证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2021-079
唐山冀东水泥股份有限公司
关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或冀东水泥）编制了 2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2416 号）核准，公司于2020年11月5日向社会公开发行了可转换公司债券（以下简称可转债）2,820 万张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 2,820,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费用、信息
披 露 费 用 和 路 演 等 不 含 税 发 行 费 用 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
2,792,537,735.85 元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 11 日划入公司募
集资金专项账户，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（XYZH/2020BJAS10094）。
2020 年度，使用募集资金 1,806,381,511.78 元；截至 2021 年 6 月
30 日，募集资金余额 570,567,074.37 元（含部分利息），本报告期使用募集资金 2,228,542,798.51 元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法
律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《唐山冀
东水泥股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金
的使用实行专人审批，保证专款专用，募集资金专户情况如下：
单位：人民币元
银行户名 开户行名称 银行账号 初始 初始 截至 2021 年 备注
存放日 存放资金 6 月 30 日余额
唐山冀东水 中国银行股份
泥股份有限 有限公司唐山 101917802678 2020 年 11 月 11日 1,644,350,000.00 426,370,465.46
公司 市新城道支行
唐山冀东水 兴业银行股份 573010100100
泥股份有限 有限公司唐山 528737 2020 年 11 月 11日 1,150,270,000.00 135,599,254.85
公司 分行
大同冀东水 中国建设银行
泥有限责任 股份有限公司 140501626208 —— —— 0.00 已销户
公司 大同云冈区支 0000392
行
冀东水泥凤 中国工商银行 260302221920
翔有限责任 股份有限公司 0076350 —— —— 0.00 已销户
公司 凤翔县支行
冀东水泥磐 中国建设银行 220501616938
石有限责任 股份有限公司 00000903 —— —— 0.00 已销户
公司 磐石支行
阳泉冀东水 中国银行股份
泥有限责任 有限公司阳泉 149197936789 —— —— 0.00 已销户
公司 市分行
冀东水泥铜 中国工商银行 260201172920
川有限公司 股份有限公司 0048510 —— —— 3,687,837.48
铜川分行
冀东水泥铜 中国工商银行 260201172920
川有限公司 股份有限公司 0048634 —— —— 4,909,516.58
铜川分行
合计 2,794,620,000.00 570,567,074.37
公司与保荐机构、商业银行签署的《募集资金三方监管协议》与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照《募集资
金三方监管协议》履行了相关职责。
三、报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 2,228,542,798.51
元（其中：使用募集资金净额 2,228,517,972.12 元，使用募集资金形成的利息收入等 24,826.39 元），尚未使用的募集资金余额 570,567,074.37元。
募集资金累计形成的利息收入等共计6,596,963.42 元，其中5,011.40
元已于 2020 年度投入项目建设；其他账户产生的利息 19,814.99 元在 2021
年上半年度投入项目建设。
募集资金实际使用情况详见“2021 年半年度募集资金使用情况对照
表”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为加快项目建设步伐，更好的把握市场机会，在募集资金到位前，公
司利用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入，自 2020 年 3 月 1
日起至 2020 年 11 月 11 日止，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项
目的金额合计 867,029,073.99 元，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)就上述事项出具了《唐山冀东水泥股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明鉴证报告》（XYZH/2020BJAS10098）。
经公司第八届董事会第三十四次会议审议同意，公司已于 2021 年 3
月 31 日前完成先期投入自筹资金的置换工作，共计使用募集资金置换846,997,789.51 元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（五）节余募集资金使用情况
不适用。
（六）超募资金使用情况
不适用。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金为 570,567,074.73
元（含利息），占该次募集资金总额的 20.50%，未使用完毕的原因为：资金按项目进度投入使用，募集资金项目尚未完工。上述尚未使用的募集资金均存放于专户中。
（八）募集资金使用的其他情况
不适用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不适用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件：2021 年半年度募集资金使用情况对照表。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2021 年 8 月 18 日
2021 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 279,253.77报告期内投入募集资金总额 42,216.63
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00已累计投入募集资金总额 222,854.28
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目达到预定 项目可行
承诺投资项目 项目（含部 募集资金承 调整后投资 报告期投入金 计投入金额 资进度（%） 可使用状态日 本期实现 是否达到预 性是否发
分变更） 诺投资总额 总额（1） 额 （2） （3）＝（2） 期 的效益 计效益 生重大变
/（1） 化
1.10000t/d 新型干法水
泥熟料生产线产能置换 否 164,435.00 164,435.00 39,586.06 121,885.30 74.12% 2021 年 11 月 不适用 不适用 否
及迁建项目
2.杨泉山矿附属设施建 否 18,964.50 18,964.50 1,300.30 5,114.71 26.97% 2021 年 11 月 不适用 不适用 否
设项目
3.利用水泥窑协同处置 否 14,114.65 14,114.65 1330.27 14,114.65 100.00% —— 否
项目
3.1 阳泉水泥协同处置 否 3,260.9
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