2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：渤海租赁股份有限公司 单位：千元
往来方与上市公司 上市公司 2022 年期 2022 年 1-6 月往 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 其他 2022 年 6 往来形成
资金往来方名称 的关联关系 核算的 初往来资金 来累计发生金额 往来资金的利 月偿还累计 月末往来资 原因 往来性质
会计科目 余额 (不含利息) 息(如有) 发生金额 金余额
一、控股股东及其附属企业非经营性资金占用
无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用
二、其他关联资金往来
(一) 控股股东、实际控制人及其附属企业
1 海航科技股份有限公司 受同一控制人控制 应收账款 8,091 - - - 426 8,517 租赁收入 经营性往来
借款保证
2 渤海国际信托股份有限公司 受同一控制人控制 其他应收款 3,520 - - - - 3,520 金 经营性往来
3 CWT Integrated Pte Limited 受同一控制人控制 应收账款 1 4 - (4) - 1 租赁收入 经营性往来
天津市大通建设发展集团有
4 限公司 受同一控制人控制 长期应收款 121,404 - - - - 121,404 租赁收入 经营性往来
5 大新华轮船(烟台)有限公司 受同一控制人控制 应收账款 23,058 - - - 1,214 24,272 租赁收入 经营性往来
6 浦航融资租赁有限公司 受同一控制人控制 应收账款 3,333 - - - (3,333) - 托管经营 经营性往来
7 东莞御景湾酒店 受同一控制人控制 长期应收款 100,000 - - - (100,000) - 租赁收入 经营性往来
8 金海智造股份有限公司 受同一控制人控制 长期应收款 604,967 - - - (120,000) 484,967 租赁收入 经营性往来
转让租赁
9 浦航融资租赁有限公司 受同一控制人控制 长期应收款 103,356 - - - (103,356) - 收益权 经营性往来
10 舟山金海船业有限公司 受同一控制人控制 长期应收款 652,340 - - - (652,340) - 租赁收入 经营性往来
合计 1,620,070 4 - (4) (977,389) 642,681
往来方与 上市公司 2022 年期初 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 2022 年 1-6 月 其他 2022 年 6 往来形成
资金往来方名称 上市公司的 核算的 往来资金余 往来累计发生 月往来资金 偿还累计 月末往来资 原因 往来性质
关联关系 会计科目 额 金额(不含利息) 的利息(如有) 发生金额 金余额
二、其他关联资金往来(续)
(二) 上市公司的子公司及其附属企业
11 天津渤海租赁有限公司 子公司 其他应收款 9,800,198 - 49,952 (25,000) 553,299 10,378,449 往来款项 经营性往来
12 海南海隆投资有限公司 子公司 其他应收款 - 35,118 - (16,317) - 18,801 往来款项 经营性往来
广州南沙渤海六号租赁有限
13 公司 子公司 其他应收款 422,008 256,966 - (132,179) (546,795) - 往来款项 经营性往来
14 天津渤海二号租赁有限公司 子公司 其他应收款 9,634 - - - (9,634) - 往来款项 经营性往来
合计 10,231,840 292,084 49,952 (173,496) (3,130) 10,397,250
(三) 关联自然人及其控制的法人
无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 无 不适用 不适用
(四) 其他关联方及其附属企业
15 北京首都航空有限公司 注 1 应收账款 110,230 123,098 - (21,674) (5,176) 206,478 租赁收入 经营性往来
16 北京首都航空有限公司 注 1 长期应收款 87,705 - - - (11,209) 76,496 租赁收入 经营性往来
湖北华宇临空仓储管理有限
17 公司 注 2 长期应收款 140,796 - - - - 140,796 租赁收入 经营性往来
18 长江租赁有限公司 注 1 应收账款 4,167 - - - (4,167) - 托管经营 经营性往来
19 长江租赁有限公司 注 1 应收账款 23,686 9,796 - (20,441) (5,457) 7,584 租赁收入 经营性往来
转让租赁
20 长江租赁有限公司 注 1 长期应收款 1,560,849 - -
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