证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2022-018
长虹美菱股份有限公司董事会
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016 年第一
次临时股东大会及第八届董事会第十七次会议等相关会议审议通过，并经中国证
监会《关于核准合肥美菱股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2016]1396 号）核准，公司已成功向包括四川长虹电器股份有限公司（以下简
称“四川长虹”）在内的七名符合相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币
普通股（A 股）股票 280,858,676 股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 5.59
元。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2016CDA40272 号
《验资报告》，本次发行募集资金总额为人民币 1,569,999,998.84 元，扣除各项
发行费用（含税）29,267,276.08 元，募集资金净额为人民币 1,540,732,722.76
元。
截至 2016 年 9 月 17 日，承销保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司
（以下简称“申万宏源”）已将上述认股款项扣除承销及保荐费用 28,000,000 元
后余额 1,541,999,998.84 元划转至本公司指定的募集资金存储专户中，具体情
况如下：
序 银行名称 专用账户账号 存储金额（单位：元） 募集资金用途
号
1 农业银行合肥金寨路支行 12181001040028002 391,000,000.00 智能制造建设项目募
集资金专户
智能研发能力建设及
2 交通银行合肥寿春支行 341304000018880007121 559,000,000.00 智能家电技术新品开
发项目募集资金专户
3 光大银行长江西路支行 76670188000416855 320,000,000.00 智慧生活项目募集资
金专户
4 工商银行合肥长江东路支 1302010238000000269 271,999,998.84 补充流动资金项目募
行(注1) 集资金专户
合 计 1,541,999,998.84 --
注 1：存入工商银行合肥长江东路支行（账号 1302010238000000269）的募集资金
271,999,998.84 元包括其他发行费用 1,267,276.08 元，扣除其他发行费用后该账户实际可用募集资金余额为 270,732,722.76 元。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2016 年非公开发行股票募集资金项目实际已
累计使用募集资金共计 1,169,755,226.43 元，同时累计永久性补充流动资金金额为 432,609,413.91 元。其中，本报告期内，公司募集资金使用金额为94,215,306.37 元（含银行手续费、工本费 400 元）。另外，本报告期内募集资金专户收到银行存款利息为 662,694.40 元，收到闲置募集资金购买银行理财产品到期收益为 1,706,808.68 元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 64,678,643.27 元（含
由募集资金存款产生的累计利息收入 4,432,960.36 元，购买银行理财产品到期收益 41,232,660.81 元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金的使用效率和效益，切实保护投资者的利益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，于2015 年 12 月全面修订了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用管理、投向变更以及管理与监督等方面进行了详细严格的规定。该制度已经本公司第八届董事会第十二次会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通过。
报告期内，公司在使用募集资金时，按照《募集资金管理制度》中的相关规定，严格履行了申请和审批手续，提高了资金的使用效率和效益，切实保护了投资者的利益。
（二）三方监管协议的签订、履行情况
根据《募集资金管理制度》，公司从 2016 年 9 月起对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并于 2016 年 10 月 12 日和保荐机构申万宏源分别与
中国农业银行股份有限公司合肥金寨路支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司安徽省分行营业部签署《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。其中，由于本次公司募集资金投资项目中的“智慧生活项目”由公司子公司长美科技有限公司（以下简称“长美科技”）实施，故智慧生
活项目募集资金存储专户由公司和长美科技与申万宏源、中国光大银行股份有限
公司合肥分行共同签署募集资金监管协议。同日，本公司向深圳证券交易所备案
并公告了协议的主要内容。
报告期内，公司在募集资金的使用过程中严格按照《三方监管协议》的规定
履行职责，不存在不履行义务的情形。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2016 年非公开发行股票募集资金项目实际已
使用金额为 1,169,755,226.43 元，募集资金存储专户余额为 64,678,643.27 元
（ 其 中 含 存 款 利 息 收 入 4,432,960.36 元 及 银 行 理 财 产 品 到 期 收 益
41,232,660.81 元）。具体存储情况如下：
募集资金存放明细表
余额（单位：人民币元）
序号 开户银行 资金用途 募集资金 存款利息收入 购买银行理财产品 合计
收益
1 智能制造建设项目 5,231,967.37 4,137,034.96 39,497,621.36 48,866,623.69
1.1 农业银行合肥 其中：智能制造（合 0 3,969,643.24 35,282,890.69 39,252,533.93
金寨路支行 肥）项目
1.2 年产 200 万台洗衣机 5,231,967.37 167,391.72 4,214,730.67 9,614,089.76
生产基地项目（二期）
交通银行合肥 智能研发能力建设及
2 寿春支行 智能家电技术新品开 13,781,054.73 295,925.40 1,735,039.45 15,812,019.58
发项目
3 光大银行长江 智慧生活项目 0 0 0 0.00
西路支行
4 工商银行合肥 补充流动资金项目 0 0 0 0.00
长江东路支行
合计 19,013,022.10 4,432,960.36 41,232,660.81 64,678,643.27
注：1.根据公司募集资金后期各项目的使用计划，公司已于 2016 年 11 月 18 日将“补
充流动资金项目”账户的剩余资金及利息全额 272,147,339.85 元提取用于补充公司流动资
金和支付其他发行费用，并在资金提取完成后将“补充流动资金项目”账户予以了注销。
2.根据公司股东大会决议通过的募集资金使用计划，公司已分别于 2019 年 7 月 26 日、
8 月 19 日、10 月 11 日将“智慧生活项目”账户的剩余募集资金及利息收入合计
305,843,051.27 元提取用于永久补充公司流动资金。提取后，该募集资金专户剩余资金为 0
元，已将该账户注销。同时，公司已将项目实施主体长美科技公司予以清算注销。
3.根据公司董事会、股东大会决议通过的募集资金使用投向及安排，公司已于 2020 年
1 月 15 日将“智能研发能力建设及智能家电技术新品开发项目”（以下简称“智能研发项目”）
账户中扣除预留合同尾款和质保金后的剩余募集资金和理财收益、利息收入合计126,766,362.64 元提取用于永久补充公司流动资金。提取后，该募集资金专户剩余募集资金继续用于推进“智能研发项目”中尚未完成的子项目“智能研发管理平台建设”的建设(其他子项目均已结项)以及支付合同尾款和质保金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
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