证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2020-035
珠海港股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》（深证上[2020]125 号）、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，珠海港股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）编制了截至 2019 年 12 月 31 日止的《2019 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2018]2098 号文《关于核准珠海港股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2019 年 4 月非公开发行
人民币普通股（A 股）140,883,976 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 7.24 元，
募集配套资金总额为人民币 1,019,999,986.24 元，扣除与发行有关的费用人民币18,430,203.21 元后，募集资金净额为人民币 1,001,569,783.03 元。上述发行募集
资金已于 2019 年 4 月 25 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司募集资金的到账情况进行了审验并出具了编号为信会师报字[2019]第 ZC10360号《验资报告》。
(二) 募集资金使用和余额情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额如下：
项目 金额（元）
2019 年 4 月 25 日募集资金期初总额 1,019,999,986.24
减：公司保荐、承销费用 17,319,999.78
减：公司会计师费、律师费等发行费用 1,110,203.43
减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 54,640,000.00
减：截至期末直接投入募投项目 263,024,551.73
减：银行手续费 2,261.00
加：募集资金利息收入及现金管理收益 12,316,760.40
募集资金期末余额 696,219,730.70
注：募集资金期末余额 696,219,730.70 元，其中用于现金管理的产品尚未到期金额为 605,000,000.00 元，募集资金专用账户实际余额 91,219,730.70 元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，根据实际情况，制定了《珠海港股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用等方面均做出了具体明确的规定。在报告期实际操作过程中，公司对募集资金实行专户存储，募集资金的存放、使用均不存在违反规定的情形，募集资金的相关管理工作不存在问题，与《珠海港股份有限公司募集资金管理制度》的规定不存在差异。报告期内公司审计部门对募集资金项目进展情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。
公司分别在交通银行珠海拱北支行、珠海华润银行珠海分行、中国农业银行珠海分行、兴业银行珠海分行营业部（以下合称“开户银行”）开设募集资金专
项账户（以下简称“专户”）。2019 年 5 月 20 日，公司、开户银行及保荐机构
中国银河证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司本次非公开发行股票募投项目的实施主体为公司全资或者控股子公司，募集资金将以向项目实施主体增资或委托贷款方式投入募投项目。为了规范募集资金的管理和使
用，根据公司分别于 2019 年 6 月 24 日、2019 年 7 月 25 日召开的第九届董事局
第八十一次会议和第九届董事局第八十四次会议决议，项目实施主体珠海港航运有限公司（以下简称“珠海港航运”）、珠海港拖轮有限公司和珠海港成功航运有限公司（以下简称“珠海港成功航运”）分别开立募集资金专项账户，并于 2019
年 6 月 26 日、2019 年 7 月 29 日与公司、银行、保荐机构中国银河证券股份有限
公司分别签订《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定，报告期内三方监管协议得到切实履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
户名 开户行 银行账户 余额（元）
交通银行珠海拱北支行 44400009401817009258 10,152,134.34
珠海港股份有限公司 0
珠海港股份有限公司 珠海华润银行珠海分行 213201002818700001 53,261,460.29
珠海港股份有限公司 中国农业银行珠海分行 44350101040031751 3,702,992.62
珠海港股份有限公司 兴业银行珠海分行营业部 399020100100352445 4,771.88
珠海港航运有限公司 中国农业银行珠海分行 44350101040031959 22,252,869.03
珠海港航运有限公司 珠海华润银行珠海分行 213225260978500001 119,668.78
珠海港成功航运有限公司 上海浦东发展银行珠海分行 19610078801100000733 0.00
珠海港成功航运有限公司 珠海华润银行珠海分行 213223730891700001 0.00
珠海港拖轮有限公司 中国农业银行珠海分行 44350101040031942 1,725,833.76
合计 91,219,730.70
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金人民币 31,766.46 万元，具体使用情况详见本报告附表 1。
(二) 募集资金投资项目的实施主体、实施方式及内容变更情况
（1）变更的内容
由于本次实际募集资金数额小于计划募集资金数额及市场需求情况变化，为提高募集资金的使用效益，对部分募投项目的实施主体、实施方式及内容进行变更，该变更具体如下：
单位：人民币万元
原募投项目 新募投项目
项目 投资总额 拟使用募集 项目 投资总额 拟使用募集
资金 资金
建造 40 艘 3,500 吨级 36,000 21,000 建造25艘3,500吨级内 21,250 21,250
内河多用途船项目 河多用途船项目
购置 2 艘沿海 22,500 18,000 18,000 购置 2 艘沿海 25,800 16,000 16,000
吨级海船项目 吨级海船项目
购置 3 艘沿海 12,000 9,000 9,000 新建 2 艘沿海 12,500 14,000 9,267
吨级海船项目 吨级海船项目
金额合计 63,000 48,000 金额合计 51,250 46,517
公司本次对募集资金部分投资项目实施主体、实施方式及内容的调整，主要是对港航江海联动配套项目下船舶数量、载重吨及船型等部分内容进行变更，募集资金仍投向港航江海联动配套项目，募集资金的投资方向不变。
（2）变更的原因
①建造40艘3,500吨级内河多用途船项目变更为由公司全资子公司珠海港航运建造 25 艘 3,500 吨级单燃料内河多用途驳船，主要是因为：一方面原计划建造的双燃料驳船主要通过 LNG 岸基或气罐为船舶加气，但目前西江流域公用LNG 加气站点新增布点不及预期，在航线沿岸加气点有限的情况下，选用单燃料驳船承接西江航运业务运作效率更高；另一方面在政府取消建造双燃料驳船补贴情况下，双燃料船型建造成本优势不明显。
②购置 2 艘沿海 22,500 吨级海船项目变更为购置 2 艘 25,800 吨级沿海多用
途船舶，实施主体由珠海港航运变更为其与海南成功网联科技股份有限公司（以下简称“成功网联”）共同出资成立的控股子公司珠海港成功航运，主要是因为：实施主体变更后，能充分利用股东成功网联在东北区域散货货源、航运资源以及多年的海运船舶管理经验，更快速地建立业务通道，更好保障运营效益，更符合公司战略发展需要。
③购置3艘沿海12,000吨级海船项
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