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冰山冷热:关于以并购股权质押的方式向银行申请并购贷款公告

公告日期:2022-11-28

冰山冷热:关于以并购股权质押的方式向银行申请并购贷款公告 PDF查看PDF原文
证券代码:000530;200530 证券简称:冰山冷热;冰山 B公告编号:2022-057
          冰山冷热科技股份有限公司

关于以并购股权质押的方式向银行申请并购贷款公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、股权质押情况概述

    冰山冷热科技股份有限公司(“公司”)先后于 2022 年 9 月 26 日
召开九届八次董事会议、于 2022 年 11 月 1 日召开 2022 年第二次临
时股东大会,审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》,同意公司向银行申请总额不超过 6 亿元人民币的并购贷款,用于支付公司2022 年重大资产重组部分价款,并购贷款的贷款银行、贷款额度、贷款期限、贷款利率、贷款方式,以最终签署的贷款合同为准。

  公司于 2022 年 11 月 28 日召开九届十二次董事会议,审议通过
了《关于以并购股权质押的方式向银行申请并购贷款的议案》。综合各家银行并购贷款方案,为降低融资成本,公司将以并购股权质押的方式向银行申请并购贷款,具体如下:

  1、向中国建设银行股份有限公司大连周水子支行申请不超过 3亿元的并购贷款,贷款期限不超过 7 年,公司以持有的松下压缩机(大连)有限公司(“松下压缩机”)50%股权和松下冷机系统(大连)有限公司(“松下冷机”)37.5%股权提供质押担保。

  2、向交通银行股份有限公司大连分行申请不超过 3 亿元的并购
贷款,贷款期限不超过 7 年,公司以持有的松下压缩机 50%股权和松下冷机 37.5%股权提供质押担保。

    本次交易在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

    本次交易不构成关联交易。

    二、交易对方情况

    (一)交易对方 1

  1、名称:中国建设银行股份有限公司大连周水子支行

  2、统一社会信用代码:91210211764404777X

  3、类型:股份有限公司分公司

  4、负责人:王燕

  5、营业场所:大连市甘井子区促进路276号

  6、经营范围:办理人民币存款、贷款、结算业务等

    (二)交易对方 2

  1、名称:交通银行股份有限公司大连分行

  2、统一社会信用代码:91210200118428918Y

  3、类型:股份有限公司分公司

  4、负责人:刘鹏涛

  5、营业场所:大连市中山区中山广场6号

  6、经营范围:办理人民币存款、贷款、结算业务等

    三、质押标的公司基本情况

  (一)松下压缩机(大连)有限公司

  1、统一社会信用代码:91210213604820296J

  2、企业类型:有限责任公司(法人独资)


  3、法定代表人:范文

  4、注册资本:44,239.67万元人民币

  5、住所:辽宁省大连经济技术开发区松岚街8号

  6、经营范围:气体压缩机械制造,气体压缩机械销售,通用设备修理,信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

    7、股权结构:公司持有 100%股权

    (二)松下冷机系统(大连)有相公司

  1、统一社会信用代码:91210213MA0QEM9557

  2、企业类型:有限责任公司

  3、法定代表人:殷喜德

  4、注册资本:10,500万元人民币

  5、住所:辽宁省大连经济技术开发区松岚街8号

  6、经营范围:制冷、空调设备、金属压力容器及有关零部件、半成品的研发、制造、销售、安装维修保养、技术咨询、技术服务、技术转让;建筑安装工程施工;工程勘察设计、工程管理服务;机电设备安装、压力管道安装;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    7、股权结构:公司持有 75%股权,松下压缩机持有 25%股权
    四、交易主要内容

  (一)公司与交易对方1

  1、贷款人:中国建设银行股份有限公司大连周水子支行

  2、借款人:冰山冷热科技股份有限公司


  3、贷款金额:不超过3亿元

  4、贷款期限:不超过7年

  5、贷款利率、利息及还款方式:以最终签署的相关合同为准
  6、公司担保:公司以持有的松下压缩机 50%股权和松下冷机37.5%股权提供质押担保。

  (二)公司与交易对方2

  1、贷款人:交通银行股份有限公司大连分行

  2、借款人:冰山冷热科技股份有限公司

  3、贷款金额:不超过3亿元

  4、贷款期限:不超过7年

  5、贷款利率、利息及还款方式:以最终签署的相关合同为准
  6、公司担保:公司以持有的松下压缩机 50%股权和松下冷机37.5%股权提供质押担保。

    五、本次股权质押对公司的影响

  公司以持有的松下压缩机 100%股权和松下冷机 75%股权提供质押担保向银行申请并购贷款事项,符合公司实际经营情况及整体融资安排,质押风险可控,不会对公司及松下压缩机、松下冷机的正常运营产生不利影响,不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。
    六、备查文件

    1、公司九届十二次董事会议决议。

                          冰山冷热科技股份有限公司董事会
                                2022 年 11 月 28 日

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