证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2023-011
华天酒店集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）将 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2384 号文核准，本公司由主
承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行
人民币普通股（A 股）股票 30,000.00 万股，发行价为每股人民币 5.51 元，共
计募集资金 165,300.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,357.10 万元后的募集资金
为 163,942.90 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2015 年 11 月 5 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 160.00 万元后，公司本次募集资金净额为 163,782.90 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕2-42 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 163,782.90
项 目 序号 金 额
项目投入 B1 160,145.09
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 276.08
项目投入 C1 3,915.44
本期发生额
利息收入净额 C2 1.55
项目投入 D1=B1+C1 164,060.53
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 277.63
应结余募集资金 E=A-D1+D2 0
实际结余募集资金 F 0
差异 G=E-F 0
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华天酒店集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司与各募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
公司分别于 2022 年 1 月 21 日及 2022 年 2 月 11 日召开第八届董事会 2022
年第一次临时会议、第八届监事会第五次会议及 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更剩余募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将公司 2015 年非公开发行剩余募集资金 3,913.89 万元人民币（含利息，具体结算金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）用于永久补充流动资金。节余募集资金永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放募集资金的专项账户。
专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。因募投项目部分工程款未结算，结算后产生的工程款费用，均由公司承担。
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
截至 2022 年 12 月 31 日，公司以募集资金累计投入张家界华天城酒店配套
设施建设项目 21,241.23 万元，未达到计划要求，其原因为酒店旅游业市场环境出现较大变化以及叠加宏观经济影响，酒店业承压较大，公司压缩酒店经营面积，放缓对张家界酒店部分客房、会议室等装修，待张家界旅游市场好转后再进行装修。另外，张家界市场前期集中上马的演艺项目较多，市场竞争激烈，未来盈利能力发生重大不利变化，公司决定取消该项目中的演艺中心施工建设。综合上述因素，公司对该项目暂不再使用募集资金继续投入。
2017 年度经本公司第六届董事会第二十八次会议、2017 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，公司变更募集资金项目部分建设内容，取消“张家界华天城酒店配套设施建设”项目中的“配套文化演艺中心建设”项目建设,将结余资金 10,000 万元投向“永州华天城酒店配套设施建设项
目”。截至 2022 年 12 月 31 日，公司以募集资金累计投入“永州华天城酒店配
套设施建设项目”10,083.66 万元，已达到计划要求。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司以募集资金累计补充营运资金 28,820.26 万元、归还银行贷款99,999.94 万元以及永久性补充流动资金 3,915.44 万元。
1. 补充运营资金及永久性补充流动资金主要是满足公司日常经营，确保公司的财务安全，增强公司市场竞争力，而非单独项目投入，无法单独核算效益。
2. 归还银行贷款目的在于优化公司的财务结构，提高公司的抗风险能力，保持公司经营的稳定发展，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
华天酒店集团股份有限公司
2023 年 4 月 28 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：华天酒店集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 163,782.90 本年度投入募集资金总额 3,915.44
报告期内变更用途的募集资金总额 3,913.89
累计变更用途的募集资金总额 13,913.89 已累计投入募集资金总额 164,060.53
累计变更用途的募集资金总额比例 8.50%
承诺投资项目 是否已变更 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预 本年度 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 项目（含部 承诺投资总 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度（%） 定可使用状 实现的效益 预计效益 是否发生
分变更） 额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 重大变化
张家界华天城酒店配套 是 35,000.00 21,086.11 21,241.23 100.74 不适用 无 否 是
设施建设项目
永州华天城酒店配套设 是 10,000.00 10,083.66 100.84 2020 年 10 月 -350.45 否 否
施建设项目 31 日
归还银行贷款 否 100,000.00 100,000.00 99,999.94 100.00 不适用 不适用 不适用 否
补充酒店业务营运资金 否 28,782.90 28,782.90 28,820.26 100.13 不适用 不适用 不适用 否
永久性补充流动资金 是 3,913.89 3,915.44 3,915.44 100.04 不适用 不适用 不适用 否
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