证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2020-029
华映科技（集团）股份有限公司董事会
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号--上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引等有关规定，华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月31 日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1506 号《关于核准华
映科技（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，公司非公开发行不超过 952,380,952 股新股。公司根据认购邀请对象的报价情况以及《认购邀请书》规定的定价原则，最终确定本次非公开发行人民币普通股（A 股）949,667,616 股，每股面值 1 元，每股发行价格为10.53 元。本次募集资金总额为人民币 9,999,999,996.48 元，加上募集资金缴存承销商国信证券股份有限公司开设的账户所产生的利息收入 123,843.06 元，扣除本次非公开发行股票的发行费用人民币87,922,417.27 元，公司本次非公开发行股票募集资金净额为人民币
9,912,201,422.27 元。上述募集资金已于 2016 年 9 月 14 日到位，到位
情况业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）以“闽华兴所（2016）验字 G-019 号”《验资报告》验证。
公司募投项目以前年度累计使用募集资金总额952,031.50万元（含
银行手续费）；截至 2019 年 9 月 30 日，累计使用募集资金总额
973,582.35 万元（含银行手续费），累计获得利息收入（含投资收益）9,932.26 万元，剩余募集资金 27,570.05 万元。剩余募集资金包括公司及负责募投项目实施的控股子公司用于暂时补充流动资金的募集资金23,650 万元，募集资金专户余额 717.06 万元，子公司福建华佳彩有限公司（以下简称“华佳彩”）设备与材料采购信用证保证金等余额3,202.99 万元。
公司第八届董事会第八次会议及 2019 年第五次临时股东大会会议
审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目结项、终止，并
将截至 2019 年 9 月 30 日剩余募集资金共计人民币 27,570.05 万元及后
续产生的利息永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未注销的募集资金专户中募集资
金余额为人民币 714.67 万元。待上述剩余募集资金转出后，相关募集资金专户将不再使用，公司将陆续办理销户手续，注销后，公司、负责募投项目实施的公司控股子公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》随之终止。
二、募集资金存放和管理情况
本公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，制定并不断完善《华映科技（集团）股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。
为规范和加强公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，本公司、负责募投项目实施的公司控股子公司华佳彩及科立视材料科技有限公司（以下简称“科立视”）开立了相关募集资金专项账户，并于 2016
年 10 月、2017 年 4 月与相关银行、保荐机构国信证券股份有限公司签
署了募集资金三方监管协议、四方监管协议，相关协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，本公司及募投项目实施主体在使用募集资金时已经严格遵照履行。账户相关信息如下：
户名 开户行 账号 保荐 签署时间
机构
华映科技（集团）股 中国建设银行股份有限公司福 35050100240609000536 2016.10
份有限公司 建省分行 国信证
华映科技（集团）股 中国民生银行股份有限公司福 698334006 券股份 2016.10
份有限公司 州湖东支行 有限
华映科技（集团）股 中国农业银行股份有限公司福 13100101040053543 公司 2016.10
份有限公司 建省分行营业部
户名 开户行 账号 保荐 签署时间
机构
福建华佳彩有限公 中国建设银行股份有限公司福 35050100240600000594 2016.10
司 建省分行
福建华佳彩有限公 中国建设银行股份有限公司莆 35050163610705000003 2016.10
司 田涵江支行 51
福建华佳彩有限公 中信银行股份有限公司莆田涵 8111301012700202612 2016.10
司 江支行
福建华佳彩有限公 中国银行股份有限公司涵江支 411772838208 2016.10
司 行
福建华佳彩有限公 中国光大银行股份有限公司福 37610188000541722 2016.10
司 州分行
福建华佳彩有限公 招商银行股份有限公司福建自 591904615010102 2016.10
司 贸试验区福州片区分行
福建华佳彩有限公 中国农业银行股份有限公司莆 13450101040018625 2016.10
司 田涵江支行
福建华佳彩有限公 中国民生银行股份有限公司福 698418195 2016.10
司 州湖东支行
福建华佳彩有限公 广发银行股份有限公司福州分 9550880202993300159 2016.10
司 行
福建华佳彩有限公 中国农业银行股份有限公司福 13100101040053584 2016.10
司 建省分行营业部
福建华佳彩有限公 上海浦东发展银行股份有限公 25210154500000041 2017.04
司 司莆田分行
福建华佳彩有限公 兴业银行股份有限公司莆田涵 145020100100220201 2017.04
司 江支行
科立视材料科技有 中国光大银行股份有限公司福 37640188000116627 2016.10
限公司 州台江支行
科立视材料科技有 中国民生银行股份有限公司福 698375776 2016.10
限公司 州台江支行
科立视材料科技有 招商银行股份有限公司福建自 591903581310203 2016.10
限公司 贸试验区福州片区分行
注：2017 年 12 月 28 日，福建华佳彩有限公司注销于上海浦东发展银行股份有限公司莆田
分行开立的账户（账号 25210154500000041）；2018 年 1 月 17 日，注销于兴业银行股份有限
公司莆田涵江支行开立的账户（账号 145020100100220201）；公司及华佳彩就上述募集资金
账户与保荐机构、银行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。2019 年 12 月 5 日，科立
视材料科技有限公司注销于中国光大银行股份有限公司福州台江支行开立的账户（账号
37640188000116627）；2019 年 11 月 27 日，注销于中国民生银行股份有限公司福州台江支行
开立的账户（账号 698375776）；2019 年 12 月 24 日，注销于招商银行股份有限公司福建自贸
试验区福州片区分行开立的账户（账号 591903581310203）；公司及科立视就上述募集资金账户与保荐机构、银行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
根据本公司第六届董事会第三十二次会议、第三十六次会议及 2015
年第六次临时股东大会决议，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下投资项目：
序号 募投项目名称 项目预计投资总额 募集资金投入金额
（人民币万元） （人民币万元）
1 投资建设第 6 代 TFT-LCD 生产线项目 1,200,000.00 840,000.00
2 对科立视增资投资建设触控显示屏材料 181,753.20 130,000.00
器件二期项目
3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00
合 计 1,411,753.20 1,000,000.00
截至 2019 年 12 月 31 日，本年度募集资金的实际使用情况见后附
“募集资金使用情况对照表”。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司第七届董事会第三十一次会议、2017 年第四次临时股东大会审
议通过《关于部分募投项目变更的议案》，因科立视二期项目市场环境发生变化，结合科立视自身有利的条件，为实现收益最大化，公司对科立视触控显示屏材料器件二期项目的部分募集资金用途进行变更，由“建设 3 条触控显示屏盖板生产线”变更为“建设 2 条触控显示屏盖板
生产线和 1 条 3D 显示屏盖板生产线”（详见 2017 年 8 月 9 日，公司
2017-090 号公告
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