华天酒店集团股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：华天酒店集团股份有限公司 单位：人民币万元
上市公司核算的会计科 2023年期初 2023年半年度占用累 2023年半年度占用资 2023年半年度偿还累 2023年半年度期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 目 占用资金余额 计发生金额 金的利息 计发生金额 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
（不含利息） （如有）
控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用
非经营性占用
小 计
过去12个月内受同一母公司控制企业 非经营性占用
非经营性占用
小 计
其他关联方及其附属企业 非经营性占用
非经营性占用
小 计
总 计
上市公司核算的会计科 2023年期初 2023年半年度往来累 2023年半年度往来资 2023年半年度偿还累 2023年半年度期末 往来性质（经营性往
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 目 往来资金余额 计发生金额（不含利 金的利息（如有） 计发生金额 往来资金余额 往来形成原因 来、 非经营性往来 ）
息）
湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司 母公司 应收账款 32.47 314.48 309.02 37.93 消费款 经营性往来
湖南华天国际旅行社有限责任公司 受同一母公司控制 应收账款 2.70 6.72 3.10 6.32 消费款 经营性往来
其他应收款 283.85 39.36 323.21 租金、水电费 经营性往来
湖南华天装饰有限公司 受同一母公司控制 应收账款 0.65 0.65 消费款 经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业 湖南星城兴湘物业服务有限公司 受同一母公司控制 应收账款 0.23 9.17
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