证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2021－035 号
证券代码：112805 证券简称：18 中联 01
证券代码：112927 证券简称：19 中联 01
证券代码：149054 证券简称：20 中联 01
中联重科股份有限公司
关于出售子公司股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易情况概述
1、为进一步聚焦主业、整合战略资源、优化产业结构，推动中联重科融资租赁（北京）有限公司（以下简称“北京租赁公司”）市场化、规范化运作，中联重科股份有限公司（以下简称“公司”或“中联重科”）拟将持有的北京租赁公司 45%的股权、36%的股权分别以人民币 90,386.27 万元、72,309.01 万元的价格转让给湖南省国有资产管理集团有限公司（以下简称“湖南国资集团”）、湖南迪策投资有限公司（以下简称“迪策投资公司”）；本次股权转让交易（以下简称“本次交易”、“本次关联交易”或“本次股权转让”）完成后，公司将持有北京租赁公司 19%的股权。
上述交易中，湖南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖南省国资委”）为公司单一第一大股东且持有公司 5%以上股份，湖南省国资委控制湖南国资集团、迪策投资公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）规定，湖南国资集团、迪策投资公司为公司的关联法人，本次交易属于关联交易。
2、审议情况
2021 年 4 月 16 日，公司召开第六届董事会 2021 年度第三次临
时会议，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，关联董事贺柳先生回避对部分议案的表决；董事会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，并授权公司管理层及管理层进一步授权之人士具体审批办理相关协议签署、后续工商变更登记及其他与本次交易有关的具体操作事宜。
2021 年 4 月 16 日，公司召开第六届监事会 2021 年度第三次临时会
议，审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》。公司独立董事就本次交易进行了事前审核，同意将其提交董事会审议，并发表了独立意见。
根据股票上市规则及公司章程的相关规定，本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次交易尚需获得北京市地方金融监督管理局的批准。
二、交易对方基本情况
1、湖南国资集团
企业名称：湖南省国有资产管理集团有限公司
统一社会信用代码：91430000338552101F
类 型：有限责任公司(国有控股)
住 所：长沙市天心区友谊路 528 号湘诚万兴裙楼三楼
法定代表人：胡新保
注册资本：1000000 万人民币
经营范围：承接国有资产与国有股权，从事授权范围内的国有资产经营管理、国有股权管理和资本运营，托管、收购、处置国有企业和国有资产，打包收购、管理和处置省属国有企业及其他相关企业所欠金融机构不良贷款，改革遗留问题处理，开展相关的产权投资、产业投资和基金投资，为开展上述业务所进行的投资咨询等相关业务。（以上项目不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
主要股东和实际控制人：湖南国资集团的控股股东、实际控制人为湖南省国资委。
历史沿革、主要业务最近三年发展状况：湖南国资集团是 2015年 4 月在湖南省推进政资、政企“两分开”的背景下，经省深化国有
企业改革联席会议研究成立；2020 年 10 月 14 日，湖南省国资委正
式批复同意改组为国有资本运营公司；2020 年 12 月 25 日完成工商
变更，企业名称正式由“湖南国有资产经营管理有限公司”变更为“湖南省国有资产管理集团有限公司”。“十四五”期间，湖南国资集团作为国有资本运营平台，将主要发挥三个功能作用：一是经营管理国有资产，成为省属存量国有资产价值提升和变现的“加工厂”；二是服务推进国企改革，成为省属国企改革的“推动者”；三是股权管理和运营，成为湖南省产融融合和区域联动发展的“助力器”。
主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，湖南国资集团的总资
产为人民币 43.89 亿元，净资产为人民币 15.62 亿元；2020 年度，
湖南国资集团的营业收入为人民币 35.16 亿元，净利润为人民币
7,048.50 万元。
关联关系：湖南省国资委为公司单一第一大股东且持有公司 5%以上股份，湖南省国资委控制湖南国资集团，湖南国资集团为公司的关联法人。
其他事项：湖南国资集团不属于失信被执行人。
2、迪策投资公司
企业名称：湖南迪策投资有限公司
统一社会信用代码：91430000745616459U
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 4 栋
401B-81 房
法定代表人：曾顺贤
注册资本：200000 万人民币
经营范围：从事未上市企业和上市企业非公开发行和交易的普通股（含上市公司定向增发、大宗交易、协议转让），可转换为普通股的优先股和可转换债投资活动；创业投资；股权投资；实业投资；项目投资；创业投资咨询业务；投资管理服务。（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东和实际控制人：迪策投资公司的控股股东为湖南华菱钢铁集团有限责任公司，其实际控制人为湖南省国资委。
历史沿革、主要业务最近三年发展状况：迪策投资公司成立于
2002 年 12 月 05 日，由湖南华菱钢铁集团有限责任公司出资设立；
近三年的主要业务为股权投资与融资租赁业务，是国内一流的产业投
主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，迪策投资公司的总资
产为人民币 48.37 亿元，净资产为人民币 39.42 亿元；2020 年度，
迪策投资公司的营业收入为人民币 2.69 亿元，净利润为人民币 1.65亿元（以上数据未经审计）。
关联关系：湖南省国资委为公司单一第一大股东且持有公司 5%以上股份，湖南省国资委控制迪策投资公司，迪策投资公司为公司的关联法人。
其他事项：迪策投资公司不属于失信被执行人。
三、交易标的的基本情况
1、交易标的基本情况
企业名称：中联重科融资租赁（北京）有限公司
统一社会信用代码：9111000073346585X0
类 型：有限责任公司(法人独资)
住 所：北京市怀柔区南大街 37 号
法定代表人：王芙蓉
注册资本：185300 万人民币
经营范围：生产机械设备附件；保险兼业代理；租赁、销售、维修机械设备；销售机动车辆（不含小轿车）、工程车辆、建筑材料、室内装修材料；技术开发、技术咨询、技术服务；人员培训；承办展览展示；融资租赁；信息咨询（中介除外）；资产管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
拟转让股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及拟转让股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等。
主要股东：公司持有北京租赁公司 100%股权
2、北京租赁公司成立于2002年2月4日，成立时公司持股90%，
北京新兴建设开发总公司持股 10%，于 2009 年 12 月成为公司的全
资子公司；近三年又一期，北京租赁公司未发生任何股权变动。
3、北京租赁公司最近一年财务报表已由具有从事证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了“天职业字【2021】16536 号”审计报告。北京租赁公司最近两年的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 1,321,604.49 1,073,183.60
负债总额 1,102,646.93 870,974.51
长期应收款 1,282,773.31 1,037,896.74
净资产 218,957.56 202,209.08
2020 年度 2019 年度
营业收入 79,013.46 40,341.16
营业利润 23,106.25 35,619.54
净利润 16,748.47 26,785.84
经营活动产生的现金流量净额 -16,834.07 -12,402.46
4、其他说明
本次交易后，公司将持有北京租赁公司 19%的股权，北京租赁公
司将不再纳入公司合并报表范围，其他应说明的情况如下：
（1）交易标的与公司资金往来情况与还款安排
因北京租赁公司日常经营需要，截至 2021 年 4 月 16 日，北京
租赁公司应付公司的往来资金余额为 699,182.78 万元；本次交易完
成后，公司与北京租赁公司的上述往来款将形成公司对外应收款项，
为保障公司利益，北京租赁公司向本公司出具《还款计划》，承诺自
本次股权转让交割日起 3 年内偿清，其中自本次股权转让交割日起第
1 年内偿还不少于 25 亿元，自本次股权转让交割日起第 2 年内偿还
不少于 25 亿元，剩余本金在本次股权转让交割日起第 3 年内偿还。
（2）公司为交易标的提供担保情况
截至 2021 年 4 月 16 日，公司向北京租赁公司提供担保相关的
融资及担保明细见下表：
单位：万元
被担保方 款项性质 融资金额 发生日期 担保方 担保方式 担保金额 担保余额 担保期限
北京租赁 资产证券 2019 年 9 连带责任 专项计划成立日起
公司 化 1 51,800.00 月 27 日 中联重科 保证 55,000.00 14,066.9
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