证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2020-103
江苏东方盛虹股份有限公司
关于受让基金财产份额暨
投资江苏疌泉盛虹炼化债转股投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）为加快推进盛虹炼化（连云港）有限公司 1600 万吨炼化一体化项目（以下简称“炼化一体化项目”）建设，以实缴出资额为定价，0 元受让工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）、江苏一带一路投资基金（有限合伙）（以下简称“一带一路基金”）合计持有的江苏疌泉盛虹炼化债转股投资基金（有限合伙）（以下简称“疌泉盛虹基金”）39.93%财产份额。
2020 年 9 月 2 日，公司与工银投资、一带一路基金在南京市分别签订了《关
于江苏疌泉盛虹炼化债转股投资基金（有限合伙）财产份额转让协议》。同日，公司与疌泉盛虹基金的1名普通合伙人以及其他7名有限合伙人在南京市签订了《江苏疌泉盛虹炼化债转股投资基金（有限合伙）合伙协议》。疌泉盛虹基金的认缴出资总额为 30 亿元人民币，公司作为有限合伙人，认缴出资额为 11.98 亿元人民币，占比 39.93%。疌泉盛虹基金的投资仅限于向公司二级控股子公司盛虹炼化（连云港）有限公司（以下简称“盛虹炼化”）增资。
2、2020 年 9 月 2 日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于受让基金财产份额暨投资江苏疌泉盛虹炼化债转股投资基金的议案》。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易无需提交股东大会审议。
4、本次交易不构成关联交易。
5、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、交易对手方介绍
（一）工银金融资产投资有限公司
1、工银投资成立于2017年09月26日，法定代表人：张正华，注册资本：1200000万元整，统一社会信用代码：91320100MA1R80HU09，类型：有限责任公司（法人独资），住所：南京市浦滨路211号江北新区扬子科创中心一期B幢19-20层，经营范围：以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权并对股权进行管理；对于未能转股的债权进行重组、转让和处置；以债转股为目的投资企业股权，由企业将股权投资资金全部用于偿还现有债权；依法依规面向合格投资者募集资金，发行私募资产管理产品支持实施债转股；发行金融债券；通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金；对自营资金和募集资金进行必要的投资管理，自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务，募集资金使用应当符合资金募集约定用途；与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（以依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：中国工商银行股份有限公司持有100%股权。实际控制人为中华人民共和国财政部。
2、与公司的关系：工银投资与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。
3、经查询，工银投资不是失信被执行人。
（二）江苏一带一路投资基金（有限合伙）
1、一带一路基金成立于2015年12月15日，执行事务合伙人：江苏苏豪一带一路资本管理有限公司(委派代表 毛江涛)，类型：有限合伙企业，统一社会信用代码91320000MA1MCU4874，主要经营场所：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室，经营范围：股权投资，项目投资，投资管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：江苏苏豪一带一路资本管理有限公司持有24.03%、江苏省政府投
资基金（有限合伙）持有29.90%财产份额、江苏省苏豪控股集团有限公司持有
18.94%财产份额、南京惠冠资产管理有限公司持有27.13%财产份额。
2、与公司的关系：一带一路基金与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。
3、经查询，一带一路基金不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、疌泉盛虹基金成立于2020年03月06日，执行事务合伙人：江苏苏豪一带一路资本管理有限公司(委派代表 毛江涛)，类型：有限合伙企业，统一社会信用代码：91320105MA20Y5YT3P ，主要经营场所：南京市建邺区梦都大街136号201室，经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：
单位：人民币万元
合伙人名称 认缴出资额 出资比例 实缴出资额
（%）
普通 江苏苏豪一带一路资本管理有限公司 100.00 0.03% 0.00
合伙
人 工银资本管理有限公司 100.00 0.03% 0.00
江苏省政府投资基金（有限合伙） 40,000.00 13.33% 0.00
江苏连云港国际物流园投资有限公司 20,000.00 6.67% 0.00
江苏疌泉农银国企混改转型升级基金 20,000.00 6.67% 0.00
（有限合伙）
有限 江苏省苏豪控股集团有限公司 30,000.00 10.00% 0.00
合伙
人 工银金融资产投资有限公司 99,900.00 33.30% 0.00
江苏一带一路投资基金（有限合伙） 19,900.00 6.63% 0.00
江苏省农垦集团有限公司 30,000.00 10.00% 0.00
江苏省沿海开发集团有限公司 20,000.00 6.67% 0.00
江苏省国信集团有限公司 20,000.00 6.67% 0.00
总计 300,000.00 100% 0.00
2、与公司的关系：疌泉盛虹基金及其合伙人与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。
3、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与疌泉盛虹基金份额认购。
4、疌泉盛虹基金的投资仅限于向公司二级控股子公司盛虹炼化增资。
5、疌泉盛虹基金权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。疌泉盛虹基金其他合伙人已书面确认放弃优先购买权。
6、经查询，疌泉盛虹基金不是失信被执行人。
四、转让交易完成后，疌泉盛虹基金各合伙人基本情况
（一）基金财产份额转让及转让交易完成后各合伙人出资情况
1、本次普通合伙人工银资本管理有限公司将其持有的疌泉盛虹基金0.03%
财产份额，全部转让给江苏苏豪一带一路资本管理有限公司。有限合伙人工银投资、一带一路基金分别将其持有的疌泉盛虹基金33.30%、6.63%财产份额，全部转让给本公司。
2、转让交易完成后，疌泉盛虹基金各合伙人出资情况将变更为：
单位：人民币万元
合伙人名称 认缴出资额 出资比例
（%）
普通合伙人 江苏苏豪一带一路资本管理有限公司 200.00 0.06%
江苏省政府投资基金（有限合伙） 40,000.00 13.33%
有限合伙人 江苏连云港国际物流园投资有限公司 20,000.00 6.67%
江苏疌泉农银国企混改转型升级基金（有限合伙） 20,000.00 6.67%
江苏省苏豪控股集团有限公司 30,000.00 10.00%
江苏东方盛虹股份有限公司 119,800.00 39.93%
江苏省农垦集团有限公司 30,000.00 10.00%
江苏省沿海开发集团有限公司 20,000.00 6.67%
江苏省国信集团有限公司 20,000.00 6.67%
总计 300,000.00 100%
（二）转让交易完成后，疌泉盛虹基金各合伙人基本情况
1、普通合伙人：江苏苏豪一带一路资本管理有限公司（以下简称“苏豪管理公司”）
（1）苏豪管理公司成立于2015年12月07日，法定代表人：俞平帝，注册资本：1000万元整，统一社会信用代码：91320000MA1MCCUY6X，类型：有限责任公司，住所：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室，经营范围：投资管理；委托管理私募投资基金，从事投资管理服务业务；管理江苏一带一路投资基金及子基金；提供相关管理、资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）主要股东：南京铭道资本管理企业（有限合伙）持有65%股权、江苏苏豪投资集团有限公司持有35%股权。
（3）与公司的关系：苏豪管理公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。截至本公告日，未直接持有公司股份。
（4）登记备案号：P1031762，已在基金业协会完成备案登记。
（5）经查询，
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