证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2021-026
唐山冀东水泥股份有限公司
关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或冀东水泥）董事会编制了2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2416 号）核准，公司于2020年11月5日向社会公开发行了可转换公司债券（以下简称可转债）2,820 万张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 2,820,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费用、信息
披 露 费 用 和 路 演 等 不 含 税 发 行 费 用 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
2,792,537,735.85 元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 11 日划入公司募
集资金专项账户，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（XYZH/2020BJAS10094）。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额 987,518,187.98 元（含部分
利息），本报告期募集资金已使用金额 1,806,381,511.78 元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法
律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《唐山冀
东水泥股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金
的使用实行专人审批，保证专款专用，募集资金专户情况如下：
单位：人民币元
银行户名 开户行名称 银行账号 初始 初始 截至 2020 年
存放日 存放资金 12 月 31 日余额
唐山冀东水泥股 中国银行股份有限 2020年11月
份有限公司 公司唐山市新城道 101917802678 11 日 1,644,350,000.00 812,735,549.89
支行
唐山冀东水泥股 兴业银行股份有限 5730101001005 2020年11月 1,150,270,000.00 149,538,310.03
份有限公司 公司唐山分行 28737 11 日
大同冀东水泥有 中国建设银行股份 1405016262080
限责任公司 有限公司大同云冈 000392 —— —— 13,307,737.63
区支行
冀东水泥凤翔有 中国工商银行股份 2603022219200
限责任公司 有限公司凤翔县支 076350 —— —— 0.00
行
冀东水泥磐石有 中国建设银行股份 2205016169380 —— —— 1,872.70
限责任公司 有限公司磐石支行 0000903
阳泉冀东水泥有 中国银行股份有限 149197936789 —— —— 1,630.46
限责任公司 公司阳泉市分行
冀东水泥铜川有 中国工商银行股份 2602011729200 —— —— 9,074,921.07
限公司 有限公司铜川分行 048510
冀东水泥铜川有 中国工商银行股份 2602011729200 —— —— 2,858,166.20
限公司 有限公司铜川分行 048634
合计 2,794,620,000.00 987,518,187.98
公司与保荐机构、商业银行签署的《募集资金三方监管协议》与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照《募集资
金三方监管协议》履行了相关职责。
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司已累计使用前次募集资金人民币
1,806,381,511.78 元（其中：使用募集资金净额人民币 1,806,376,500.38元，使用募集资金形成的利息收入等人民币 5,011.40 元），尚未使用的前次募集资金余额人民币 987,518,187.98 元。
募集资金累计形成的利息收入等共计人民币 1,361,963.91 元，其中
5,011.40 元已于 2020 年度投入原募投项目，募集资金实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 11 月 26 日，公司召开第八届董事会第三十四次会议和第八
届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入自
筹资金的议案》。截至 2020 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集
资金项目的实际投资额为 846,997,789.51 元。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，同意公司用募集资金对上述自筹资金投入金额进行置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（五）节余募集资金使用情况
不适用。
（六）超募资金使用情况
不适用。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司尚未 使用的募 集资金 为
987,518,187.98 元，占该次募集资金总额的 35.36%，未使用完毕的原因为：资金按项目进度投入使用，募集资金项目尚未完工。
（八）募集资金使用的其他情况
不适用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不适用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2021 年 3 月 16 日
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额： 279,253.77 已累计使用募集资金总额： 180,637.65
变更用途的募集资金总额： 0.00 各年度使用募集资金总额： 180,637.65
变更用途的募集资金总额比例： 0.00 2020年度使用募集资金总额： 180,637.65
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到
实际投资金 预定可使
序 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 额与募集后 用状态日
号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 承诺投资金 期
额的差额
10000t/d 新型 10000t/d 新型
1 干法水泥熟料 干法水泥熟料 164,435.00 164,435.00 82,299.24 164,435.00 164,435.00 82,299.24 82,135.76 2021 年
生产线产能置 生产线产能置 6 月
换及迁建项目 换及迁建项目
2 杨泉山矿附属 杨泉山矿附属 18,964.50 18,964.50 3,814.41 18,964.50 18,964.50
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