证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2022-021
唐山冀东水泥股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或冀东水泥）就 2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2416 号）核准，公司于2020年11月5日向社会公开发行了可转换公司债券（以下简称可转债）2,820 万张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 2,820,000,000.00
元 ， 扣 除 发 行 费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
2,792,537,735.85 元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 11 日划入公司募
集资金专项账户，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（XYZH/2020BJAS10094）。
2021 年度，使用募集资金 616,248,923.82 元（含部分利息）；截至
2021 年 12 月 31 日，募集资金余额 379,787,286.87 元（含部分利息），累
计使用募集资金 2,422,630,435.60 元（含部分利息）。
（二）2021 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金的批复》（证监许
可[2021]3461 号）核准，公司 2021 年 12 月向特定对象非公开发行普通股
股票 178,571,428 股，发行价格为 11.20 元/股，募集资金总额人民币
1,999,999,993.60 元，扣除相 关发 行费用 （不 含增值 税）人 民币
43,603,933.77 元后，募集资金净额为人民币 1,956,396,059.83 元。上述
募集资金已于 2021 年 12 月 29 日划入公司募集资金专项账户，信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金实收情况进行了审验并出具了
《唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年非公开发行股票募集资金验资报告》
（XYZH/2021BJAS10917）
2021 年度，使用募集资金 200.00 元（银行收取的函证手续费）。截至
2021 年 12 月 31 日，募集资金余额 1,968,396,020.02 元（含相关的增值
税及未支付的审计评估、法律顾问等发行费用）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主
板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司
实际情况，公司制定了《唐山冀东水泥股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称《募集资金管理制度》），根据《募集资金管理制度》，公司对
募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用，
募集资金专户情况如下：
（一）2020 年可转换公司债券募集资金
单位：人民币元
银行户名 开户行名称 银行账号 初始 初始 截至 2021 年 备注
存放日 存放资金 12 月 31 日余额
唐山冀东水 中国银行股份有 2020 年 11 月
泥股份有限 限公司唐山市新 101917802678 11 日 1,644,350,000.00 220,083,954.32
公司 城道支行
唐山冀东水 兴业银行股份有 573010100100 2020 年 11 月
泥股份有限 限公司唐山分行 528737 11 日 1,150,270,000.00 123,591,572.43
公司
大同冀东水 中国建设银行股 140501626208
泥有限责任 份有限公司大同 0000392 —— —— 0.00 已销户
公司 云冈区支行
银行户名 开户行名称 银行账号 初始 初始 截至 2021 年 备注
存放日 存放资金 12 月 31 日余额
冀东水泥凤 中国工商银行股 260302221920
翔有限责任 份有限公司凤翔 0076350 —— —— 0.00 已销户
公司 县支行
冀东水泥磐 中国建设银行股 220501616938
石有限责任 份有限公司磐石 00000903 —— —— 0.00 已销户
公司 支行
阳泉冀东水 中国银行股份有
泥有限责任 限公司阳泉市分 149197936789 —— —— 0.00 已销户
公司 行
冀东水泥铜 中国工商银行股 260201172920
川有限公司 份有限公司铜川 0048510 —— —— 34,067,045.78
分行
冀东水泥铜 中国工商银行股 260201172920
川有限公司 份有限公司铜川 0048634 —— —— 2,044,714.34
分行
合计 2,794,620,000.00 379,787,286.87
公司及子公司与保荐机构、商业银行于 2020 年 12 月签订《募集资金
三方监管协议》。公司与保荐机构、商业银行签署的《募集资金三方监管
协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均
按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。
（二）2021 年非公开发行股票募集资金
单位：人民币元
银行户名 开户行名称 银行账号 初始 初始 截至 2021 年
存放日 存放资金 12 月 31 日余额
唐山冀东水泥 中国银行股份
股份有限公司 有限公司唐山 101893799870 2021 年 12 月 28日 1,968,396,220.02 1,968,396,020.02
新华道支行
合计 1,968,396,220.02 1,968,396,020.02
注：本次非公开发行募集资金总额 1,999,999,993.60 元，扣除相关发行费用（不
含增值税）43,603,933.77 元，募集资金净额为 1,956,396,059.83 元,实际存入专户的
募集资金仅扣除主承销商财务顾问费及承销费 31,603,773.58 元，其他发行费用暂未
扣除。
公司与独立财务顾问、商业银行于 2022 年 1 月签订《募集资金四方
监管协议》。公司与独立财务顾问、商业银行签署的《募集资金四方监管
协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照
《募集资金四方监管协议》履行了相关职责。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2020 年可转换公司债券募集资金 2021 年度实际使用情况详见
下表：
2020 年可转换公司债券募集资金 2021 年度使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 279,253.77报告期内投入募集资金总额 61,624.89
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00已累计投入募集资金总额 242,263.04
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目达到预定 项目可行
承诺投资项目 项目（含部分 募集资金承 调整后投资 报告期投入金 计投入金额 资进度（%） 可使用状态日 本期实现 是否达到预
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