金融街控股股份有限公司 2022 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制公司：金融街控股股份有限公司 单位：万元
占用方与 上市公 2022 年 1-6 2022 年 1-6
非经营性资金占 上市公司 司核算 2022 年期 月占用累计 月占用资金 2022 年 1-6 2022 年 6 占用形成原
用 资金占用方名称 的关联关 的会计 初占用资 发生金额 的利息(如 月偿还累计 月末占用资 因 占用性质
系 科目 金余额 （不含利 有) 发生金额 金余额
息）
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
小计 - - - - -
前控股股东、实
际控制人及其附 -
属企业
小计 - - - - -
其他关联方及其
附属企业 -
小计 - - - - -
总计 - - - - -
往来方与 上市公 2022 年半年 2022 年半
其他关联资金往 上市公司 司核算 2022 年期 度往来累计 年度往来资 2022 年半 2022 年半 往来形成原
来 资金往来方名称 的关联关 的会计 初往来资 发生金额 金的利息 年度偿还累 年度末往来 因 往来性质
系 科目 金余额 （不含利 （如有） 计发生金额 资金余额
息）
北京金融街投资 预付款
（集团）有限公 母公司 项 3.60 - - 1.64 1.97 品牌使用费 经营性往来
司
北京金融街住宅 同受同一 预付款
物业管理有限责 母公司控 项 - 5.90 - - 5.90 物业费 经营性往来
任公司 制
长城人寿保险股 同受同一 预付款
份有限公司 母公司控 项 0.09 0.12 - 0.20 - 保险费 经营性往来
控股股东、实际 制
控制人及其附属 本公司间
企业 北京华融新媒广 接控股股 应收账 广告费 经营性往来
告有限公司 东控制的 款 88.46 - - - 88.46
公司
北京金昊房地产 同受同一 应收账
开发有限公司 母公司控 款 324.80 58.60 - 101.72 281.68 服务费 经营性往来
制
北京金融街第一 同受同一 应收账
太平戴维斯物业 母公司控 款 898.55 225.89 - 521.47 602.97 租金 经营性往来
管理有限公司 制
北京金融街国际 同受同一 应收账
教育科技有限公 母公司控 款 71.36 214.09 - 285.45 - 租金 经营性往来
司 制
北京金融街西环 同受同一 应收账
置业有限公司 母公司控 款 2.50 5.00 - 2.50 5.00 委托管理费 经营性往来
制
本公司间
北京金融街影院 接控股股 应收账 服务费、租 经营性往来
有限责任公司 东控制的 款 - 186.86 - 65.15 121.72 金
公司
北京金融街资本 本公司间
运营中心西单美 接控股股 应收账 委托管理费 经营性往来
爵酒店 东控制的 款 60.12 27.63 - 87.75 -
公司
北京绿色交易所 本公司的 应收账 租金 经营性往来
有限公司 联营企业 款 - 226.43 - - 226.43
北京市金融街惠 同受同一 应收账
泽幼儿园有限公 母公司控 款 - 214.09 - - 214.09 租金 经营性往来
司 制
北京怡己巷子餐 同受同一 应收账
饮管理有限公司 母公司控 款 17.26 196.65 - 115.59 98.33 租金 经营性往来
制
惠东县巽寮金融 同受同一 应收账
街惠泽幼儿园有 母公司控 款 - 257.23 - - 257.23 租金 经营性往来
限公司 制
惠东县巽寮金融 同受同一 应收账
街正泽学校 母公司控 款 162.43 299.53 - 162.43 299.53 租金 经营性往来
制
金融街物业股份 同受同一 应收账 服务费、租
有限公司 母公司控 款 278.42 163.30 - 273.72 168.00 金 经营性往来
制
本公司间
上海睿宝医院管 接控股股 应收账 租金 经营性往来
理有限公司 东控制的 款 - 27.59 - - 27.59
公司
本公司间
北京金融街服务 接控股股 应收账 租金 经营性往来
中心有限公司 东控制的 款 - 452.23 - 388.25 63.99
公司
北京金融街投资 应收账
（集团）有限公 母公司 款 - 1,985.82 - - 1,985.82 股权转让款 经营性往来
司
北京华融基础
查看PDF原文
