充流动资金（具体
金额以资金转出当日银行结算余额为准）。截至 2019 年 12 月 31 日，
公司尚未注销的募集资金专户中募集资金余额为人民币 714.67 万元。
2020 年度募集资金账户产生利息收入 0.59 万元，转出补充公司流
动资金 706.36 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚余三个募集资金
专用账户未注销，剩余募集资金余额人民币 8.90 万元。
二、募集资金存放和管理情况
本公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，制定《华映科技（集团）股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。
鉴于公司本次募集资金投资项目已结项、终止，公司陆续对相关募
集资金专用账户进行清理、注销，截至 2020 年 12 月 30 日，尚有以下
募集资金专用账户未注销：
户名 开户行 账号 期末余额
福建华佳彩有限公司 中国银行股份有限公司涵江支行 411772838208 6.78
福建华佳彩有限公司 中国农业银行股份有限公司莆田涵江支行 13450101040018625 0.79
福建华佳彩有限公司 广发银行股份有限公司福州分行 9550880202993300159 1.33
合 计 8.90
三、募集资金的使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
公司募集资金的实际使用情况详见后附“募集资金使用情况对照表”。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司第七届董事会第三十一次会议、2017 年第四次临时股东大会审
议通过《关于部分募投项目变更的议案》，因科立视二期项目市场环境发生变化，结合科立视自身有利的条件，为实现收益最大化，公司对科立视触控显示屏材料器件二期项目的部分募集资金用途进行变更，由“建设 3 条触控显示屏盖板生产线”变更为“建设 2 条触控显示屏盖板
生产线和 1 条 3D 显示屏盖板生产线”（详见 2017 年 8 月 9 日，公司
2017-090 号公告）。
公司第八届董事会第八次会议及 2019 年第五次临时股东大会会议
审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目结项、终止，并
将截至 2019 年 9 月 30 日剩余募集资金共计人民币 27,570.05 万元及后
续产生的利息永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结算余
额为准）（详见公司 2019 年 10 月 30 日及 11 月 4 日披露的 2019-150
号、2019-154 号公告）。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。以前
年度置换情况，详见 2016 年 9 月 30 日，公司披露的《关于使用募集资
金置换前期已投入自筹资金的公告》（公告编号：2016-093 号）。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2019 年 1 月 16 日召开了第七届董事会第五十四次会议，会
议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含负责募投项目实施的控股子公司）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。补充流动资金总额不超过人民币 2.5 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2019 年 9 月 30 日，公司及负责募投项目实施的控股子公司用于
暂时补充流动资金的募集资金为 2.365 亿元，经公司股东大会批准，该募集资金已永久补充流动资金。
5、超募资金使用情况
本次非公开发行股票不存在超募资金情况。
6、尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2020 年 12 月 31 日，尚未注销的募集资金专户中募集资金余
额为人民币 8.90 万元，专项账户余额情况具体如下：
单位：人民币万元
户名 开户行 账号 初始存放金额 期末余额
华映科技（集团）股 中国建设银行股份有限 350501002406090 840,000.00 -
份有限公司 公司福建省分行 00536
华映科技（集团）股 中国民生银行股份有限 698334006 130,000.00 -
份有限公司 公司福州湖东支行
华映科技（集团）股 中国农业银行股份有限 131001010400535 21,518.60 -
份有限公司 公司福建省分行营业部 43
福建华佳彩有限公 中国银行股份有限公司 411772838208 0 6.78
司 涵江支行
福建华佳彩有限公 中国农业银行股份有限 134501010400186 0 0.79
司 公司莆田涵江支行 25
福建华佳彩有限公 广发银行股份有限公司 955088020299330 0 1.33
司 福州分行 0159
合计 —— —— 991,518.60 8.90
注：上述募集资金专户初始存放金额 991,518.60 万元与募集资金净额 991,220.14 万元的差
异主要为初始存放时尚未扣除的发行费用 298.46 万元。
7、募集资金使用的其他情况
公司于 2016 年 9 月 29 日和 2016 年 10 月 17 日分别召开第七届董事
会第十七次会议和 2016 年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司（含负责募投项目实施的控股子公司）在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。公司投资保本型银行理财产品的期限自购买之日起不得超过 12 个月。保本型银行理财产品的投资额度不超过 350,000万元，该额度在股东大会审议通过本事项之日起一年内有效，并可在有效
期内滚动使用。根据上述会议决议，2016 年 10 月 19 日，本公司使用闲
置募集资金人民币 220,000 万元购买了中国建设银行“乾元-周周利”开
放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品。2016 年 10 月 26 日，
本公司使用闲置募集资金人民币 80,000 万元购买了中国建设银行福建省
分行“乾元”保本型理财产品 2016 年第 5 期。2016 年 11 月 9 日，负责
第 6 代 TFT-LCD 生产线募投项目实施的华佳彩使用闲置募集资金人民币50,000 万元购买中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮
动收益型人民币理财产品。截至 2017 年 3 月 1 日，上述使用部分闲置募
集资金购买的 350,000 万元保本型银行理财产品已全部赎回，累计获得理财收益 2,191.37 万元，本金及收益均已归还至募集资金账户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期无变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为，本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整地反映本公司披露募集资金的使用情况。
附表：募集资金使用情况对照表
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2021 年 4 月 8 日
附表：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额(扣除发行费用) 991,220.14 本年度投入募 706.36
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 130,000.00 集资金总额 1,001,144.09
累计变更用途的募集资
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