证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2021-107
唐山冀东水泥股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 本报告期比上年同期增 年初至报告期末 年初至报告期末比上年
减 同期增减
营业收入（元） 9,887,797,102.67 -9.30% 26,203,722,464.90 4.17%
归属于上市公司股东的 593,011,466.96 -45.78% 1,820,805,059.99 -13.06%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 475,522,207.29 -55.30% 1,657,513,290.83 -18.29%
利润（元）
经营活动产生的现金流 —— —— 4,772,517,628.58 -31.19%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.3990 -48.44% 1.2113 -15.92%
稀释每股收益（元/股） 0.3729 -51.81% 1.1071 -23.16%
加权平均净资产收益率 3.62% -54.75% 11.00% -26.54%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 61,150,917,173.74 58,947,299,370.17 3.74%
归属于上市公司股东的 19,563,409,915.98 17,711,014,572.23 10.46%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 主要是本公司之子公司
的冲销部分） 178,984,604.81 182,803,195.65 取得水泥熟料产能指标
的转让收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 35,308,605.91 89,906,381.82
额或定量持续享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 51,515.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,183,040.25 22,648,180.84
减：所得税影响额 44,772,118.44 62,583,277.61
少数股东权益影响额（税后） 53,214,872.86 69,534,227.18
合计 117,489,259.67 163,291,769.16 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目 2021年9月30日 2020年12月31日 比期初增减金额 比期初增减比率 重大变动说明
货币资金 7,745,293,811.09 5,896,553,283.87 1,848,740,527.22 31.35% 主要是票据到期解付及预收货款增加所致。
应收票据 139,190,765.28 217,498,999.83 -78,308,234.55 -36.00% 主要是本期商业承兑汇票部分到期解付和收取减少所致。
应收款项融资 1,875,207,518.48 3,177,500,168.25 -1,302,292,649.77 -40.98% 主要是本期银行承兑汇票部分到期解付和收取减少所致。
合同负债 1,476,696,080.63 834,474,731.30 642,221,349.33 76.96% 主要是预收款形式的销量增加所致。
应付职工薪酬 52,376,228.49 154,047,227.67 -101,670,999.18 -66.00% 主要是兑现绩效工资所致。
其他应付款 2,898,691,988.73 1,903,595,090.48 995,096,898.25 52.27% 主要是部分子公司取得金隅集团财务资助所致。
其他流动负债 228,176,295.10 1,992,513,387.33 -1,764,337,092.23 -88.55% 主要是本期归还超短期融资劵所致。
专项储备 78,711,235.44 55,813,843.37 22,897,392.07 41.02% 主要是部分子公司矿山安全生产费增加所致。
利润表项目 2021年1-9月 2020年1-9月 同比增减金额 同比增减比率 重大变动说明
财务费用 472,253,637.43 701,915,143.78 -229,661,506.35 -32.72% 主要是本期综合融资成本及有息负债规模同比降低所致。
信用减值损失 -51,554,087.95 -38,082,107.61 -13,471,980.34 -35.38% 主要是本期计提信用减值损失所致。
营业外收入 233,125,374.92 53,882,387.35 179,242,987.57 332.66% 主要是本公司之子公司取得水泥熟料产能指标的转让收益。
营业外支出 30,743,146.11 52,444,511.19 -21,701,365.08 -41.38% 主要是同期支付收购子公司少数股权补偿款。
现金流量表项目 2021年1-9月 2020年1-9月 同比增减金额 同比增减比率 重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额 4,772,517,628.58 6,935,640,410.78 -2,163,122,782.20 -31.19% 主要是煤炭价格大幅上涨、购买原材料支付的现金同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额 -1,954,448,600.05 -4,698,563,849.41 2,744,115,249.36 58.40% 主要是本期偿还债务所支付的现金同比减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先
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