证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2021－011
长沙通程控股股份有限公司
二〇二○年度财务决算报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年是不平凡的一年，年初突如其来的疫情，对零售业、酒店业都是巨大的考验和挑战。公司适时提出“打好认识转型、模式变革、两化建设”三大攻坚战，从财务精细核算、量化考核、前置风控、经营驱动的管理职能入手，强化“服务主动、经营促进、效益推动”的管理理念，为公司的规范经营、良性可持发展做好前置保障与支撑。2020 年公司实现营业收入 231,771.72 万元（不含税），实现利润总额 25,840.30 万元，较上年增长 0.4%，在疫情的严重影响下，实现了利润的同比小幅增长。同时总资产规模同比增长 4.52%、资产负债率 34.85%，同比下降 2.59 个百分点，公司在整体经营风险控制、财务结构、资产保值增值及流动性等方面，均保持了良性的发展基础。
公司 2020 年度财务会计报表，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具标准无保留意见的审计报告，合并会计报表反映的主要财务数据如下：
一、资产结构及变动情况：
1、总资产：2020 年末公司总资产为 533,235.03 万元，2019 年
末公司总资产为 510,193.87 万元，较上年年末增加 23,041.16 万元，增幅为 4.52%。
2、流动资产：2020 年末公司流动资产为 255,031.66 万元，2019
年末公司流动资产为 234,011.58 万元，较上年年末增加 21,020.08万元，增幅为 8.98%。
3、非流动资产：2020 年末公司非流动资产为 278,203.37 万元，
2019 年末公司非流动资产为 276,182.29 万元，较上年年末增加2,021.08 万元，增幅为 0.73%。
4、资产变动较大的项目主要是：
(1) 货币资金期末数 113,146.14 万元，较上年末 93,079.06 万
元增加 20,067.08 万元，增幅 21.56%。
(2) 其他应收款期末数 9,186.62 万元，较上年末 1,099.19 万元
增加 8,087.43 万元，增幅 735.76%，主要系本期公司转让子公司股权，增加应收股权款 8,486.32 万元所致。
(3)存货期末数 21,444.24 万元，较上年末 31,389.20 万元减少
9,944.96 万元，减幅 31.68%。
(4) 其 他 流 动 资 产 期 末 数 109,060.76 万 元 ， 较 上 年 末
105,705.56 万元增加 3,355.20 万元，增幅 3.17%。
（5）其他权益工具投资期末数 139,108.73 万元，较上年末129,063.70 万元增加 10,045.03 万元，增幅 7.78%,主要系根据长沙
银行 2020 年 12 月 31 日收盘价，按公允价值计价增加期末余额以及
根据长银五八期末净资产调整公允价值所致。
二、负债结构及变动情况：
1、负债总额：2020 年末公司总负债为 185,855.96 万元，2019
年末公司总负债为 191,001.96 万元，较上年年末减少 5,146 万元，减幅为 2.69%。
2、流动负债：2020 年末公司流动负债为 144,938.56 万元，2019
年末公司流动负债为 161,955.51 万元，较上年年末减少 17,016.95万元，减幅为 10.51%。
3、负债变动较大的项目主要是：
(1) 应付票据期末数 52,818.5 万元，较上年年末 60,805 万元减
少 7,986.5 万元，减幅 13.13%，主要是根据经营需求，合理调整了银票的办理周期和办款额度。
(2) 应付账款期末数 28,264.73 万元，较上年年末 34,540.17 万
元减少 6,275.44 万元，减幅 18.17%，主要是一方面因疫情影响，销售下降，应付账款减少；另一方面公司进一步优化调整了供应商结算账期所致。
三、股东权益
1、股本年末数为 54,358.27 万元，较上年没有变化。
2、资本公积年末数为41,739.55万元，较上年没有变化。
3、盈余公积年末数为 17,077.91 万元，较上年年末数 15,904.28
万元增加 1,173.63 万元，系本年度按公司实现净利润的 10%计提盈余公积所致。
4、未分配利润年末数为 128,712.73 万元，较上年年末数
111,774.74 万元增加 16,937.99 万元。系本年实现归属于母公司净利润 18,111.62 万元，以及提取盈余公积 1,173.63 万元所致。
四、经营业绩及变动情况：
1、营业情况：
单位：万元
项目 2020 年 2019 年 增减额 增减比例
营业总收入 231,771.72 364,020.09 -132,248.37 -36.33%
营业成本 156,169.69 270,518.87 -114,349.18 -42.27%
(1) 营业收入本期数较上年同期数减少 36.33%(绝对额减少132,248.37 万元)。主要是 2020 年受疫情影响，公司收入同比减少73,280.35 万元，以及根据新收入准则按净额法核算调减收入58,968.02 万元所致。
(2) 营业成本本期数较上年同期数减少 42.27%(绝对额减少114,349.18 万元)，主要系根据新收入准则按净额法核算调减成本58,968.02 万元，以及公司加大成本控制，成本下降的幅度高于销售收入下降幅度。
2、期间费用：
单位：万元
项目 2020 年 2019 年 增减额 增减比例
销售费用 17,968.41 26,527.63 -8,559.22 -32.27%
管理费用 39,252.13 40,051.61 -799.48 -2%
财务费用 61.75 -122.87 184.62 150.26%
(1) 销售费用本期数较上年同期数减少 8,559.22 万元，减幅32.27%，管理费用本期数较上年同期数减少 799.48 万元，减幅 2%，主要系受疫情影响，公司商业门店、酒店减少租赁费用、能源费用以及公司适时调整用工模式，人力成本减少所致。
3、信用减值损失： 2020 年度信用减值损失为 3,338.67 万元，
较上年同期 2,325.46 万元增加 1,013.21 万元，主要系公司根据谨慎性原则，加大坏账准备计提比例所致。
4、投资收益：2020 年投资收益 10,736.96 万元，较上年同期 3,453
万元增加 7,283.96 万元，增幅 210.95%，主要系 2020 年公司转让湖
南通程投资有限公司股权，增加投资收益 6,790.68 万元。
5、盈利水平：
单位：万元
项目 2020 年 2019 年 增减额 增减比例
营业利润 25,296.83 24,952.76 344.07 1.38%
利润总额 25,840.30 25,736.93 103.37 0.4%
归属于母公司的净利润 18,111.62 17,442.58 669.04 3.84%
报告期内公司收入下降，但利润小幅增加的主要原因是：1）公司加大对成本、费用的控制以及用工模式的优化，同比减少费用9,358.69；2）转让湖南通程投资公司股权实现投资收益 6,790.68 万元；3）长沙银行现金分红较上年同期增加 493.28 万元所致。
五、现金流量及变动情况
1、 经营活动现金流量：
2020 年经营活动产生的现金流入为 331,151.76 万元，较上年同
期 415,546.33 万元减少 84,394.57 万元，减幅为 20.31%。
2020 年经营活动产生的现金流出为 324,295.03 万元，较上年同
期 422,632.93 万元减少 98,337.90 万元，减幅为 23.27%。
2020 年公司经营活动产生的现金流量净额为 6,856.73 万元，较
上年同期-7,086.60 万元增加 13,943.33 万元，主要系公司通过降低成本、节约费用、优化模式，有效保障公司的现金流的良性合理。
2、投资活动现金流量：
2020 年投资活动产生的现金净流量为 8,715.54 万元，较上年同
期-9,274.68 万元，投资活动现金净流量增加 17,990.22 万元，增加的主要原因：1)上年长银五八公司增资，公司增加投资 9,600 万元；2）转让湖南通程投资有限公股权收到股权转让款 7,304.36 万元所致。
3、筹资活动现金流量：
2020 年筹资活动现金净流量为 6,734.17 万元，较上年同期
-527.65 万元，筹资活动净现金流增加 7,261.82 万元。主要原因：
1）本年增加银行借款 8,000 万元； 2）2019 年实施现金分红支出
9,860.99 万元所致；
六、主要财务指标
项目 2020 年 2019 年 增减比例
销售毛利率 27.12% 21.72% 5.4%
销售净利率 8.92% 5.49% 3.43%
净资产收益率 5.88% 6.14% -0.26%
资产负债率 34.85% 37.44% -2.59%
流动比率 175.96% 144.49% 31.47%
速动比率 160.53% 124.23% 36.3%
应收账款周转天数 1.81 1.1 0.71
存货周转天数 60.9 4
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