证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2022-039
华天酒店集团股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）将 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2384 号文核准，本公司由主
承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行
人民币普通股（A 股）股票 30,000.00 万股，发行价为每股人民币 5.51 元，共
计募集资金 165,300.00 万元，扣除承销和保荐费用 1357.10 万元后的募集资金
为 163,942.90 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2015 年 11 月 5 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 160.00 万元后，公司本次募集资金净额为 163,782.90 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕2-42号）。
2、募集资金使用和结余情况
截止 2021 年 12 月 31 日，项目累计使用募集资金 160,145.1 万元，其中用
于张家界华天城酒店配套设施建设项目使用资金 21,241.23 万元，补充酒店业务营运资金 28,820.26 万元，归还银行贷款 99,999.94 万元，永州华天城配套设施
建设项目使用资金 10,083.66 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，累计收到的银行
存款利息 278.07 万元,支付银行手续费等 1.98 万元，累计收到的银行存款利息
2021 年度项目累计使用募集资金 146.02 万元，其中用于张家界华天城酒店
配套设施建设项目使用资金 146.02 万元。2021 年收到银行存款利息 0.44 万元，
支付银行手续费等 0.16 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.28 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额 3913.89 万元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华天酒店集团股份有限公司募集资金管理制度》。2015 年 11 月，公司及子公司（以下统称“项目实施主体”）与开户银行、本保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》（以下简称“监管协议”）。因部分募集资金用途的变更，2017 年 12 月，公司及子公司永州华天酒店管理有限公司就募集资金使用与招商银行股份有限公司长沙分行及本保荐机构签署了《非公开发行股票募集资金三方监管协议》。因部分募集资金账户的变更，2018 年 5 月，公司及子公司永州华天酒店管理有限公司就募集资金使用与湖南三湘银行股份有限公司总行营业部及本保荐机构签署了《非公开发行股票募集资金三方监管协议》。
公司在使用募集资金时已经遵照监管协议履行，具体监管账户情况如下：
序号 项目实施主体 开户银行 银行账号 专用用途
1 华天酒店集团股份有限公司 农业银行 180519*********** 偿还银行贷款
2 华天酒店集团股份有限公司 农业银行 180508*********** 补充酒店业务营运资
金
3 张家界华天酒店管理有限责任公司 中国银行 5976******** 张家界华天城酒店配
套设施建设项目
4 永州华天酒店管理有限责任公司 招商银行 731906********* 永州华天城酒店配套
设施建设项目
5 永州华天酒店管理有限责任公司 三湘银行 007001************* 永州华天城酒店配套
设施建设项目
2、募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金账户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 2020 年 12 月末余额
农业银行 180519*********** 11.89
农业银行 180508*********** 0.35
中国银行 5976******** 3,901.65
三湘银行 007001************* -
招商银行 731906********* -
合 计 -- 3,913.89
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
1、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2、募集资金先期投入及置换情况
公司本年度无募集资金先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2020 年 12 月 15 日召开第七届董事会 2020 年第九次临时会议，审议
通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过 4,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司实际使用闲置募集资金补充流动资金金额为 3,800 万元。截至 2021 年末，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。
除上述事项外，2021 年公司不存在其他使用闲置募集资金补充流动资金的
情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司本年度不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目的具体情况详见本报告附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放、使用及管理的违规情形。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 15 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 年 12 月 31 日
编制单位：华天酒店集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 163,782.90 2021 年 1-12 月投入募集资金总额 146.02
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 10,000.00 已累计投入募集资金总额 160,145.09
累计变更用途的募集资金总额比例 6.11%
是否 调整后 截至期末 截至期末 本年度 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 是否达到
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 实现的效 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额
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