上市公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：唐山冀东水泥股份有限公司 单位：万元
其他关联资金 资金往来方名称 往来方与上市公司的 上市公司核 2022年期初往来资 2022年度往来累计 2022年度往来资金 2022年度偿还累计 2022年期末往来资 往来性质
往来 关联关系 算的会计科 金余额 发生金额（不含利 的利息（如有） 发生金额 金余额 往来形成原因
目 息）
金隅冀东（唐山）混凝土环 受同一母公司控制的其 应收账款 55,300.23 27,996.68 - 23,636.28 59,660.63 水泥款、运费款 经营性往来
保科技集团有限公司 他企业
北京金隅节能保温科技（大 受同一母公司控制的其 应收账款 0.13 0.12 - 0.25 - 材料款 经营性往来
厂）有限公司 他企业
北京金隅兴发科技有限公司 受同一母公司控制的其 应收账款 28.36 - - 28.36 - 固废处置款 经营性往来
他企业
吉林市冀东伟达混凝土有限 受同一母公司控制的其 应收账款 270.00 84.53 - 354.53 - 水泥款 经营性往来
公司 他企业
冀东发展集团河北矿山工程 受同一母公司控制的其 应收账款 5.63 21.27 - 20.66 6.24 服务费 经营性往来
有限公司 他企业
唐山盾石干粉建材有限责任 受同一母公司控制的其 应收账款 6.25 52.63 - 6.25 52.63 运输费 经营性往来
公司 他企业
唐山冀东发展机械设备制造 受同一母公司控制的其 应收账款 4.91 15.47 - 18.41 1.97 运输费 经营性往来
有限公司 他企业
唐山冀东发展集成房屋有限 受同一母公司控制的其 应收账款 4.37 0.83 - 2.19 3.01 材料款 经营性往来
公司 他企业
天津金隅宝辉砂浆有限公司 受同一母公司控制的其 应收账款 147.56 538.14 - 540.00 145.70 水泥款、运费款 经营性往来
他企业
天津市天材伟业建筑材料有 受同一母公司控制的其 应收账款 9.45 - - 9.45 - 材料款 经营性往来
限公司 他企业
唐山盾石建筑工程有限责任 受同一母公司控制的其 应收账款 10.00 5.00 - 5.00 10.00 软件款 经营性往来
公司 他企业
唐山冀东机电设备有限公司 受同一母公司控制的其 应收账款 4.80 - - - 4.80 材料款 经营性往来
他企业
北京金隅大成物业管理有限 受同一母公司控制的其 应收账款 - 1.00 - - 1.00 服务费 经营性往来
公司 他企业
北京凯诚信达物业管理有限 受同一母公司控制的其 应收账款 - 0.31 - - 0.31 服务费 经营性往来
公司 他企业
北京南苑嘉盛置业有限公司 受同一母公司控制的其 应收账款 - 10,049.40 - - 10,049.40 服务费 经营性往来
他企业
金隅微观(沧州)化工有限公 受同一母公司控制的其 应收账款 - 6.26 - - 6.26 材料款 经营性往来
司 他企业
金隅住宅产业化（唐山）有 受同一母公司控制的其 应收账款 - 26.51 - - 26.51 材料款 经营性往来
限公司 他企业
北京金隅砂浆有限公司 受同一母公司控制的其 应收账款 - 593.91 - 532.00 61.91 材料款 经营性往来
他企业
唐山金隅加气混凝土有限责 受同一母公司控制的其 应收账款 - 204.06 - 50.00 154.06 材料款 经营性往来
任公司 他企业
北京金隅加气混凝土有限责 受同一母公司控制的其 应收账款 - 2,336.61 - 200.00 2,136.61 水泥款 经营性往来
任公司 他企业
北京金隅物业管理有限责任 受同一母公司控制的其 应收账款 - 0.56 - - 0.56 服务费 经营性往来
公司 他企业
北京金隅集团股份有限公司 母公司 预付账款 135.70 885.23 - 788.87 232.06 租赁费
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