2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：渤海租赁股份有限公司 单位：人民币千元
往来方与上市 上市公司 2023 年初 2023 年 1-6 月 2023 年 1- 2023 年 1-6 月 2023 年 6
资金往来方名称 公司的关联关 核算的 往来资金 往来 6 月往来资 偿还累计 其他 月末往来 往来形成原 往来性质
系 会计科目 余额 累计发生金额 金的利息 发生金额 资金余额 因
(不含利息) (如有)
一、控股股东及其附属企业非经营性资金占用
无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 无 不适用 不适用
二、其他关联资金往来
(一) 控股股东及其附属企业
同受控股股东
1 海航科技股份有限公司 的母公司控制 应收账款 6,829 - - - 256 7,085 租赁收入 经营性往来
同受控股股东
2 渤海国际信托股份有限公司 的母公司控制 其他应收款 3,520 - - - - 3,520 借款保证金 经营性往来
同受控股股东
3 CWT Integrated Pte Limited 的母公司控制 应收账款 1 - - - - 1 租赁收入 经营性往来
同受控股股东
4 天津市大通建设发展集团有限公司 的母公司控制 长期应收款 121,404 - - - - 121,404 租赁收入 经营性往来
同受控股股东
5 金海智造股份有限公司 的母公司控制 长期应收款 484,967 - - - - 484,967 租赁收入 经营性往来
同受控股股东 房屋租赁保
6 海航旅游集团有限公司 的母公司控制 其他应收款 797 - - - - 797 证金 经营性往来
同受控股股东 系统开发服
7 北京鲲鹏金科控股有限公司 的母公司控制 预付款项 - 250 - - - 250 务预付款 经营性往来
合计 617,518 250 - - 256 618,024
往来方与 上市公司 2023 年初 2023 年 1-6 月 2023 年 1-6 2023 年 1-6 月 2023 年 6
资金往来方名称 上市公司的 核算的 往来资金 往来 月往来资金 偿还累计 其他 月末往来资 往来形成原 往来性质
关联关系 会计科目 余额 累计发生金额 的利息(如有) 发生金额 金余额 因
(不含利息)
二、其他关联资金往来(续)
(二) 上市公司的子公司及其附属企业
8 天津渤海租赁有限公司 子公司 其他应收款 11,079,196 299,999 48,305 (114,326) - 11,313,174 往来款项 经营性往来
9 海南海隆投资有限公司 子公司 其他应收款 - 806,788 - (763,225) - 43,563 往来款项 经营性往来
合计 11,079,196 1,106,787 48,305 (877,551) - 11,356,737
(三) 关联自然人及其控制的法人
无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 无 不适用 不适用
(四) 其他关联方及其附属企业
10 北京首都航空有限公司 注 2 应收账款 66,834 186,555 - (158,212) (6,216) 88,961 租赁收入 经营性往来
11 北京首都航空有限公司 注 2 长期应收款 157,755 - - (28,579) 12,410 141,586 租赁收入 经营性往来
12 湖北华宇临空仓储管理有限公司 注 1 长期应收款 108,234 2,926 - (27,319) - 83,841 租赁收入 经营性往来
13 长江租赁有限公司 注 2 应收账款 - 17,007 - (11,913) (5,094) - 租赁收入 经营性往来
14 长江租赁有限公司 注 2 长期应收款 23,134 - - (2,643) (5,283) 15,208 租赁收入 经营性往来
15 天津航空有限责任公司 注 2 应收账款 119,232 189,632 - (121,343) (4,338) 183,183 租赁收入 经营性往来
16 天津航空有限责任公司 注 2 长期应收款 22,064 - - (932) 11,709 32,841 租赁收入 经营性往来
物业费保证
17 北京一卡通物业管理有限公司 注 1 其他应收款 115 - - - - 115 金 经营性往来
18 海航航空集团有限公司 注 2 应收账款 13,379 401,404
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