证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2022-006
唐山冀东水泥股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）于2022年1月10日召开第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司2020年发行可转债募集资金投资项目“杨泉山矿附属设施建设项目”已达到预定可使用状态，同意将该项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将该募投项目结项后的节余募集资金12,563.63万元（包含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2416 号）核准，公司于2020年11月5日向社会公开发行了可转换公司债券（以下简称可转债）2,820 万张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 2,820,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费用、信息
披 露 费 用 和 路 演 等 不 含 税 发 行 费 用 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
2,792,537,735.85 元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 11 日划入公司募
集资金专项账户，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出
具《验资报告》（XYZH/2020BJAS10094）。
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公
司实际情况，公司制定了《唐山冀东水泥股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称《募集资金管理制度》），根据《募集资金管理制度》，公司对
募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用，
募集资金专户情况如下：
单位：元
银行户名 开户行名称 银行账号 初始 初始 截至 2021 年
存放日 存放资金 12 月 31 日余额
唐山冀东水 中国银行股份有 2020 年 11 月
泥股份有限 限公司唐山市新 101917802678 11 日 1,644,350,000.00 220,083,954.32
公司 城道支行
唐山冀东水 兴业银行股份有 573010100100 2020 年 11 月
泥股份有限 限公司唐山分行 528737 11 日 1,150,270,000.00 123,591,572.43
公司
大同冀东水 中国建设银行股 140501626208 该专户对应募投项
泥有限责任 份有限公司大同 0000392 — — 目已结项，专户已
公司 云冈区支行 销户
冀东水泥凤 中国工商银行股 260302221920 该专户对应募投项
翔有限责任 份有限公司凤翔 0076350 — — 目已结项，专户已
公司 县支行 销户
冀东水泥磐 中国建设银行股 该专户对应募投项
石有限责任 份有限公司磐石 220501616938 — — 目已结项，专户已
公司 支行 00000903 销户
阳泉冀东水 中国银行股份有 该专户对应募投项
泥有限责任 限公司阳泉市分 149197936789 — — 目已结项，专户已
公司 行 销户
冀东水泥铜 中国工商银行股 260201172920 — — 34,067,045.78
银行户名 开户行名称 银行账号 初始 初始 截至 2021 年
存放日 存放资金 12 月 31 日余额
川有限公司 份有限公司铜川 0048510
分行
冀东水泥铜 中国工商银行股 260201172920
川有限公司 份有限公司铜川 0048634 — — 2,044,714.34
分行
合计 2,794,620,000.00 379,787,286.87
二、募集资金使用情况（具体金额以会计师审计的结果为准）
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截止2021年12月31日，可转债募集资金具体使用及节余情况如下：
单位：万元
序 拟投入募集资 截至 2021 年 截至 2021 年 12 是否
号 项目名称 金金额 12月31日累计 月 31 日募集资 投入
投入金额 金余额 完毕
1 10000t/d 新型干法水泥熟料 164,435.00 139,698.31 24,736.69 否
生产线产能置换及迁建项目
2 杨泉山矿附属设施建设项目 18,964.50 6,706.24 12,258.26 否
3 阳泉水泥协同处置项目 3,260.92 3,260.92 0 是
4 磐石水泥协同处置技改项目 3,745.40 3,745.40 0 是
5 大同水泥协同处置项目 3,566.04 3,566.04 0 是
6 凤翔水泥协同处置项目 3,542.29 3,542.29 0 是
7 补充流动资金 81,739.62 81739.62 0 是
合计 279,253.77 242,258.82 36,994.95
可转债募集资金尚未使用的余额为人民币 36,994.95 万元。2021 年
12 月 31 日公司可转债募集资金专户中账户合计余额 37,978.73 万元，与
可转债募集资金尚未使用的余额人民币相差 983.78 万元，差异的原因为
募集资金利息收入及手续费净额人民币 983.78 万元。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 11 月 26 日，公司召开第八届董事会第三十四次会议和第八
届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入自
筹资金的议案》。截至 2020 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集
资金项目的实际投资额为 846,997,789.51 元。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定， 同意公司用募集资金对上述自筹资金投入金额进行置换。
三、本次募集资金投资项目结项及资金节余情况
公司本次结项的募集资金投资项目为“杨泉山矿附属设施建设项目”。
截至 2021 年 12 月 31 日，该项目已完成建设并达到预定可使用状态。
（一）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本次结项的募集资金专户情况如下：
单位：万元
银行户名 开户行名称 银行账号 截至 2021 年
12 月 31 日余额
唐山冀东水泥股份有 兴业银行股份有限公司唐山分 57301010010052 12,359.16
限公司
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